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天汽模(002510)现金流量表图
天汽模(002510)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96228.1051096.17210506.97167982.59113690.40
收到的税费返还(万元)1330.911003.262495.782494.642306.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2454.405988.229417.6311160.554803.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100013.4158087.65222420.38181637.77120800.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54367.3731582.56126095.5996571.4462380.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24265.6713646.4842189.5731824.1721439.18
支付的各项税费(万元)7204.273528.3810981.088279.155656.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9113.345393.8328059.4125026.3313902.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94950.6554151.25207325.67161701.08103379.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5062.763936.4015094.7119936.6917421.12
收回投资收到的现金(万元)----1794.521532.831394.05
取得投资收益收到的现金(万元)----464.791348.75--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.690.0465.4857.7610.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----570.55----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5.690.041754.243646.961404.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4468.92466.9411133.306143.663733.90
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1284.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4468.92466.9411133.307427.835018.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4463.24-466.90-9379.06-3780.87-3613.86
吸收投资收到的现金(万元)----90.0090.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----90.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58431.8038741.8080793.8772543.8734346.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13476.3110829.3730415.16--16582.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71908.1149571.16111299.0390096.5851019.85
偿还债务支付的现金(万元)25282.0313383.1180602.2378533.5929509.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2381.071001.707442.766272.205784.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10812.047051.2731735.14--16661.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38475.1421436.08119780.1389498.4151955.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33432.9728135.08-8481.11598.16-935.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)161.09160.39361.99267.36339.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34193.5931764.97-2403.4617021.3513210.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58494.9458494.9460898.4060898.4060898.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92688.5290259.9058494.9477919.7574109.34
净利润(万元)2041.52--8338.79--9824.20
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3175.38--10259.36--2945.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)163.91--322.47--145.39
长期待摊费用摊销(万元)144.11--292.20----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.94--2.56--43.03
固定资产报废损失(万元)66.76--114.94--3939.96
公允价值变动损失(万元)-615.38--173.30--15.63
财务费用(万元)1912.54--5475.65--3176.75
投资损失(万元)-4923.47---11681.46---5623.65
递延所得税资产减少(万元)-1302.99--461.29--126.92
递延所得税负债增加(万元)4.54---197.10---66.38
存货的减少(万元)-12030.84--13323.75--4475.32
经营性应收项目的减少(万元)21508.43---4046.51--33621.88
经营性应付项目的增加(万元)-10595.83---22259.83---34395.66
其他(万元)---------1200.80
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5062.76--15094.71--17421.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)92688.52--58494.94--74109.34
减:现金的期初余额(万元)58494.94--60898.40--60898.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)34193.59---2403.46--13210.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)342.27--625.41--133.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-08-28
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