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| 山东高速(600350)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
3.12023年上半年经营情况
2023年上半年，各项工作整体呈现经营业绩稳中有升、重点工作攻坚克难、各个板块协同发力的良好态势，全面完成了上半年任务目标，实现营业收入97.10亿元，较2022年上半年增长20.93%，实现归属于母公司的净利润17.68亿元，较2022年上半年增长14.78%，实现投资收益6.48亿元，较2022年上半年增长7.02%，为完成全年目标任务奠定了良好基础。
注：本表通行费收入为含税金额；本表数据为原始数据将元换算为万元并保留两位小数得来，同比数据为原始计算保留两位小数得来。
（1）京台高速相关路段变化，主要原因：京台高速济泰段改扩建工程于2022年10月12日建成通车，显著提高京台高速公路山东段整体通行能力和服务水平。
（2）济莱高速变化，主要原因：宏观经济恢复，车流量上升。
（3）许昌-禹州高速公路变化，主要原因：宏观经济恢复，车流量上升。
（4）威海-乳山高速公路变化，主要原因：宏观经济恢复，车流量上升。
（5）济南黄河二桥变化，主要原因：济南黄河二桥为京台高速齐济段上桥梁，京台高速济泰段改扩建工程于2022年10月12日建成通车对其有带动作用。
（6）湖南衡邵高速变化，主要原因：宏观经济恢复，车流量上升。
（7）利津黄河公路大桥变化，主要原因：一是去年同期基数较低；二是受黄河凌汛影响，相邻浮桥一季度运营天数较同期短。
（8）河南济晋高速变化，主要原因：平行路段开通。
（9）四川泸渝高速变化，主要原因：平行路段开通。
（10）济菏高速变化，主要原因：济菏高速改扩建全面展开，2023年2月16日起主线半幅封闭施工、半幅单向通行。
注：（1）权益法核算的长期股权投资贡献的投资收益详见附注七、合并财务报表项目注释-17、长期股权投资。
（2）交易性金融资产在持有期间的投资收益变化，主要是新增结构性存款收益。
（3）债权投资在持有期间取得的利息收入贡献的投资收益详见附注七、合并财务报表项目注释-14、债权投资。
3.1.3轨道交通集团情况
2023年上半年，山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入233,800.12万元，同比2022年上半年增长11.48%，归母净利润18,234.48万元，同比2022年上半年增长4.70%。其中： 一是铁路运量再创新高。上半年完成运量 5240万吨，同比增长14.2%，分别高于全国和省内货运量增长率 7.4、7.1个百分点。大莱龙铁路公司提前 8天完成半年运输任务；黄大线完成运量 1213万吨，同比增长29.2%；益羊铁路管理处油品运输 429万吨，同比增长39%。
二是产品制造市场实现新突破。发运轨道板 7.2万块，郑济、潍烟高铁轨道板供应任务基本完成；加大外部市场布局，签订墨西哥玛雅铁路重载岔枕 3075万元订单。
三是资源开发与建设施工业务取得新进展。紧抓建设施工外部市场开拓，上半年签订外部项目合同金额 1.57亿元，同比增长超三倍。加快盘活存量闲置资产，通过仓储物流、光伏发电等方式，盘活龙口北、龙口西闲置货场，提高资产使用效率。
3.1.4齐鲁高速情况
报告期内，齐鲁高速的收入165,684.15万元，较去年98,820.98万元增加67.66%，其中从高速公路业务录得收入为62,307.30万元，同比下降21.82%；利润29,834.52万元，同比下降26.35%。
齐鲁高速自济菏高速收取的通行费收入约为人民币35,799.92万元，较去年57,857.73万元，同比减少38.12%；自德上及莘南高速收取的通行费收入为28,376.60万元，较去年的24,171.64万元，同比增加17.40%。主要是因为自2023年2月16日起菏高速改扩建项目进行封闭施工，济菏高速主线半幅封闭通行，部分收费站暂时无法通行，导致济菏高速车流量大幅下降，对通行费收入造成较大影响。
注：详细情况详见齐鲁高速截止2023年6月30日止六个月之中期业绩公告
3.1.5重点工程建设方面
一是京台齐济改扩建项目，努力攻坚征地拆迁、黄河特大桥控制性工程等难点，项目投资完成年度计划17.4亿元的55.55%，提前实现投资和进度双过半；入选山东省交通运输厅科技示范项目，荣获交通运输部2022年度全国交通重大工程新闻宣传“十佳”项目，是山东省唯一获奖项目。
二是济菏高速改扩建项目，高效推进房建及绿化工程、机电工程的施工图审批工作，并提前获得山东省交通运输厅批复；逐步完成全线建设用地交付、房屋拆迁协议签订，地方通信光缆迁改等重要工作，完成4座重点控制性工程桥梁施工；在推进全线施工大干快干的同时，深入开展“百日大干”劳动竞赛、夏季攻坚、质量月、样板工程创建等系列活动，不断取得阶段性重要成果，上半年完成投资27.52亿元，占年度任务的54.49%，顺利实现时间过半、任务过半。
3.22023年下半年计划
3.2.1抓好路桥运营工作
一是坚持“道路安全畅通就是最大的效益”，继续深化“全天候通行”研究，深化“高速通行码”、“路长制”应用，创建全省路警共建先进范例；二是突出数字引领，借力智慧云舱全面推进收费站智慧化建设、零碳收费站建设；三是创新优化运营管理模式，加快推动标准化建设，强化以“畅和通”为平台的数字化产品创新创效能力，完成济青路大流量路段智慧化改造。四是抓好养护运营、专项工程和桥隧安全等工作，以一流路况、一流设施、一流管理，争取在国检中取得优异成绩。五是抓好窗口文明服务工作，持续开展文明服务提升工作，全力打造畅安舒美的通行环境，真正为顾客提供高品质出行服务。六是加大引车上路和堵漏增收等工作力度，确保年内完成年度通行费任务。
3.2.2抓好投资发展工作
优化投资平台建设和全面管理，继续布局智慧高速、高新技术等主业延伸产业，实现全年投资收益任务。同时，加强投后管理，有效防控投资风险，确保实现预期投资收益。
3.2.3抓好工程建设工作
一是京台齐济改扩建项目，统筹进度、质量、安全、环保、廉政5大工程，做好“科技示范工程”“平安百年品质工程”申报后续工作，确保完成17.4亿元年度投资任务。
二是济菏高速改扩建项目，重点推进4座通航桥梁等控制性节点工程，统筹调度土建、机电、房建等工程进度，落实“质量提升专项行动”，做好“平安工地”建设省级典型工地申报工作，确保完成年度50.5亿元投资任务。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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