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天汽模(002510)资产负债表图
天汽模(002510)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)84134.24105577.38104001.3591831.4789785.65
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)20525.287877.1711535.639525.29590.21
应收股利(万元)--1647.49--1647.49800.00
应收利息(万元)--0.00--0.00--
应收账款(万元)52926.3457860.5953094.2763128.4545457.01
其他应收款(万元)4314.564219.604330.273413.822490.90
预付款项(万元)4469.815300.4111961.366454.0027172.44
存货(万元)206190.61194416.02187963.08180247.76190975.20
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)1265.081054.583029.741074.52869.85
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)395106.72396635.47396511.05372383.14369771.51
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--7131.047185.987240.936452.08
长期股权投资(万元)74388.0471875.5972141.7271923.9268584.27
长期应收款(万元)228.75225.05246.99256.08265.15
固定资产(万元)64296.3964094.8666819.1567847.41--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)33672.6230001.4824271.4812039.49--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)12012.0212085.9111471.4012217.459341.78
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)742.42801.66411.29418.32267.55
递延所得税资产(万元)19581.5919226.2318324.1717993.3317599.13
其他非流动资产(万元)2643.994140.802529.442835.441000.00
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)225126.11221188.38213386.76202425.19182992.89
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)620232.82617823.85609897.81574808.33552764.41
短期借款(万元)75883.5980230.6973854.1765478.9673939.34
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)35373.3749348.4452395.7852102.9240580.51
应付账款(万元)53785.7156497.1254777.1264119.3248446.75
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)968.00831.62833.02929.91795.93
应付股利(万元)--30.00--30.0030.00
应交税费(万元)5342.324926.327374.856264.094614.42
应付利息(万元)--232.40--0.00232.49
其他应付款(万元)1117.48979.65732.32975.101261.73
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5699.805736.685841.556002.53--
一年内到期的非流动负债(万元)21147.421384.821299.421545.85341.51
其他流动负债(万元)6421.193119.978322.878079.893461.25
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)324045.66312528.55312557.73303249.37294317.43
长期借款(万元)43383.2456225.6657918.6932344.8720000.00
应付债券(万元)29307.1229059.5628836.4028563.9628269.09
长期应付款(万元)1995.002100.00------
专项应付款(万元)--0.00------
预计负债(万元)837.61659.44502.67462.46169.96
递延所得税负债(万元)1434.531534.10677.02807.79211.82
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)84741.4297293.7493831.5068232.8054890.03
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)408787.07409822.29406389.23371482.16349207.47
实收资本(或股本)(万元)--------94164.15
资本公积(万元)82112.1382111.8381807.3382259.1380822.85
盈余公积(万元)10310.8410310.8410276.2510310.8411057.03
未分配利润(万元)13551.4110016.855704.054818.126903.47
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)210526.22207008.39202404.81202102.54202094.64
少数股东权益(万元)919.53993.161103.771223.621462.30
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)211445.75208001.55203508.58203326.17203556.94
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)620232.82617823.85609897.81574808.33552764.41
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)5823.595823.665825.515823.705824.00
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)4563.584580.644627.104726.233323.13
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------6209.45
应收票据及应收账款(万元)73451.6265737.7664629.8972653.7546047.22
合同资产(万元)6624.285756.485880.564899.744350.36
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)8357.399353.639738.749364.299129.06
应付票据及应付账款(万元)89159.08105845.56107172.91116222.2489027.26
合同负债(万元)124006.59115209.93112968.17103753.34120613.50
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------3290.90
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------1524.22
应收款项融资(万元)14656.5314573.2414714.7911808.097279.90
融出资金(万元)14656.53--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2126.802252.14246.39288.53344.78
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2084.121978.2955.1751.1929.71
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--64094.8666819.1567847.4166235.88
在建工程合计(万元)--------3773.21
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-282022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-30
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