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| 城发环境(000885)经营总结 | | 截止日期 | 2023-06-30 | | 信息来源 | 2023年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
1.概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
活动有关的现金较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金
流量净额 -1,410,210,162.80 -715,594,412.92 97.07% 主要原因系本报告期收回投资收到的现金较上年同期减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 2,066,566,207.94 763,217,277.83 170.77% 主要原因系本报告期收到的金融机构借款较上年同期增加所致。现金及现金等价物净增加额 1,349,928,055.09 433,436,535.20 211.45% 主要原因系筹资活动净现金流增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。2.营业收入构成公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用不适用
四、非主营业务分析
□适用不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告第十节“财务报告”中的“七、合并财务报表项目注释”相关内容。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
公司于2022年9月6日面向专业投资者非公开发行公司债券22城发D1，募集资金总额70,000.00万元，募集资金用于偿还有息债务。截至2023年6月30日，已使用募集资金70,000.00万元，全部用于偿还有息债务，与募集说明书约定用途一致。
公司于2023年6月12日面向专业投资者公开发行23河南城发SCP001，募集资金总额40,000.00万元，募集资金用于偿还有息债务。截至2023年6月30日，已使用募集资金40,000.00万元，全部用于偿还有息债务，与募集说明书约定用途一致。
（2）募集资金承诺项目情况
□适用不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
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