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城发环境(000885)资产负债表图
城发环境(000885)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)146096.85279277.82141611.46143300.04114789.18
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)64.00162.00380.51757.931283.95
应收股利(万元)------742.65742.65
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)254926.29234716.60198858.61165360.38176163.60
其他应收款(万元)5894.205243.099070.409666.8763042.32
预付款项(万元)8862.657236.126481.413287.677292.24
存货(万元)7454.477552.217244.206399.5716929.76
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)5200.00--6000.006000.00--
其他流动资产(万元)95066.3490574.5083674.9182014.6776584.25
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)553442.00653900.87479332.31439085.08470786.21
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)380.98--394.89401.85408.81
长期股权投资(万元)59144.1558983.8758001.2656242.9122141.47
长期应收款(万元)32062.7731931.4431698.1531839.8237470.09
固定资产(万元)--499516.04--518535.81--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)86929.8979358.2452838.0545916.2735707.82
固定资产清理(万元)------103.81--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1558401.671535896.851475738.431415284.581335137.38
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)------0.00--
商誉(万元)732.18732.18732.18732.181057.97
长期待摊费用(万元)10873.7210376.2410289.4910159.1210146.63
递延所得税资产(万元)4111.714086.116439.896393.234563.45
其他非流动资产(万元)8446.6911854.8819401.2525949.6430304.60
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)2257263.862233194.902163794.642111654.032000964.97
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)2810705.862887095.762643126.952550739.112471751.18
短期借款(万元)105580.93154588.0684512.1577817.2281522.60
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)11312.2011248.528935.1310147.2914533.94
应付账款(万元)292526.10310268.92268674.94275361.74268300.17
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)689.54601.70506.94404.92488.06
应付职工薪酬(万元)12044.6013915.0511277.3516115.1711045.57
应付股利(万元)607.6212235.201675.331675.331033.28
应交税费(万元)13384.5011511.6415427.3917008.6711932.48
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)37489.8946629.4039908.8638105.8130595.61
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)16617.4516440.4716674.7116567.6614501.20
一年内到期的非流动负债(万元)70081.6959026.7359552.8366654.5792662.17
其他流动负债(万元)96180.02117707.2776077.6475098.0282052.97
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)658934.94747971.92584657.85589253.28621720.37
长期借款(万元)1232204.241256451.551220966.811181934.791090478.54
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)65250.3359284.2133455.6010207.7410663.24
专项应付款(万元)------0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)3022.343075.263127.863170.392408.58
其他非流动负债(万元)7700.007770.637737.167704.057804.48
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)1324794.361343022.121281987.411219609.621125856.04
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)1983729.312090994.041866645.261808862.901747576.42
实收资本(或股本)(万元)--------64207.83
资本公积(万元)102159.54102159.54102159.54102159.54106044.48
盈余公积(万元)65240.0865240.0865240.0865240.0860334.71
未分配利润(万元)498202.24469793.37451697.33421022.75402852.69
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)901.90773.94451.89196.33--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)730711.59702174.76683756.67652826.53633439.71
少数股东权益(万元)96264.9693926.9792725.0389049.6990735.05
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)826976.55796101.73776481.69741876.22724174.76
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2810705.862887095.762643126.952550739.112471751.18
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------14501.20
应收票据及应收账款(万元)254990.29234878.60199239.12166118.31177447.56
合同资产(万元)29796.4723457.6325886.6922207.3614700.90
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)303838.31321517.45277610.07285509.03282834.11
合同负债(万元)19645.4622474.6119784.6212539.8728586.79
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------63042.32
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------30595.61
应收款项融资(万元)80.7380.90124.1290.60--
融出资金(万元)--80.90------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)55.3171.1182.9694.81--
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)------0.00--
租赁负债(万元)----25.2724.99--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)496124.78--508178.09518639.62524026.75
在建工程合计(万元)--------35707.82
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-242023-04-292023-04-232022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-242023-04-292023-04-232023-03-03
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