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首旅酒店(600258)资产负债表图
首旅酒店(600258)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)118667.46156637.85137267.02145824.52100669.27
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)112637.55122335.15132448.76121880.95144512.38
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)35944.2043215.4744141.9850966.4451683.34
其他应收款(万元)7431.908211.068030.5110640.7411444.53
预付款项(万元)3264.973043.552865.782545.423509.22
存货(万元)4364.364798.363966.843628.233621.81
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)4486.905069.59--4395.224726.99
其他流动资产(万元)16282.7814176.2214671.9114007.8015558.55
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)303080.13357487.25347690.90353889.32335726.08
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)39872.2440073.3737684.7333786.3934280.61
长期应收款(万元)31370.2931971.0632992.7432114.0432617.20
固定资产(万元)205129.21205910.65207730.71209896.78212978.46
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)6585.527238.278321.328225.9414035.09
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)342890.15344537.38346249.67347870.44349315.69
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)469186.64470134.28470134.28470134.28470134.28
长期待摊费用(万元)183589.24193406.61198340.71191041.42191272.27
递延所得税资产(万元)100226.9994639.54103999.22109783.42105645.17
其他非流动资产(万元)60289.918415.987634.656788.696922.10
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)2220934.382176880.852199271.622195981.662209092.68
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2524014.512534368.102546962.522549870.982544818.76
短期借款(万元)3042.803002.5468009.8799936.2194848.67
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)12220.7514634.5611498.4211851.2611510.55
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1737.851981.851593.631726.551341.81
应付职工薪酬(万元)31142.5341454.8430361.8023016.4423037.09
应付股利(万元)144.73144.73144.73144.73184.73
应交税费(万元)13694.178311.523130.296835.964763.85
应付利息(万元)0.00------0.00
其他应付款(万元)148766.25161537.18172293.38158588.06168067.79
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1491.641546.351615.861654.901689.91
一年内到期的非流动负债(万元)151734.87146274.78146358.65143509.53153356.36
其他流动负债(万元)42119.7442128.0142412.8541728.7141067.98
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)449479.39469948.39519563.68527053.99531257.77
长期借款(万元)870.00870.00920.00920.00970.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)47084.7546239.1245260.4944614.0041162.20
专项应付款(万元)0.00------0.00
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)88713.5988846.2389312.5889820.3289991.42
其他非流动负债(万元)7630.667675.786698.916111.926054.70
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)947243.01948130.00951928.17952427.35952553.19
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1396722.401418078.391471491.851479481.341483810.96
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)744477.30744477.30746147.53766014.61766014.61
盈余公积(万元)22643.4120725.6420725.6419996.6319996.63
未分配利润(万元)233230.27224856.55184433.98160556.51152837.42
减:库存股(万元)----1895.811895.811895.81
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1113581.911101753.461061350.981056458.721048807.08
少数股东权益(万元)13710.2014536.2514119.6913930.9212200.72
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1127292.111116289.711075470.661070389.641061007.80
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2524014.512534368.102546962.522549870.982544818.76
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)1570.6233.6553.75-99.11-31.66
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)6974.665572.605058.464544.334030.20
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)35944.2043215.4744141.9850966.4451683.34
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)3858.162753.192756.582778.382778.52
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)12220.7514634.5611498.4211851.2611510.55
合同负债(万元)45020.4450623.1143904.8039861.2733263.68
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)777936.03777800.53783427.01783561.88789113.30
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)794477.71797379.92803061.86804761.88808654.76
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)205129.21205910.65--209896.78212978.46
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-292023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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