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因赛集团(300781)现金状况图
因赛集团(300781)现金状况    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-06-302018-03-31
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.29(元)0.16(元)1.04(元)0.53(元)0.16(元)
稀释每股收益(元/股)0.29(元)0.16(元)1.04(元)0.53(元)0.16(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.29(元)0.16(元)1.04(元)0.53(元)0.16(元)
每股收益_TTM(元/股)0.67(元)1.04(元)1.04(元)0.98(元)0.90(元)
每股净资产(元/股)7.54(元)5.01(元)4.85(元)----
每股营业总收入(元/股)2.21(元)1.49(元)6.68(元)3.02(元)1.43(元)
每股营业收入(元/股)2.21(元)1.49(元)6.68(元)3.02(元)1.43(元)
每股营业收入_TTM(元/股)4.95(元)6.73(元)6.68(元)6.11(元)6.70(元)
每股营业利润(元/股)0.34(元)0.20(元)1.24(元)0.61(元)0.20(元)
每股息税前利润(元/股)0.32(元)0.19(元)1.27(元)0.65(元)0.19(元)
每股资本公积金(元/股)4.46(元)1.46(元)1.46(元)----
每股盈余公积(元/股)0.13(元)0.16(元)0.16(元)----
每股公积金(元/股)4.59(元)1.62(元)1.62(元)0.00(元)0.00(元)
每股未分配利润(元/股)1.95(元)2.38(元)2.22(元)----
每股留存收益(元/股)2.08(元)2.54(元)2.38(元)0.00(元)0.00(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.17(元)-0.38(元)0.58(元)0.06(元)-0.73(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.22(元)0.94(元)0.58(元)0.87(元)0.13(元)
每股现金流量净额(元/股)2.57(元)-1.63(元)0.32(元)-0.09(元)-1.39(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)2.88(元)0.08(元)0.32(元)0.02(元)-1.28(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-2.09(元)-3.00(元)0.58(元)1.03(元)0.66(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-2.08(元)-3.00(元)0.60(元)1.04(元)0.67(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)5.213.2523.93----
净资产收益率_加权,公布值(%)5.213.2023.9212.95--
净资产收益率_摊薄,公布值(%)3.863.2021.37----
净资产收益率_扣除,摊薄(%)3.803.2119.79----
净资产收益率_扣除,加权(%)5.133.2122.15----
净资产收益率_TTM(%)12.0421.1023.93----
总资产报酬率(%)4.883.1020.91----
总资产报酬率_TTM(%)11.8920.3020.91----
总资产净利率(%)4.362.5517.06----
总资产净利率_TTM(%)7.9617.2415.97----
投入资本回报率(%)4.923.2023.6527.198.06
销售净利率(%)13.1610.7515.5117.4110.86
销售净利率_TTM(%)13.5915.4515.5116.0813.33
销售毛利率(%)42.4740.6440.4241.7838.25
销售毛利率_TTM(%)40.7140.9340.4240.9741.31
销售成本率(%)57.5359.3659.5858.2261.75
销售期间费用率(%)26.8427.6922.2522.2324.91
销售期间费用率_TTM(%)24.3122.8922.2521.7724.50
净利润/营业总收入(%)13.1610.7515.5117.4110.86
净利润/营业总收入_TTM(%)13.5915.4515.5116.0813.33
营业利润/营业总收入(%)15.5413.3118.5120.2413.62
营业利润/营业总收入_TTM(%)16.3918.4018.5119.3016.61
息税前利润/营业总收入(%)14.7113.0719.0121.3813.46
息税前利润/营业总收入_TTM(%)16.0018.8719.0119.6816.43
营业总成本/营业总收入(%)84.7086.7682.5680.7786.75
营业总成本/营业总收入_TTM(%)84.3382.6082.5681.4983.90
销售费用/营业总收入(%)20.4621.2916.5716.4619.13
销售费用/营业总收入_TTM(%)18.3517.0616.5716.1918.13
管理费用/营业总收入(%)7.236.585.916.105.95
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.426.055.915.936.61
财务费用/营业总收入(%)-0.85-0.18-0.23-0.33-0.17
财务费用/营业总收入_TTM(%)-0.45-0.23-0.23-0.34-0.24
资产减值损失/营业总收入(%)-0.21--0.41-0.06-0.18
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.35--0.410.220.16
归属母公司净利润(元)24615699.71(元)10155452.37(元)65669960.25(元)33454685.62(元)9930149.85(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)24238124.74(元)10202717.27(元)60800100.00(元)30249012.05(元)--
息税前利润(元)27463808.98(元)12317123.29(元)80478272.71(元)40971808.02(元)12214707.82(元)
息税折旧摊销前利润(元)29048114.92(元)13001111.40(元)81371809.56(元)41390748.59(元)12419989.71(元)
营业利润率(%)15.5413.3118.5120.2413.62
成本费用利润率(%)18.4415.2223.5026.9915.72
三、偿债能力----------
流动比率0.000.000.00----
速动比率0.000.000.00----
超速动比率0.000.000.00----
产权比率(%)12.1720.4533.76----
归属母公司股东的权益/负债合计(%)821.60489.02296.19----
归属母公司股东的权益/带息债务(%)--810.56------
有形净值债务率(%)12.1920.5133.86----
有形净值/带息债务(%)--808.11------
有形净值/净债务(%)----------
息税折旧摊销前利润/负债合计0.000.000.00----
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.000.000.00----
经营活动产生现金流量净额/带息债务--0.00------
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.000.000.00----
经营活动产生现金流量净额/净债务----------
利息保障倍数(倍)----------
长期负债与营运资金比率--0.00------
现金流动负债比0.000.000.00----
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)-45.06(元)0.00(元)40.54(元)89.29(元)--
稀释每股收益同比增长(%)-45.06(元)0.00(元)40.54(元)89.29(元)--
营业收入同比增长(%)-2.603.8826.8539.11--
营业利润同比增长(%)-25.221.5134.7575.43--
利润总额同比增长(%)-30.200.9639.4585.90--
净利润同比增长(%)-26.372.7840.5187.94--
归属母公司股东的净利润同比增长(%)-26.422.2739.8385.94--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)-19.87--33.4775.08--
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----------
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-459.8548.69-32.5020.93--
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-370.10(元)48.17(元)-32.56(元)24.40(元)--
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)----9.96----
净资产同比增长(%)----27.16----
总资产同比增长(%)----14.70----
每股净资产相对年初增长率(%)55.49(元)3.37(元)27.29(元)----
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)107.333.3027.16----
资产总计相对年初增长率(%)73.81-6.9814.70----
可持续增长率(%)-5.903.3027.1813.814.08
五、营运能力----------
营业周期(天/次)118.000.00106.000.000.00
存货周转率(次)----------
存货周转天数(天/次)----------
应收帐款周转率(次)1.520.793.381.470.70
应收帐款周转天数(天/次)118.76--106.45----
应付帐款周转率(次)2.18--3.42----
应付帐款周转天数(天/次)82.73--105.31----
流动资产周转率(次)0.410.321.46----
固定资产周转率(次)3.401.7241.36----
股东权益周转率(次)0.400.301.54----
总资产周转率(次)0.330.241.10----
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)94.85100.58109.04119.82111.39
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)97.77106.67109.04105.00101.48
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)-7.61-25.308.672.06-51.22
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)4.4413.908.6714.211.87
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)-49.71-191.0149.7310.71-386.50
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)28.3379.8849.7376.7411.59
资本支出/折旧和摊销0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(元)217499520.04(元)-103172681.25(元)20181032.35(元)-5478818.70(元)-87911898.27(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)-14202145.33(元)-23847313.58(元)36723275.64(元)3946661.05(元)-46480415.04(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)177067412.21(元)94809861.48(元)461722682.08(元)229647699.99(元)101083926.76(元)
自由现金流量(元)-394689429.68(元)-77840149.38(元)-167596743.26(元)93648994.46(元)94900338.27(元)
净利润现金含量(%)-57.81-235.3455.9111.83-471.44
营业收入现金含量(%)94.85100.58109.04119.82111.39
总资产现金回收率(%)-2.52-6.019.54----
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