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罗莱生活(002293)现金流量表图
罗莱生活(002293)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)430570.13288172.02146659.55580818.98406555.86
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3541.882851.541321.258736.294625.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)434112.00291023.56147980.80589555.28411181.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)208726.47148495.8484870.82321783.61242792.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68844.0446684.5524196.6690526.7665141.61
支付的各项税费(万元)30225.4524118.835116.1543657.1132804.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67044.2641583.7116916.2090421.5956056.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)374840.22260882.93131099.83546389.08396794.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59271.7830140.6416880.9743166.2014386.76
收回投资收到的现金(万元)112890.8689000.0014500.00139744.57113522.43
取得投资收益收到的现金(万元)1566.661433.89122.912858.982362.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.8237.0434.41202.75--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2522.161678.46830.024031.263501.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)117037.5192149.3815487.34146837.56119386.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14434.548931.897429.5821235.617407.40
投资支付的现金(万元)45600.0039100.0011000.00149600.0089168.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)60034.5448031.8918429.58170835.6196575.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)57002.9744117.49-2942.24-23998.0522810.33
吸收投资收到的现金(万元)------1134.001134.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46373.6834939.6323073.2166164.8039696.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)46373.6834939.6323073.2167298.8040830.86
偿还债务支付的现金(万元)42698.8031792.3315667.6220281.5618281.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50922.5450575.41366.2351350.3650391.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------240.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8294.196710.672842.9811290.0710215.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)101915.5389078.4018876.8382921.9978888.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55541.85-54138.774196.38-15623.19-38057.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)240.9971.58-48.011128.091045.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)60973.8920190.9318087.104673.05185.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117875.30117875.30117875.30113202.25113202.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)178849.19138066.23135962.40117875.30113387.28
净利润(万元)--28395.55--57348.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3538.63--20682.60--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--783.65--1498.87--
长期待摊费用摊销(万元)--1146.95--3357.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.57---32.99--
固定资产报废损失(万元)------379.76--
公允价值变动损失(万元)--262.68---135.72--
财务费用(万元)---758.24---2187.13--
投资损失(万元)---1433.89---1940.94--
递延所得税资产减少(万元)--244.44---5529.11--
递延所得税负债增加(万元)---216.29--516.53--
存货的减少(万元)--6335.25---51885.72--
经营性应收项目的减少(万元)--17826.01---10021.97--
经营性应付项目的增加(万元)---33368.82--14859.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30140.64--43166.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--138066.23--117875.30--
减:现金的期初余额(万元)--117875.30--113202.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20190.93--4673.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4176.60--8716.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-212023-04-212023-04-212022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-222023-04-212023-04-212022-10-25
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