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兰石重装(603169)现金状况图
兰石重装(603169)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.03(元)0.02(元)-1.44(元)-0.15(元)-0.05(元)
稀释每股收益(元/股)0.03(元)0.02(元)-1.44(元)-0.15(元)-0.05(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.03(元)0.02(元)-1.44(元)-0.15(元)-0.05(元)
每股收益_TTM(元/股)-1.36(元)-1.37(元)-1.44(元)-0.16(元)-0.05(元)
每股净资产(元/股)1.72(元)1.70(元)1.69(元)2.96(元)3.07(元)
每股营业总收入(元/股)1.54(元)0.82(元)2.42(元)2.05(元)1.30(元)
每股营业收入(元/股)1.54(元)0.82(元)2.42(元)2.05(元)1.30(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.66(元)2.64(元)2.42(元)2.86(元)2.88(元)
每股营业利润(元/股)0.05(元)0.02(元)-1.41(元)-0.13(元)-0.03(元)
每股息税前利润(元/股)0.15(元)0.07(元)-1.18(元)0.01(元)0.04(元)
每股资本公积金(元/股)1.40(元)1.40(元)1.40(元)1.40(元)1.40(元)
每股盈余公积(元/股)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.11(元)0.11(元)
每股公积金(元/股)1.51(元)1.51(元)1.51(元)1.50(元)1.50(元)
每股未分配利润(元/股)-0.79(元)-0.81(元)-0.82(元)0.46(元)0.57(元)
每股留存收益(元/股)-0.68(元)-0.70(元)-0.72(元)0.57(元)0.68(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.19(元)0.09(元)-0.40(元)-0.35(元)-0.35(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.14(元)-0.09(元)-0.40(元)-0.63(元)-1.04(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.08(元)-0.01(元)-0.20(元)-0.40(元)-0.21(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.07(元)---0.20(元)---0.12(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)0.53(元)2.21(元)-0.53(元)0.55(元)-0.81(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)0.71(元)2.34(元)-1.26(元)0.34(元)-0.97(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.841.00-59.73-5.02-1.48
净资产收益率_加权,公布值(%)1.841.00-59.73-5.01-1.48
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.821.00-85.24-5.16-1.49
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.190.92-86.37-5.52-1.70
净资产收益率_扣除,加权(%)1.20---60.52---1.69
净资产收益率_TTM(%)-79.92-80.82-59.73-5.24-1.58
总资产报酬率(%)1.450.65-11.140.080.40
总资产报酬率_TTM(%)-9.95-10.28-11.140.451.01
总资产净利率(%)0.420.21-13.34-1.25-0.31
总资产净利率_TTM(%)-12.56-12.49-13.08-1.26-0.33
投入资本回报率(%)2.771.30-19.410.140.71
销售净利率(%)2.892.82-58.28-6.58-2.64
销售净利率_TTM(%)-50.05-50.82-58.28-4.96-1.30
销售毛利率(%)16.6715.23-14.857.3511.38
销售毛利率_TTM(%)-9.41-10.80-14.859.7111.54
销售成本率(%)83.3384.77114.8592.6588.62
销售期间费用率(%)12.7511.8617.3612.7013.71
销售期间费用率_TTM(%)16.9616.2417.3612.0811.12
净利润/营业总收入(%)2.892.82-58.28-6.58-2.64
净利润/营业总收入_TTM(%)-50.05-50.82-58.28-4.96-1.30
营业利润/营业总收入(%)3.022.88-58.27-6.45-2.58
营业利润/营业总收入_TTM(%)-49.99-50.80-58.27-5.07-1.50
息税前利润/营业总收入(%)10.078.58-48.660.443.38
息税前利润/营业总收入_TTM(%)-39.99-41.91-48.661.723.81
营业总成本/营业总收入(%)98.1797.99159.12107.07103.18
营业总成本/营业总收入_TTM(%)151.16151.72159.12105.66102.07
销售费用/营业总收入(%)1.801.962.271.982.05
销售费用/营业总收入_TTM(%)2.102.252.271.881.85
管理费用/营业总收入(%)3.854.235.493.975.72
管理费用/营业总收入_TTM(%)4.935.265.493.584.07
财务费用/营业总收入(%)7.105.689.606.765.95
财务费用/营业总收入_TTM(%)9.938.739.606.625.20
资产减值损失/营业总收入(%)0.410.1124.660.050.01
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)22.6622.5524.661.721.36
归属母公司净利润(元)32910281.15(元)17845452.06(元)-1510737703.69(元)-160698073.62(元)-48154258.22(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)21421278.04(元)16504151.67(元)-1530797881.97(元)-172044151.82(元)-55037199.79(元)
息税前利润(元)162876168.92(元)74056158.79(元)-1239206672.42(元)9438159.23(元)46152897.48(元)
息税折旧摊销前利润(元)232219638.59(元)74056158.79(元)-1098335980.53(元)9438159.23(元)116878438.46(元)
营业利润率(%)3.022.88-58.27-6.45-2.58
成本费用利润率(%)3.203.01-43.92-6.00-2.35
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)508.46522.05531.00276.06266.56
归属母公司股东的权益/负债合计(%)19.6719.1618.8336.2237.52
归属母公司股东的权益/带息债务(%)31.7724.0130.1844.6258.47
有形净值债务率(%)687.05708.41724.05325.45312.48
有形净值/带息债务(%)23.5117.7022.1337.8549.88
有形净值/净债务(%)32.4922.1229.6843.8064.58
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)1.441.51-5.170.060.58
长期负债与营运资金比率------0.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)168.34(元)133.53(元)-16426.14(元)-1079.49(元)-484.87(元)
稀释每股收益同比增长(%)168.34(元)133.53(元)-16426.14(元)-1079.49(元)-484.87(元)
营业收入同比增长(%)18.5736.49-14.680.893.27
营业利润同比增长(%)238.84151.54-21942.17-798.67-308.53
利润总额同比增长(%)251.26153.24-15081.04-764.76-292.74
净利润同比增长(%)229.57150.26-16612.39-989.28-395.41
归属母公司股东的净利润同比增长(%)168.34133.50-16907.00-1105.65-494.42
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)138.92128.96-25021.07-1259.77-569.22
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----131.34----
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)153.23141.5866.4160.8228.56
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)153.22(元)141.56(元)66.41(元)61.80(元)30.33(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)222.34160.38-31266.00-1065.09-464.46
净资产同比增长(%)-44.14-44.52-46.064.218.21
总资产同比增长(%)-7.00-1.774.0223.5232.58
每股净资产相对年初增长率(%)1.87(元)1.02(元)-46.06(元)-5.15(元)-1.63(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)1.871.02-46.06-5.16-1.64
资产总计相对年初增长率(%)-1.62-0.354.028.8710.04
可持续增长率(%)2.641.37------
五、营运能力----------
营业周期(天/次)648.00604.00688.00743.00787.00
存货周转率(次)0.460.250.960.540.35
存货周转天数(天/次)394.39353.22376.02497.79514.58
应收帐款周转率(次)0.710.361.151.100.66
应收帐款周转天数(天/次)254.02251.40312.47245.43273.02
应付帐款周转率(次)0.84--1.88--0.76
应付帐款周转天数(天/次)214.44--191.52--237.28
流动资产周转率(次)0.200.110.330.280.17
固定资产周转率(次)0.620.330.950.790.50
股东权益周转率(次)0.900.481.010.670.42
总资产周转率(次)0.140.080.230.190.12
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)107.5592.82110.5195.0584.58
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)121.43109.02110.5192.6185.79
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)12.0411.11-16.37-17.13-26.82
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.14-3.26-16.37-22.19-36.15
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)657.89552.95------
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)----------
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-83946155.08(元)-5913845.23(元)-212383074.96(元)-420401204.04(元)-224983300.36(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)194790769.73(元)95841423.88(元)-416930511.35(元)-370047226.53(元)-365926653.16(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)1739642850.44(元)800873626.92(元)2814320788.52(元)2053321875.64(元)1153839553.87(元)
自由现金流量(元)-29450981.00(元)-191587790.92(元)-334662478.16(元)-511405846.09(元)-326393676.09(元)
净利润现金含量(%)416.83394.18------
营业收入现金含量(%)107.5592.82110.5195.0584.58
总资产现金回收率(%)1.730.85-3.75-3.25-3.19
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