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罗莱生活(002293)经营总结    日期:
截止日期2019-09-30
信息来源2019第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1. 货币资金期末比期初增加74.18%,主要系理财产品到期转定期存款、经营现金净流入所致;
    2. 预付账款期末比期初增加22.28%,主要系公司国外供应商预付款增加所致;
    3. 其他应收款期末比期初增加39.02%,主要系待处置子公司相关应收款暂未收回所致;
    4. 其他流动资产期末比期初减少92.34%,主要系理财产品减少并按金融工具新准则重分类到交易性金融资产所致;
    5. 可供出售金融资产期末比期初下降100.00%,其他权益工具投资期末比期初增长100.00%,主要系公司按金融工具新准则重分类所致;
    6. 在建工程期末比期初增长172.43%,主要系公司新增自动仓项目及美国工程项目投入增加所致;
    7. 预收账款期末比期初增加88.41%,主要系本期预收客户货款增加所致;
    8. 应交税费期末比期初增加89.03%,主要系公司未到支付期的税额增加所致;
    9. 应付股利期末比期初增加100.00%,主要系公司暂未支付战略投资者和限制性股票的股利;
    10. 其他流动负债期末比期初增加43.54%,主要系公司未到票的预提费用增加所致;
    11. 其他综合收益期末比期初增加38.00%,主要系美元资产升值外币报表折算差额增加所致;
    12. 财务费用同比减少,主要系公司本期借款减少导致利息支出少,同时理财转定期存款增加利息收入所致;
    13. 投资收益同比减少,主要系本期处置子公司的投资收益减少所致;
    14. 经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要系本期消化库存控制商品采购所致;
    15. 投资活动产生的现金流量净额同比增加,主要系本期收回的到期理财产品转定期存款所致;
    16. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要系本期分红流出的现金高于限制性股票融资收到的现金,而同期非公开发行流入的现金高于分红流出的现金。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    四、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    五、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    七、委托理财
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 7245 5310 0
    信托理财产品 自有资金 0 1000 0
    其他类 自有资金 92729.61 4029.61 0
    合计 99974.61 10339.61 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2019 年 08 月 27 日 实地调研 机构详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 2019 年
    8 月 28 日投资者关系活动记录表
    第四节

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