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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2010-09-30
2010-06-30
2007-09-30
2007-06-30
2007-03-31
2006-12-31
2005-12-31
2005-09-30
2005-06-30
2002-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-12-31
旅游ETF富国
159766
1422.64
23829.1824
1.27%
4.30%
2025-12-31
华安文体健康主题A
001532
441.94
7402.5016
0.40%
3.02%
2025-12-31
华安智能生活A
006879
384.45
6439.5376
0.34%
3.09%
2025-12-31
华安成长先锋A
010792
326.64
5471.1948
0.29%
7.63%
2025-12-31
华安成长创新A
007460
312.94
5241.7448
0.28%
3.42%
2025-12-31
长信金利趋势A
519994
250.00
4187.5000
0.22%
--
2025-12-31
华安产业动力6个月持有A
014389
155.99
2612.8324
0.14%
6.78%
2025-12-31
景顺长城景颐嘉利6个月持有A
008999
114.81
1923.0676
0.10%
0.40%
2025-12-31
中欧睿泽A
011710
110.98
1858.9904
0.10%
5.40%
2025-12-31
华安安康A
002363
110.17
1845.3476
0.10%
1.02%
2025-12-31
景顺长城宁景6个月持有A
011803
98.58
1651.2418
0.09%
0.45%
2025-12-31
民生加银积极成长
690011
82.53
1382.3775
0.07%
4.55%
2025-12-31
京管泰富优势企业A
007303
63.48
1063.2398
0.06%
4.14%
2025-12-31
民生加银内需增长
690005
59.07
989.4225
0.05%
4.08%
2025-12-31
华安兴安优选一年持有A
011738
51.29
859.1075
0.05%
2.98%
2025-12-31
大摩资源LOF
163302
49.88
835.4900
0.04%
1.62%
2025-12-31
大摩领先优势
233006
48.81
817.5675
0.04%
2.46%
2025-12-31
创金合信鑫祺A
009005
44.87
751.5725
0.04%
2.76%
2025-12-31
中金消费升级
001193
40.79
683.2325
0.04%
4.75%
2025-12-31
天弘永利优享A
016161
39.46
660.9550
0.04%
2.32%
2025-12-31
德邦大健康A
001179
34.50
577.8750
0.03%
3.94%
2025-12-31
景顺长城消费精选A
010104
31.53
528.1275
0.03%
0.54%
2025-12-31
德邦大消费A
008840
30.95
518.4125
0.03%
13.75%
2025-12-31
天弘安盈一年持有A
012049
28.21
472.5175
0.03%
4.10%
2025-12-31
华安新优选A
001312
19.04
318.9200
0.02%
1.66%
2025-12-31
天弘新活力A
001250
17.43
291.9525
0.02%
4.10%
2025-12-31
华安睿信优选A
020162
16.75
280.5625
0.02%
10.15%
2025-12-31
华安景气驱动一年持有A
014177
16.50
276.3750
0.01%
3.32%
2025-12-31
创金合信文丰A
023485
15.18
254.2650
0.01%
1.07%
2025-12-31
融通消费升级A
007261
15.07
252.4225
0.01%
2.09%
2025-12-31
民生加银新战略A
001352
13.57
227.2975
0.01%
4.84%
2025-12-31
中证A500ETF景顺
159353
11.85
198.4875
0.01%
0.03%
2025-12-31
西部利得消费精选A
022802
9.45
158.2875
0.01%
16.37%
2025-12-31
华安添瑞6个月A
009400
9.01
150.9175
0.01%
0.84%
2025-12-31
创金合信益久9个月持有A
018506
8.50
142.3750
0.01%
1.61%
2025-12-31
景顺长城安泽回报一年持有A
011018
5.72
95.8100
0.01%
1.02%
2025-12-31
交银恒益A
004975
5.25
87.9375
0.00%
0.43%
2025-12-31
交银周期回报A
519738
5.25
87.9375
0.00%
0.29%
2025-12-31
景顺长城安益回报一年持有A
012138
4.56
76.3800
0.00%
0.31%
2025-12-31
景顺长城景颐裕利A
018736
4.09
68.5075
0.00%
0.15%
2025-12-31
景顺长城安瑞A
012137
3.74
62.6450
0.00%
1.57%
2025-12-31
易米研究精选A
016390
3.62
60.6350
0.00%
3.16%
2025-12-31
长信优势行业A
019997
3.60
60.3000
0.00%
4.63%
2025-12-31
山证资管精选行业A
018750
3.15
52.7625
0.00%
4.93%
2025-12-31
富安达消费主题
004549
2.48
41.5400
0.00%
2.13%
2025-12-31
景顺长城中证500指数增强A
006682
2.34
39.1950
0.00%
0.09%
2025-12-31
中邮中证500指数增强A
590007
2.30
38.5250
0.00%
1.15%
2025-12-31
全指现金流ETF兴业
563620
2.13
35.6775
0.00%
--
2025-12-31
交银稳固收益A
519726
1.79
29.9825
0.00%
0.20%
2025-12-31
创金合信景雯A
010597
1.78
29.8150
0.00%
1.45%
2025-12-31
景顺长城安享回报A
001422
1.76
29.4800
0.00%
0.05%
2025-12-31
天弘宁弘六个月持有A
011558
1.72
28.8100
0.00%
0.58%
2025-12-31
兴业聚源A
002660
1.50
25.1250
0.00%
1.04%
2025-12-31
长盛中证800LOF
160806
1.08
18.0900
0.00%
0.09%
2025-12-31
中证1000增强ETF银华
159677
1.04
17.4200
0.00%
0.35%
2025-12-31
华安安心收益A
040036
1.00
16.7500
0.00%
0.49%
2025-12-31
长盛盛丰A
003641
0.75
12.5625
0.00%
--
2025-12-31
交银瑞鑫六个月持有A
003900
0.67
11.2225
0.00%
0.19%
2025-12-31
富安达中证A500指数增强A
023435
0.63
10.5525
0.00%
0.21%
2025-12-31
A500ETF融通
159379
0.60
10.0500
0.00%
0.08%
2025-12-31
鹏华量化先锋
005632
0.47
7.8725
0.00%
0.07%
2025-12-31
景顺长城中证1000指数增强A
015495
0.39
6.5325
0.00%
0.12%
2025-12-31
景顺长城顺益回报A
002792
0.38
6.3650
0.00%
0.66%
2025-12-31
景顺长城量化成长演化A
009992
0.27
4.5225
0.00%
0.03%
2025-12-31
安信中证500指数增强A
005965
0.26
4.3550
0.00%
0.38%
2025-12-31
景顺长城量化平衡A
005258
0.24
4.0200
0.00%
0.07%
2025-12-31
银华长丰
008978
0.08
1.3400
0.00%
0.01%
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