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上海天洋(603330)现金状况图
上海天洋(603330)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.10(元)0.06(元)0.45(元)0.48(元)0.32(元)
稀释每股收益(元/股)0.10(元)0.06(元)0.45(元)0.48(元)0.32(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.10(元)0.06(元)0.45(元)0.40(元)0.24(元)
每股收益_TTM(元/股)0.25(元)0.43(元)0.45(元)0.59(元)0.53(元)
每股净资产(元/股)5.67(元)8.08(元)8.02(元)7.97(元)7.81(元)
每股营业总收入(元/股)2.77(元)1.76(元)7.19(元)5.23(元)3.43(元)
每股营业收入(元/股)2.77(元)1.76(元)7.19(元)5.23(元)3.43(元)
每股营业收入_TTM(元/股)5.45(元)7.32(元)7.19(元)6.96(元)6.70(元)
每股营业利润(元/股)0.16(元)0.07(元)0.54(元)0.49(元)0.28(元)
每股息税前利润(元/股)0.19(元)0.11(元)0.62(元)0.53(元)0.34(元)
每股资本公积金(元/股)3.13(元)4.78(元)4.78(元)4.78(元)4.78(元)
每股盈余公积(元/股)0.22(元)0.30(元)0.30(元)0.25(元)0.25(元)
每股公积金(元/股)3.34(元)5.08(元)5.08(元)5.03(元)5.03(元)
每股未分配利润(元/股)1.32(元)1.99(元)1.94(元)1.95(元)1.79(元)
每股留存收益(元/股)1.54(元)2.30(元)2.24(元)2.19(元)2.03(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.04(元)0.15(元)0.54(元)0.34(元)0.02(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.33(元)0.88(元)0.54(元)0.49(元)0.25(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.48(元)-0.37(元)0.61(元)0.15(元)0.54(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.42(元)--0.61(元)--0.42(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-1.81(元)-2.82(元)1.20(元)0.37(元)0.75(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-1.50(元)-2.66(元)2.26(元)1.61(元)1.81(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)1.750.695.715.123.13
净资产收益率_加权,公布值(%)1.780.695.725.113.10
净资产收益率_摊薄,公布值(%)1.760.695.625.053.12
净资产收益率_扣除,摊薄(%)1.600.374.964.422.57
净资产收益率_扣除,加权(%)1.62--5.05--2.56
净资产收益率_TTM(%)4.355.405.717.456.75
总资产报酬率(%)2.060.885.414.763.04
总资产报酬率_TTM(%)4.124.495.416.766.25
总资产净利率(%)1.190.484.243.842.34
总资产净利率_TTM(%)2.893.643.915.214.69
投入资本回报率(%)1.820.855.324.422.87
销售净利率(%)3.983.466.818.217.56
销售净利率_TTM(%)5.046.456.818.868.13
销售毛利率(%)27.7124.6727.1928.1627.76
销售毛利率_TTM(%)27.2026.7227.1927.8626.66
销售成本率(%)72.2975.3372.8171.8472.24
销售期间费用率(%)19.0718.8815.0914.6618.23
销售期间费用率_TTM(%)17.3215.8615.0914.3814.63
净利润/营业总收入(%)3.983.466.818.217.56
净利润/营业总收入_TTM(%)5.046.456.818.868.13
营业利润/营业总收入(%)5.864.057.579.328.16
营业利润/营业总收入_TTM(%)6.437.137.579.358.26
息税前利润/营业总收入(%)6.876.378.6810.199.84
息税前利润/营业总收入_TTM(%)6.987.838.6810.8810.35
营业总成本/营业总收入(%)95.1597.6593.0591.2292.49
营业总成本/营业总收入_TTM(%)94.3793.8493.0591.5292.80
销售费用/营业总收入(%)10.3610.409.358.938.64
销售费用/营业总收入_TTM(%)10.199.949.358.718.37
管理费用/营业总收入(%)6.956.205.285.428.87
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.145.495.285.145.34
财务费用/营业总收入(%)1.752.280.460.310.72
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.000.420.460.530.92
资产减值损失/营业总收入(%)-0.040.031.360.741.35
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.651.341.360.951.29
归属母公司净利润(元)10904908.05(元)4324498.64(元)35174937.19(元)31401750.38(元)19019872.37(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)9913802.06(元)2310607.01(元)31026129.15(元)27460470.85(元)15680250.94(元)
息税前利润(元)20766704.33(元)8753727.17(元)48702669.56(元)41565568.03(元)26325611.62(元)
息税折旧摊销前利润(元)37281865.44(元)8753727.17(元)70302975.60(元)41565568.03(元)36012052.35(元)
营业利润率(%)5.864.057.579.328.16
成本费用利润率(%)5.694.348.9811.419.98
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.000.000.00
速动比率0.000.000.000.000.00
超速动比率0.000.000.000.000.00
产权比率(%)65.7158.2354.1146.3746.46
归属母公司股东的权益/负债合计(%)152.18171.74184.81215.63215.24
归属母公司股东的权益/带息债务(%)228.00194.82271.14238.61299.44
有形净值债务率(%)78.4969.5164.6254.8355.16
有形净值/带息债务(%)190.87163.20227.03201.80252.22
有形净值/净债务(%)252.91226.18463.69294.32559.10
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.000.000.00
经营活动产生现金流量净额/净债务0.000.000.000.000.00
利息保障倍数(倍)4.102.7911.0232.4812.10
长期负债与营运资金比率0.000.000.000.000.00
现金流动负债比0.000.000.000.000.00
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-41.18(元)-14.29(元)9.76(元)71.43(元)113.33(元)
稀释每股收益同比增长(%)-41.18(元)-14.29(元)9.76(元)71.43(元)113.33(元)
营业收入同比增长(%)12.977.6723.2427.3233.55
营业利润同比增长(%)-18.91-24.0031.3894.0498.21
利润总额同比增长(%)-34.99-26.3522.5798.42114.15
净利润同比增长(%)-40.62-22.5424.75108.54140.62
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-42.67-22.6715.8095.39126.23
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-36.78-54.7926.1596.3399.03
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----4.11----
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-472.07177.041080.21263.30105.37
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-365.81(元)159.26(元)853.63(元)225.63(元)104.13(元)
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)-43.54-24.9412.1585.88116.76
净资产同比增长(%)1.553.023.255.114.37
总资产同比增长(%)14.7818.6618.7235.4343.89
每股净资产相对年初增长率(%)-29.33(元)0.69(元)-20.57(元)-21.05(元)-22.62(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)-1.070.693.252.630.59
资产总计相对年初增长率(%)6.293.3818.7212.069.94
可持续增长率(%)1.920.763.155.533.34
五、营运能力----------
营业周期(天/次)204.00206.00183.00193.00199.00
存货周转率(次)1.690.884.213.002.02
存货周转天数(天/次)106.70102.7285.6190.1389.11
应收帐款周转率(次)1.830.873.662.601.62
应收帐款周转天数(天/次)98.24103.7898.23103.85110.79
应付帐款周转率(次)2.98--10.43--5.96
应付帐款周转天数(天/次)60.31--34.50--30.19
流动资产周转率(次)0.630.291.260.960.62
固定资产周转率(次)1.070.493.402.471.63
股东权益周转率(次)0.490.220.910.660.44
总资产周转率(次)0.300.140.620.470.31
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)82.7288.33114.87115.78108.10
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)101.60116.32114.87116.53107.74
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-1.498.347.506.500.45
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)6.1111.997.507.093.72
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-30.75355.15107.9674.106.02
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)108.46194.50107.9683.6151.73
资本支出/折旧和摊销0.00--0.00--0.00
现金及现金等价物净增加额(元)-52069164.40(元)-28611590.28(元)47832795.95(元)11990271.30(元)41794003.02(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-4503407.07(元)11459505.42(元)42086771.23(元)26534926.20(元)1210358.92(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)249901655.78(元)121393951.59(元)644199666.68(元)472417325.77(元)289078063.81(元)
自由现金流量(元)-29383256.99(元)-37194812.54(元)-74008256.46(元)-86052865.83(元)-36255457.65(元)
净利润现金含量(%)-37.49241.31110.1579.175.98
营业收入现金含量(%)82.7288.33114.87115.78108.10
总资产现金回收率(%)-0.451.154.673.040.14
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