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城发环境(000885)现金流量表图
城发环境(000885)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)312279.03197537.4596606.16417844.98287208.29
收到的税费返还(万元)1055.78638.62193.222942.383213.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35176.9530001.8413523.1030333.1148319.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)348511.76228177.91110322.48451120.48338741.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98732.3353685.9635527.42123668.1294790.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51871.7135106.6821130.5967199.2146942.01
支付的各项税费(万元)45726.6133537.6216618.1952612.3536993.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)52434.2636490.4514101.5843128.4776314.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)248764.91158820.7087377.77286608.14255040.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)99746.8569357.2022944.71164512.3483701.12
收回投资收到的现金(万元)800.00400.00200.00105984.7357395.42
取得投资收益收到的现金(万元)742.65742.65742.654555.841431.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------20.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----50.0043.6120.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1542.651142.65992.65110604.4258846.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)192001.23139118.9468430.07259184.66165637.08
投资支付的现金(万元)1350.072213.671333.6744746.5217378.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)450.00----44803.3829729.27
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)531.06--1001.5387.52--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)194332.36142163.6770765.27348822.08212744.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-192789.71-141021.02-69772.62-238217.66-153898.06
吸收投资收到的现金(万元)820.00100.00--6073.696170.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)820.00100.00--6073.696070.27
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)453014.44326831.7876396.14643962.08437958.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)46200.00--39451.2812619.7810000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)500034.44366331.78115847.42662655.55454128.81
偿还债务支付的现金(万元)334569.90124804.0050442.50372737.57261365.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55473.7627447.4012735.5964324.4449782.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1068.6035.32--449.40449.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10527.06--6216.16141972.7189656.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)400570.73159675.1669394.25579034.72400804.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)99463.71206656.6246453.1783620.8353324.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)6420.85134992.81-374.749915.50-16872.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133347.37133347.37133347.37123431.87123431.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)139768.22268340.17132972.63133347.37106559.52
净利润(万元)--65993.04--115271.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------286.00--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--22703.19--42653.98--
长期待摊费用摊销(万元)------2289.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.55---8.29--
固定资产报废损失(万元)--23097.04--726.83--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--27935.51--54684.88--
投资损失(万元)---2323.93---6746.56--
递延所得税资产减少(万元)--2307.12---2107.92--
递延所得税负债增加(万元)---95.13---121.95--
存货的减少(万元)---1152.63---2820.46--
经营性应收项目的减少(万元)---30330.58---102674.04--
经营性应付项目的增加(万元)---41440.23--14408.83--
其他(万元)--450.42------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------164512.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--268340.17--133347.37--
减:现金的期初余额(万元)--133347.37--123431.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------9915.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2119.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------47.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-242023-04-292023-04-232022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-242023-04-292023-04-232023-03-03
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