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山东高速(600350)现金流量表图
山东高速(600350)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2388257.651329470.41847025.44416877.442027128.11
收到的税费返还(万元)5847.923645.172982.54583.9137650.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)360379.37212650.62143885.9562321.27251332.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2754484.931545766.19993893.92479782.622316111.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1391222.40694030.51470135.46251125.911032086.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)256725.96147974.3988910.7644759.75256067.18
支付的各项税费(万元)190998.72127788.9282165.2433275.26219599.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)314508.43104618.2560003.6833241.28286086.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2153455.511074412.07701215.15362402.201793839.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)601029.42471354.12292678.77117380.42522272.20
收回投资收到的现金(万元)341847.87301118.35228857.3182352.00580112.24
取得投资收益收到的现金(万元)66766.2952248.6129695.7513776.1654556.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1287.081272.911272.91154.02260.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7421.947421.947421.947421.94649.58
收到其他与投资活动有关的现金(万元)208.48194.90171.82127.112103.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)417531.66362256.71267419.73103831.22637946.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)714491.14460086.93275537.43115998.55645724.39
投资支付的现金(万元)622581.14578110.01438147.33238789.51841863.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------276.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1337072.281038196.94713684.75354788.061495163.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-919540.62-675940.24-446265.02-250956.84-857216.25
吸收投资收到的现金(万元)553866.91202655.08122557.1417452.19584569.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3347.45581.80581.80--62047.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3057689.051834186.87976207.12536909.182382844.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23351.6923351.6923351.6918315.1138979.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3634907.662060193.651122115.95572676.493006393.85
偿还债务支付的现金(万元)2400094.181462326.10794618.69466305.471919019.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)504524.21427055.65229410.2665824.44517359.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9772.9611218.259107.31--29761.93
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)496885.4721149.9220179.6519209.76192602.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3401503.871910531.681044208.61551339.672629092.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)233403.79149661.9777907.3421336.82377301.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-252.87-254.224.531.61-387.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-85360.28-55178.37-75674.38-112238.0041970.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)505136.65476706.35476706.31476706.35463166.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)419776.36421527.99401031.93364468.36505136.65
净利润(万元)415706.88--219128.91--413069.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)35175.67--2123.60--20963.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)218417.52--101983.93--182143.11
长期待摊费用摊销(万元)7359.73--849.59----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-432.79---72.95---119.65
固定资产报废损失(万元)1047.82--13.13--149983.51
公允价值变动损失(万元)-14643.02--307.17---7817.02
财务费用(万元)235857.10--116363.45--228787.46
投资损失(万元)-137054.91---64835.63---174478.46
递延所得税资产减少(万元)-6303.91--1288.36---8497.80
递延所得税负债增加(万元)18391.45--2024.33--25547.72
存货的减少(万元)13486.65---6290.55--119958.82
经营性应收项目的减少(万元)-284678.53---264348.85---494700.80
经营性应付项目的增加(万元)-90261.41--110205.48--60736.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)601029.42--292678.77--511306.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)419776.36--401031.93--505136.65
减:现金的期初余额(万元)505136.65--476706.31--463166.39
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------545.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-85360.28---75674.38--34143.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)27284.26--3866.24---75.05
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2758.89--421.33--1003.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182023-10-272023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-192023-10-272023-08-312023-04-292024-04-26
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