天汽模(002510)_经营总结

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天汽模(002510)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　报告期内，汽车行业竞争激烈，公司主营业务承压，销售收入及盈利能力均有下滑。报告期内，公司实现营业收入　　101,560.43万元，较上年同期下降15.46%；实现归属于上市公司股东的净利润2,190.35万元，较上年同期下降78.72%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为万元，较上年同期下降。各业务板块的主要运营情况如下：模具板块：报告期内，国内汽车模具行业竞争仍然激烈。面对行业的现状，公司迎难而上抢抓市场机遇，持续扩大市场份额。截至报告期末，公司在手模具订单金额约24.56亿元，充足的在手订单将为后续模具业务的收入提供有力保障。报告期内，公司承接了包括STELLANTIS集团、德国奔驰、巴西大众、广汽本田、一汽大众、北京奔驰、奇瑞、长城、吉利、上汽、比亚迪、小鹏、理想、北京新能源等客户订单。受公司模具业务订单承接和生产进度不均衡影响，报告期内实现的模具业务终验收规模下降，模具业务收入下滑，公司模具相关业务实现销售收入48,268.78万元，较上年同期下降26.06%。冲压板块：报告期内，受汽车消费市场竞争日趋激烈影响，冲压业务产品价格有所降低；另一方面，公司部分新建冲压产线的产能利用率尚处于爬坡阶段。报告期内，公司冲压板块实现销售收入46,705.97万元，较上年同期下滑3.62%。4,998.80航空板块：报告期内，公司航空产品业务订单充足，营收规模较上年同期增长较快，实现销售收入万元，比上年同期增长59.18%。截至目前，公司孙公司西安天汽模飞机工业有限公司陆续取得了商飞、西飞的供应商资质，已经开始批量承接业务。投资板块：报告期内，公司参股公司东实股份销售规模及盈利能力较同期均有提升。报告期内，东实股份实现销售收入240,247.30万元，实现净利润19,506.87万元，为公司贡献了较好的投资收益。2025年4月9日，公司与东实股份的“ ”控股股东德盛拾陆号企业管理（天津）合伙企业（有限合伙）（以下简称德盛拾陆号）签署了《股权收购意向协议》，公司拟以现金方式分步收购德盛拾陆号持有的标的公司50%的股权，如果交易完成，东实股份将成为公司的控股子公司。截至本报告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，相关尽职调查、审计、评估等各项工作尚未最终完成，交易相关方尚未签署正式协议，具体交易方案仍需进一步协商、推进和落实，正式协议的签署尚需履行必要的决策程序，存在未能通过有关决策审批程序的风险，最终能否达成合作并签署正式协议尚存在一定的不确定性。2”。可转换公司债券利息减少及欧元汇率较年初上涨，产生汇兑收益所致。所得税费用 -6,783,567.66 10,465,192.01 -164.82%研发投入 53,827,449.69 50,143,332.47 7.35%经营活动产生的现金流量净额 50,627,622.99 174,211,216.48 -70.94% 本期收到的客户回款较上年同期略有下降所致。投资活动产生的现金流量净额 -44,632,394.54 -36,138,587.45 -23.50%筹资活动产生的现金流量净额 334,329,687.40 -9,355,463.79 3,673.63% 本期银行有息负债规模较上年同期增加所致。现金及现金等价物净增加额 341,935,859.54 132,109,402.44 158.83%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　银行承兑汇票贴现息。是　　公允价值变动损益 6,153,801.09 45.14% 其他非流动金融资产公允价值变动是资产减值 -31,753,796.92 -232.94% 主要为计提存货跌价准备及合同资产减值准备。否营业外收入 122,143.87 0.90% 主要为政府补助、无需偿还的债务。否营业外支出 1,309,428.59 9.61% 主要为非流动资产毁损报废损失及质量索赔支出。否信用减值损失 7,812,943.43 57.31% 收到客户回款或票据到期按期兑付，冲回的应收款项、其他应收款、应收票据减值准备。否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、金融资产投资　　（1）证券投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在证券投资。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　　　募集　　年份募　　集　　方　　式证券　　上市　　日期募集资　　金总额募集资金　　净额（1）本期已使　　用募集资　　金总额已累计使　　用募集资　　金总额　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报　　告　　期　　内　　变　　更　　用　　途　　的　　募　　集　　资　　金　　总　　额累　　计　　变　　更　　用　　途　　的　　募　　集　　资　　金　　总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未使用　　募集资金　　总额尚　　未　　使　　用　　募　　集　　资　　金　　用　　途　　及　　去　　向闲　　置　　两　　年　　以　　上　　募　　集　　资　　金　　金　　额　　2019年公　　开　　发　　行　　公　　司　　债　　存　　储 0 　　　　募集资金总体使用情况说明　　根据中国证券监督管理委员会于2019年11月28日签发的证监许可[2019]2582号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，面值为100元，共计471万张，面值总额为47,100.00万元人民币，发行价格为100元/张。扣除承销费用、保荐费7,900,000.00元后（含税），募集资金人民币463,100,000.00元于2020年1月3日到账。上述到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等其他发行费用合计2,363,100.00元后（含税），实际募集资金净额为人民币460,736,900.00元。此事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2020TJA40001《验证报告》。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(2)/(1) 项　　目　　达　　到　　预　　定　　可　　使　　用　　状　　态　　日　　期本　　报　　告　　期　　实　　现　　的　　效　　益截　　止　　报　　告　　期　　末　　累　　计　　实　　现　　的　　效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　发　　生　　重　　大　　变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　1.大　　型高　　品质　　模具　　柔性　　生产　　线智　　能化　　扩充　　升级　　项目2020年01月23日大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目生产建设否 34,073.69 34,073.69 1,454.09 9,441.29 27.71% 　 0 　不适用否2.补充流动资金2020年01月23日补充流动资金补流否 12,000 12,000 　 12,000 100.00% 　 0 　不适用否承诺投资项目小计 -- 46,073.69 46,073.69 1,454.09 21,441.29 -- -- 　　 -- --超募资金投向无2020年01月23日无无否　　　　　　　　不适用否超募资金投向小计 -- 　　　　 -- -- 0 　 -- --达到计划进度、预计收益的情况和原因募集资金到账后，国内即突发公共事件，受此影响，产业链上下游的需求和供给出现了短时波动，为应对突发影响降低投资风险并节约项目建设成本，公司将部分原有旧机床进行了改造，节省了部分投入资金。受公共事件影响、汽车行业竞争加剧、原材料价格波动以及投资收益下滑等因素综合影响，公司2020年和2021年经营亏损，2022年和2023年经营情况有所改善并实现扭亏为盈，为兼顾项目建设条（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）件和市场风险，并结合阶段性经营状况，公司审慎推进项目建设进度。现阶段，公司向佳隆科技（香港）有限公司、济南二机床集团有限公司等采购的设备到货周期较长，目前尚未完成交付，且到货后的检验、安装、调试等程序也需要一定时间。基于项目目前的进度，公司经审慎研究决定，在保持项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，将该募集资金投资项目建设期延长至2026年12月31日。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金18,333,100.00元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用公司于2020年1月22日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月。截至2021年1月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。　　公司于2021年1月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.5亿元，使用期限不超过12个月。截至2021年12月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.5亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。　　公司于2021年12月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至2022年8月9日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。　　公司于2022年8月12日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至2023年7月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.8亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。　　公司于2023年7月6日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至2024年3月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.8亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。　　公司于2024年3月15日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截至2025年1月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2.8亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。　　公司于2025年1月21日召开第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币2.65亿元，使用期限不超过12个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　报告期内，公司子公司武汉天汽模志信汽车模具有限公司主要生产中小型汽车外覆盖件模具，本期实现销售收入3,368.21万元，亏损313.08万元。　　报告期内，公司全资子公司黄骅天汽模汽车模具有限公司主营业务产品为级进模模具，本期实现销售收入5,470.45万元，　　较上年同期增长117.42%，减亏60.58%。报告期内，公司全资子公司鹤壁天淇汽车模具有限公司主营产品为汽车外覆盖件冲压模具，本期经营业务基本稳定，实现营业收入6,510.21万元，净利润1,052.97万元。报告期内，公司全资子公司湘潭天汽模热成型技术有限公司主要从事热成型模具业务，本期实现销售收入1461.94万元，亏损492.87万元。报告期内，公司全资子公司天津天汽模车身装备技术有限公司主要从事检具、装焊夹具等工装业务，本期实现销售收入2,532.01万元，净利润211.14万元。报告期内，公司全资子公司天津天汽模志通车身科技有限公司、天津天汽模汽车部件有限公司及孙公司安徽天汽模通蔚车身科技有限公司主要从事汽车冲压件生产及装焊业务，本期冲压业务实现销售收入46,705.97万元，较上年同期下降3.62%。报告期内，公司全资子公司沈阳天汽模航空部件有限公司实现销售收入4,973.26万元，实现净利润508.16万元。报告期内，公司控股子公司天津市全红电子装备新技术发展有限公司业务量不充足，销售收入下滑明显，实现销售收入155.78万元，亏损271.06万元。报告期内，公司参股公司东实股份销售规模及盈利能力均有明显提升。报告期内实现销售收入240,247.30万元，实现净利润19,506.87万元，为公司贡献了较好的投资收益。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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