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山东高速(600350)现金流量表图
山东高速(600350)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1690139.021116646.89570707.792361558.911540854.32
收到的税费返还(万元)480.4056.3136.872869.273138.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)304605.06192633.2485411.94404301.53258939.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1995224.481309336.44656156.592768729.711802931.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)922225.88583152.02258247.271298189.37864495.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)179979.13107054.3055820.57264447.24176271.35
支付的各项税费(万元)163000.57114583.4542988.75199578.81140669.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)226372.86144952.0567642.11322443.51153771.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1491578.44949741.81424698.702084658.931335206.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)503646.04359594.63231457.89684070.78467724.42
收回投资收到的现金(万元)615141.79528092.75248520.52664249.27503685.69
取得投资收益收到的现金(万元)57911.9130255.0811295.03103668.3665692.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25658.8425608.863.3111199.89337.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)211.84--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1497.87--60.17155.15--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)700422.24585320.47259879.03779272.67566591.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)363727.11267184.83131295.81861728.87430989.81
投资支付的现金(万元)615157.71513610.92327163.78690596.66498834.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3256.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)978884.82780795.75458459.601555581.60929824.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-278462.58-195475.29-198580.57-776308.93-363233.30
吸收投资收到的现金(万元)351350.87952.01674.90187813.083819.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--277.12--84698.41705.28
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1850668.151065826.10397626.953158791.762319653.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.00----3051.46--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2212019.021076778.11398301.843349656.302326473.05
偿还债务支付的现金(万元)1985821.691059887.20365361.462812407.861981169.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)276795.21137872.4961936.26522030.34437612.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1942.46992.4636420.5329898.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)239220.25--4946.6688929.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2501837.151211300.26432244.383423367.202484307.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-289818.13-134522.15-33942.53-73710.90-157834.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.96-1.38-0.30-10.46-12.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64686.6429595.81-1065.50-165959.50-53355.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)253816.86253816.86253816.86419776.36419776.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)189130.23283412.68252751.37253816.86366420.92
净利润(万元)--209664.77--405149.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------29689.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--118351.52--211718.26--
长期待摊费用摊销(万元)------3314.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.05---375.46--
固定资产报废损失(万元)--57158.57--1993.08--
公允价值变动损失(万元)-------13664.45--
财务费用(万元)--84766.95--216152.71--
投资损失(万元)---63894.27---140254.34--
递延所得税资产减少(万元)---1051.34---16085.75--
递延所得税负债增加(万元)--1031.37--27599.58--
存货的减少(万元)---18603.76--4216.90--
经营性应收项目的减少(万元)---67149.60---21429.97--
经营性应付项目的增加(万元)--21937.08---197328.09--
其他(万元)---1870.28------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------684070.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--283412.68--253816.86--
减:现金的期初余额(万元)--253816.86--419776.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------165959.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------19347.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5921.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-072024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-072024-10-30
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