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天汽模(002510)现金流量表图
天汽模(002510)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166062.42109895.5452860.54221617.36175855.70
收到的税费返还(万元)7353.566763.641901.772846.441240.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6133.793817.3014456.537462.7410459.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)179549.78120476.4869218.84231926.54187555.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)125310.1190168.0639190.20127706.4899209.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29419.3820079.0610897.0335460.4325975.94
支付的各项税费(万元)7692.185943.942125.9110891.387468.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10210.569236.8324383.2158824.5560419.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)172632.23125427.8976596.35232882.85193073.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6917.55-4951.40-7377.52-956.31-5518.23
收回投资收到的现金(万元)------112.00112.00
取得投资收益收到的现金(万元)5169.744574.7412.004966.574500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.8915.979.2031.0624.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1177.75----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5188.634590.711198.955109.634636.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30914.6421303.288664.8216239.569149.80
投资支付的现金(万元)------606.10606.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)30914.6421303.288664.8216845.669755.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25726.01-16712.56-7465.87-11736.03-5118.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72205.9851726.4335414.8568759.4440533.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14844.77--8416.3219213.0016084.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)87050.7570705.6943831.1787972.4456618.38
偿还债务支付的现金(万元)35877.9420014.358330.4425810.5113764.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2272.871162.58570.602078.10952.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16390.15--3895.0939933.3924971.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)54540.9727579.9212796.1367822.0039688.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)32509.7943125.7731035.0520150.4416930.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)383.38256.6319.11442.84366.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)14084.7121718.4316210.767900.936659.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54239.2454239.2455239.2446338.3147338.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)68323.9575957.6771450.0054239.2453997.39
净利润(万元)--4968.26--7515.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------7080.82--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--148.24--278.16--
长期待摊费用摊销(万元)------237.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---95.65---11.94--
固定资产报废损失(万元)--2353.78--46.26--
公允价值变动损失(万元)---1552.09---625.28--
财务费用(万元)--2527.39--2922.67--
投资损失(万元)---3214.63---5387.72--
递延所得税资产减少(万元)---1234.19---179.38--
递延所得税负债增加(万元)--726.31--549.08--
存货的减少(万元)---12371.25---30393.61--
经营性应收项目的减少(万元)--5820.12---18631.78--
经营性应付项目的增加(万元)---4259.46--25097.04--
其他(万元)---398.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------956.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75957.67--54239.24--
减:现金的期初余额(万元)--54239.24--46338.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------7900.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------355.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-30
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