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博济医药(300404)现金状况图
博济医药(300404)现金状况    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)113.35112.15178.8388.78101.71
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)98.4893.1791.0788.78102.02
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)30.4640.19-2.540.04-0.58
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)21.1715.47-2.530.0411.37
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)210.84269.58--1.70-23.40
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)259.69245.12--1.70398.97
资本支出/折旧和摊销--1.82--1.89--
现金及现金等价物净增加额(元)41330907.45(元)38926563.99(元)23458701.78(元)2112064.56(元)5701705.76(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)53901225.56(元)44226652.47(元)-529616.16(元)85874.81(元)-820449.64(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)200614763.99(元)123414980.94(元)37229172.38(元)198926407.56(元)144538242.38(元)
自由现金流量(元)10499513.99(元)11762733.97(元)-2287988.80(元)-15496818.21(元)-6080519.46(元)
净利润现金含量(%)220.57297.50--0.70-11.94
营业收入现金含量(%)113.35112.15178.8388.78101.71
总资产现金回收率(%)8.026.58-0.080.01-0.14
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