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首旅酒店(600258)现金流量表图
首旅酒店(600258)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)851397.43655715.11401023.27181863.22507390.80
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49585.0038144.9329469.7416476.7020082.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)900982.43693860.05430493.00198339.91527473.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209395.30147956.4594182.3835173.99141126.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)218978.69153569.56100135.5450589.84181648.61
支付的各项税费(万元)43619.4130328.2020185.658800.4927980.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27611.2424199.3816638.4315139.6428400.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)499604.64356053.59231142.00109703.97379155.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)401377.79337806.46199351.0088635.95148317.52
收回投资收到的现金(万元)--------535.12
取得投资收益收到的现金(万元)477.39477.39477.39--3004.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4585.192062.941246.59237.47828.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)401832.16298678.68--151227.07299292.13
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)406894.75301219.01202416.50151464.54303660.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63368.2947616.2133241.2919654.1465479.11
投资支付的现金(万元)1433.61------2315.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--23014.39------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)414890.00271583.29--127200.00428450.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)479691.90342213.89240070.66146854.14497389.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72797.16-40994.88-37654.164610.40-193729.43
吸收投资收到的现金(万元)40.00------985.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.00------985.00
发行债券收到的现金(万元)40000.0040000.00----129955.00
取得借款收到的现金(万元)38040.0036000.0036000.0036000.00175362.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3830.003430.00--400.004900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81910.0079430.0039430.0036400.00311202.89
偿还债务支付的现金(万元)130100.00128038.0062988.0031050.00170149.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42109.8232148.6720996.9911135.4746104.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)83.3683.360.08--2015.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)180384.35120358.48--42788.88125002.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)392594.17320545.15164974.6684974.35481256.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-310684.17-241115.15-125544.66-48574.35-170053.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.19-47.17131.24-81.74414.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17915.6555649.2536283.4344590.25-215051.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100488.61100488.61100488.61100478.60315540.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118404.26156137.86136772.03145068.85100488.61
净利润(万元)81087.44--30029.59---66949.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8902.97------17133.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6364.85--3202.30--6196.18
长期待摊费用摊销(万元)41631.82--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-993.97---1285.58---1789.62
固定资产报废损失(万元)97.70--12257.44--24939.37
公允价值变动损失(万元)-3753.24---1901.52---5244.19
财务费用(万元)40640.53--21331.28--45685.83
投资损失(万元)-3109.30---1067.50--1354.17
递延所得税资产减少(万元)5148.27--1645.95---10984.76
递延所得税负债增加(万元)-1277.84---673.36---1354.17
存货的减少(万元)-926.02---345.03--890.23
经营性应收项目的减少(万元)16292.32--12038.38---21250.36
经营性应付项目的增加(万元)35764.45--23671.77---29434.50
其他(万元)----723.95--1773.93
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)401377.79------149226.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)118404.26--136772.03--100488.61
减:现金的期初余额(万元)100488.61--100488.61--315540.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17915.65-------215051.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4927.81------883.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)142958.64------142619.23
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-292023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-312023-04-292024-04-26
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