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| 一心堂(002727)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中零售相关业的披露要求随着政策的推进，参与定点零售药店政策制定的主体单位数量呈现先下降后增长的趋势，以及政策发文数量呈上升
趋势，定点零售药店所受到的政策关注度在不断提高，定点零售药店政策在不同阶段所呈现的特征也在发生变化：在萌芽起步阶段，定点零售药店制度正式确立，新的制度确立需要良好的政策和社会环境帮助其成长，因此在政策工具的使用上侧重于环境型工具，强调定点零售药店的监督监管工作；探索发展阶段的政策主要强调完善执业药师体系建设，加强定点零售药店与医保经办机构的信息互通互联，该阶段延续了萌芽起步阶段注重药师人才培养的政策精神，并将人才队伍建设上升到药师体系建设的高度；而在深化推进阶段，政策总数与政策主体数量达到新高，医保支付与处方流转等需求问题成为该阶段政策改革的重心，相应的需求型工具使用频率增加，“双通道”、“门诊统筹”管理等供给型工具相继进入政策执行期，保证了国谈结果的落地，提高了统筹账户共济能力，从供给端强化了定点零售药店作为基础药学服务单元承接患者用药需求的属性。定点零售药店作为最基础的药学服务单元，承担着守护人民用药安全、实现“健康中国2030”目标的重要职责。在政策制定上，各政策主体坚持顶层设计，重视不同发展阶段的特点，因地、因时调整政策工具的使用；同时，通过加强部门间的合作交流，提高政策制定的效率，实现政策协同，不断完善定点零售药店政策。报告期内，行业进入新时代，迎来了一个全新的健康观念转变期。受流行性疾病、流感、支原体肺炎等疾病挑战的持续影响，消费者购药习惯逐步成熟，预防保健意识逐步加强。“每个人是自身健康的第一责任人”的国民健康观念深入人心，彰显了个人对于高质量健康生活的追求。这一趋势为个人主动健康管理意识的深化提供了强劲动力，同时也为大健康事业的高质量发展注入了新的活力。随着医改政策的不断深化及调整，驱动医药零售市场格局持续变革。集采常态化，门诊共济逐步实施，个账改革的全面执行，线上医保支付试点，积极支持定点零售药店开通门诊统筹服务、完善定点药店门诊统筹支付政策、明确定点零售药店纳入门诊统筹的配套政策，有助于加速处方外流，为有承接处方外流能力的药店龙头带来增量空间，同时，药品经营和使用质量监督管理办法的发布，更好地适应了药品零售行业全生命周期的管理和发展，并使整个行业向高质量发展迈进。国家医保基金监管通过专项整治、飞行检查与常态化监管的形式，持续保持强监管态势，监管持续不断地规范化和严格化，对企业经营合规、信用评价等方面的要求也将随之越来越高，这为合规较好、信用较高的龙头连锁药店企业提供了更公平、更规范更有利的市场发展环境。在此背景下，连锁药店以其独特的终端实体门店优势，结合线上线下的融合式发展策略，不断扩大服务半径，构建起了全新的新零售渠道价值。凭借专业化的服务能力、规模化的运营模式、多元化的采购渠道以及自有物流的配送体系，连锁药店在提升各项增值性服务满意度的同时，也形成了较强的市场竞争力。更加有利于大型连锁药企的长期发展。公司所属医药零售行业，经营的产品以药品为主，非药品为辅。药品的需求取决于大众自身的健康状况，较其他品类的零售业有一定的区别。医药零售行业所经营的药品具备时效性、地域性和消费者用药习惯性，具备自身的行业特性，因此药品和其他品类差异较大，属于社会刚性需求，受宏观经济环境的波动影响较小，不存在明显的周期性，具有更为稳定的市场需求和较小的宏观经济波动影响。
四、主营业务分析
1、概述
1、门店经营情况分析
报告期内，公司坚持核心区域深耕门店高密度布局，重点发展西南、华南地区，同时兼顾华北地区的门店发展，持
展川渝地区门店，以快速形成规模优势，提升公司各市场的持续经营能力。截至2023年12月31日，公司及其全资子公司共拥有直营连锁门店10,255家，覆盖10个省份及直辖市，云南省内门店数量占比52.63%，云南省以外区域门店数量占比47.37%，较年初增长4.12%，未来公司将持续提升云南省外门店数量占比，全面提升大西南市场占有率，重点布局华南、华北区域，形成以西南为核心经营区、华南为战略纵深经营区、华北为补充经营区、华中和华东为逐步探索经营区的市场拓展格局。
（1）报告期末已开业门店按物业权属划分
地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店
门店数量 建筑面积 门店数量 建筑面积(平方米)(平方米)西南地区 医药零售连锁 36 6,219.47 7,974 1,043,596.31华南地区 医药零售连锁 1,372 174,095.97华北地区 医药零售连锁 769 105,718.97华东地区 医药零售连锁 64 11,161.84华中地区 医药零售连锁 40 7,779.10合计 36 6,219.47 10,219 1,345,852.19注：西南地区包括：云南省、四川省、重庆市、贵州省；华南地区包括：广西壮族自治区、海南省；华北地区包括：山西省、天津市；华东地区包括：上海市；华中地区包括：河南省。
（2）报告期内主要区域门店拓展情况
地区2023年
期初门店数量 新开业门店数量 其中：搬迁门店数量 关闭门店数量 期末门店数量
通过深入研究和分析市场趋势、消费者需求情况，一心堂凭借其持续优秀的产品和服务，赢得了广大消费者的信赖和支持。稳健经营、规模与利润并重是我们的战略方针，保持更稳定的经营，夯实基础，提质增效，提升盈利门店，注：日均平效=日均营业收入/门店经营面积；日均营业收入=门店当年含税营业收入/当年门店营业天数；租金效率=年平均销售/年租金。报告期内，公司门店布局发展均衡，始终坚持稳发展、重质量的方针策略。不断优化经营方案，提升各市场规模。重点关注川渝市场竞争力提升，不断优化市场占有率。在关注门店规模增长的同时，也重视门店质量的提升。在并购发展方面，不断探索新的投资方式和市场发展策略，制定一省一策的发展战略，结合当地市场环境及竞争情况做出相应的对策。
（3）营业收入排名前十名的门店情况
销售前十门店累计营业收入占公司整体营业收入的比例为1.60%。
门店名称 地址 开业日期 建筑面积（m2） 经营方式 物业权属一心堂成都一环路药店 四川省成都市2015年11月24日 273.69 直营 租赁物业一心堂昆明西昌路慢性病大药房 云南省昆明市2018年12月21日 342.80 直营 租赁物业一心堂昆明栗树头连锁店 云南省昆明市2010年4月30日 260.00 直营 租赁物业一心堂昆明人民东路慢性病大药房 云南省昆明市2018年12月21日 350.00 直营 租赁物业一心堂个旧人民路连锁店 云南省红河州2002年10月5日 490.00 直营 租赁物业一心堂下关人民南路连锁店 云南省大理州2018年12月14日 373.91 直营 租赁物业一心堂宁蒗万格路连锁店 云南省丽江市2010年8月13日 500.00 直营 租赁物业一心堂昆明东寺街连锁二店 云南省昆明市2018年3月27日 105.21 直营 租赁物业一心堂昆明昆州路连锁店 云南省昆明市2000年6月18日 100.00 直营 自有产权一心堂昆明丹霞路连锁三店 云南省昆明市2010年3月31日 243.68 直营 租赁物业
2、报告期内主要业务进展情况
一心堂电商板块跟随集团整体战略目标，在线下业务稳健发展的同时，积极建设全渠道销售网络、全渠道沟通网络
和全渠道服务网络。2023年新零售业务销售8.76亿，其中O2O渠道销售占比74%左右。随着《药品网络销售监督管理办法》的落地，网络购药意识的逐年提高，医药电商市场仍有较大的增长空间，医药新零售将在合规经营的基础上，从解决老百姓便捷实惠购药，逐渐走向消费者全方位健康管理服务。未来一心堂新零售板块将聚焦赋能主业实现业务高质量发展，以顾客为中心，实现公域和私域联动，线上线下高效协同进行专业化服务。基于一心堂数字化发展规划，依托大数据和人工智能等技术，结合专业药学服务能力，新零售板块将进一步加速业务在线化，B2C店群矩阵和O2O渠道精细化运营等方式，将实现多渠道更高效触达和服务全国消费者，顾客门店社群和慢病会员在线运营等方式，将进一步提升一心到家私域商城活跃和会员体验。同时，以数据驱动业务发展，新零售板块将提供更加贴合顾客需求的创新产品和供应链服务，更好地提升消费者体验和品牌形象。
（2）泛健康业务发展情况
随着生活水平的提高和消费者健康意识的增强，人们越来越注重个人护理和保养。同时，对于食品安全和婴幼儿奶
粉的品质要求也越来越高。因此，药店为了满足消费者的多元化需求，需要不断扩展商品种类，通过引入美妆、个护、食品、奶粉等商品，吸引更多消费者，拓展业务领域，实现产品多元化发展，为消费者提供更多优质商品和服务。搭建以健康美妆、健康个护、健康日化、健康食品、健康奶粉为主的一心堂泛健康品类。2023年实现销售3.7亿，其中美妆品类占比60%，个护23.5%，食品、奶粉、日化27.5%。后续会加强个护、日化、食品、奶粉品类的整体推广和商品结构拓展。商品结构方面，搭建以高流量聚客商品、品牌化利润商品、全而广的长尾商品为商品矩阵的一心堂泛健康品类商品结构，致力打造满足婴幼儿、儿童、青少年、女性、男性、老年人的一心堂泛健康全生命周期品类；搭建商品齐而泛的中心店店群，商品精而细的加强店店群，个性化商品组合的社区店店群，组成满足不同商圈的一心堂泛健康商品店群矩阵。通过对一心堂泛健康品类商品结构的不断优化，增强一心堂泛健康品类的竞争力和盈利能力。通过合理的泛健康商品结构赋能，更好满足消费者的需求，提高销售额和利润率，同时增强品牌影响力。通过一心堂泛健康品类的品类管理和市场定位，满足更多样化的顾客需求，为整体经营品类带来了诸多机会，包括提升用户体验、增加销售额、提高品牌认知度、增强顾客忠诚度、优化库存管理效果等。最终实现扩展一心堂顾客消费人群全生命周期专业化服务、提升一心堂门店顾客进店人流、增加交易客单价，使一心堂在竞争激烈的市场中脱颖而出。
（3）公益彩票事业推广
截止2023年12月，一心堂在云南、贵州、海南、四川、重庆、广西、山西、天津8个省/市中3,000多家门店中开展了“药店+彩票”业务试点，面向广大居民提供购药外的购彩服务，2023年一心堂彩票销售流水7,698万元（其中一
心便利852万元），为门店带来新的客流增长。
（4）中药板块发展
公司深耕中药产业数十年，目前已经完成云南三七、天麻、云茯苓、滇黄精、滇重楼、滇龙胆、云木香、红花、云
当归、砂仁等十大名药产业链布局，为公司的未来快速发展奠定了坚实基础。在滇西成立了云中药业有限公司，主导合作建成木香、川贝母、秦芄等中药材示范种植基地，每年配送全国各大中成药生产企业云木香、红花等；在滇东北分别成立了云天麻产业有限公司和昭通小草坝天麻有限公司，深入产地，成为滇东北地区最大的中药材合作种植、收储加工、中药饮片生产的较大企业之一。在滇南普洱市成立了云茯苓产业有限公司，专业打通茯苓产业链和供应链。在名贵药材方面，为了提升专业力和服务力，打通产地和终端的供应链，成立云鲜药材有限公司，致力冬虫夏草的匠心经营，面向17个药材专业批发市场和全国各大医药连锁药店，成长空间较大。
（5）专业慢病服务、共享健康生活
重点打造慢病专业门店：设置专门的药学服务区域，配备药学服务设施设备，为顾客提供身高、体重、腰围、血压、
血糖、尿酸测量等服务；设立休息区、患教区、科普宣传区域等，定期或不定期开展健康管理科普知识宣教、药品知识和疾病知识等，改善并提升门店的服务形象；规范药师对患者的服务流程，公司从顾客进店的接待、档案建立、指导免费血压血糖自测、用药追踪和生活方式回访、患者健康教育、用药咨询与指导等都制订了相应的管理要求搭建慢病管理体系建设，研发慢病管理系统，从顾客的档案、用药提醒、病程管理都做了规划；建立健康管理中心、体检中心、康养院，配备了专业的医疗团队，全面助力门店患者的服务，可为患者提供线上挂号、线上预约专家、线上问诊咨询、体检预约等专项服务。开展专业的慢病管理服务：通过为慢性病顾客做相关疾病的常规指标监测，药物治疗疗效评估，提供从正确用药、药物不良作用、膳食营养等全方位慢病管理咨询与指导；对常见慢性病进行建档管理，包括糖尿病、高血压、血脂异常、痛风与高尿酸血症、心衰、呼吸慢病等。为顾客建立慢病档案，帮助慢性顾客建立按时服药与健康生活形态，稳定病情，提升疗效与生活质量；由专业药师给予服药方法、服药的适宜时间、疗程、注意事项等用药指导；定期追踪随访，包括电话随访、面对面随访，沟通药物使用情况、指标控制情况、饮食运动指导等；依据患者身体情况和疾病状况，制定个性化的饮食指导、运动指导，协助改善健康状况；引进个体化用药基因检测、肥胖易感基因检测、癌症易感基因检测等相关检测项目，让基因层面的精准用药、精准营养、精准康复成为可能，实现会员慢病全域闭环覆盖常态服务。开展疾控宣教活动：为让消费者树立和传播疾病防控和健康理念，响应国家的“健康中国行动”号召，公司连续组织了二十一届“健康万里行”活动，号召全民健康、共同参与。随着慢性病发病率的增加，让更多的人了解并愿意接受药学服务的咨询与指导，我们按“分病种、分病程、分人群”的教育原则，定期组织开展血脂健康、糖尿病、高血压、心血管等大型健康教育知识公益讲座，普及基础疾病知识、健康知识、合理膳食、改善生活方式等多项内容，开展公益讲座168余场覆盖了云南、贵州、山西、海南、重庆、广西等地，同时线上直播宣传，惠及到场市民26,000余人；为扩大教育群体的参与率，邀请医院的专家开展线上直播教育，最多的一场线上参与达16万多人次；与社区联动，走进社区为居民提供免费检测、健康讲座等教育服务，受到了社区的好评；随着一些特殊疾病发病率增加，为宣传预防性筛查的重要性，联合厂家与医院三方共同组织疾病筛查，如前列腺癌、乳腺癌、肺功能检测、HP检测等，对于筛查异常建议患者到医院接受进一步的排查，做到早期发现早期治疗。通过公司专业慢病服务工作，不仅能给客户一个良好的购物体验，更能拉近客户与公司的距离，专业服务，取得客户更深层次的信赖。在取得良好社会效果的同时，也提升了公司品牌效力及综合竞争能力，更有助于公司长远发展。用心服务，我们获得了更多的消费者的信任，联动客户身边的亲人朋友到店咨询，门店的客流量增加、交易次数增加，消费者的复购率也有所提升。一心堂作为一家具有社会责任感的企业，将紧跟健康中国的国家战略，积极为健康事业做出更大贡献;始终秉持“专业、健康、关怀、服务”四大保证，以客户为中心，矢志不渝的为大众提供最全面的健康管理服务，一心为社会创造幸福安康的美好生活，一心为民，全心服务！
2、收入与成本
（1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用□不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
是□否
行业分类 项目 单位2023年2022年 同比增减
药品流通 药品流通 元 17,380,310,852.71 17,431,615,604.1 -0.29%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□适用 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
（6）报告期内合并范围是否发生变动
是□否
新设立公司情况：新设立1家全资三级子公司成都一心数科数字技术有限公司，新设立1家持股51%的三级子公司云南云鲜药材有限公司，新设立1家持股55%的二级子公司一心堂药业（北京）有限公司，新设立1家间接持股67%的三
级子公司云南国云药材国际交易有限公司。非同一控制下企业合并情况：通过并购取得上海康君阁文鹏中医诊所有限公司、上海康君阁中医诊所有限公司、上海康君阁青村中医诊所有限公司、四川一心堂医药供应链管理有限公司、海口一心堂文济综合门诊部有限公司、一心堂药业（上海）有限公司（原名：上海旭远消防技术服务有限公司）、简阳鑫金立堂中医诊所有限公司、简阳善成德中医诊所有限公司。处置子公司情况：云南康链通证科技服务有限公司、美国瑞富进出口贸易有限公司、美国瑞福祥经贸有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
3、费用
的实施，多数合同已经进入第三年周期，利息费用下降；今年的货币资金余额较上年有所增加，利息收益较上年增加研发费用 10,204,312.82 8,744,298.20 16.70%
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
加，导致上年12月计提于本年1月份缴纳的税款增加收回投资收到的现金 1,200,287,500.00 -1,200,287,500.00 -100.00% 本年未发生理财产品购买及赎回业务取得投资收益收到的现金 1,692,121.05 6,947,000.00 -5,254,878.95 -75.64% 本年未发生理财产品购买及赎回业务，投资收益下降处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 23,185,630.41 3,683,249.06 19,502,381.35 529.49% 本年重庆公司处置一项土地投资支付的现金 980,518,000.00 -980,518,000.00 -100.00% 本年发生理财产品购买及赎回业务取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37,085,173.54 4,707,629.26 32,377,544.28 687.77% 本年收购四川供应链公司及支付本草堂股权转让款支付其他与投资活动有关的现金 311,389,315.73 98,416,620.41 212,972,695.32 216.40% 本年新收购门店数量增加吸收投资收到的现金 20,150,000.00 8,756.05 20,141,243.95 230026.60% 本年子公司吸收少数股东投资收到的现金增加取得借款所收到的现金 603,065,282.36 434,000,000.00 169,065,282.36 38.96% 本期广安昌宇和绵阳本草堂短期借款增加形成偿还债务所支付的现金 562,815,871.76 207,946,349.74 354,869,522.02 170.65% 本期本草堂、广安昌宇、绵阳本草堂、上海旭远公司偿还借款形成分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 277,875,859.28 191,639,513.73 86,236,345.55 45.00% 本期普通股股利分配增加报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用 不适用
五、非主营业务分析
适用□不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
四川本草堂进入最后一个业绩承诺期，预计能完成对赌业绩，其股权价款中包含的或有对价公允价值本期末估值为零。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
一心
堂文
济综
合门
诊部
有限
公司 医疗
服务 收购 700,
000.
四川
一心
堂医
药供
应链
管理
有限
公司 供应
链管
理服
务 收购 3,06
0,00
一心
堂药
业
（上
海）
有限 药品
批
发、药品零售 收购 30,000,00 100.00% 自有资金 —— 长期 药品批发、药品零售 已完（原名：
上海
旭远
消防
技术
服务
有限
公
司）
云南
鸿云
医药
服务
有限
公司 食品
销售 收购 10,2
00,0
0 100.
00% 自有
资金 —— 长期 食品
销售 已完
云天
麻有
限公
司 药品
生产
及批
发 收购 15,0
00,0
一心
便利
连锁
（云
南）
有限
公司 餐饮
服
务、食品销售 收购 50,000,00 100.00% 自有资金 —— 长期 餐饮服务、食品销售 已完国云药材国际交易有限公司 地产中草药购销 新设 6,700,00一心数科数字技术有限公司 软件开发、数字技术服务 新设 1,000,000.00 100.00% 自有资金 —— 长期 软件开发、数字技术服务 已完堂药业（北京）有限公司 药品零售 新设 5,500,00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
储，将继续按计划用于募集项目支出。 0合计 -- 60,26311 12,018募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会于2018年10月23日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2160号）核准，本公司于2019年04月19日向社会公众公开发行面值不超过60,263.92万元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为人民币100元，按面值平价发行，募集资金总额不超过60,263.92万元。上述募集资金总额扣除承销费用及其他发行费用共计人民币660.38万元后，实际募集资金净额为人民币59,603.54万元。截至2019年04月25日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2019)160005号验资报告。2019年6月5日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于使用2018年可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意运用部分闲置募集资金总额不超过人民币45,000万元暂时用于补充流动资金，用于主营业务相关的经营，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2020年5月8日，公司已将年初用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币45,000万元全部归还至募集资金账户，公司在该部分暂时闲置募集资金补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金使用情况良好，使用期限未超过12个月。
截至2020年12月31日，可转换公司债券发行募集资金存放银行产生利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出共计人民币810.01万元。本公司2020年使用募集资金人民币2,632.36万元，累计使用募集资金人民币3,169.89万元，尚未使用募集资金余额人民币57,243.67万元（含募集资金银行存款产生的利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出及可抵扣增值税进项税、暂时补充流动资金）。2020年5月12日公司召开第五届董事会第二次临时会议，审议通过《关于使用2018年可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意运用部分闲置募集资金总额不超过人民币40,000万元暂时用于补充流动资金，用于主营业务相关的经营，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2021年3月9日，公司已将年初用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000万元全部归还至募集资金账户，公司在该部分暂时闲置募集资金补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金使用情况良好，使用期限未超过12个月。
截至2021年12月31日，可转换公司债券发行募集资金存放银行产生利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出共计人民币1,658.07万元。本公司2021年使用募集资金人民币1,261.18万元，累计使用募集资金人民币4,431.07万元，尚未使用募集资金余额人民币56,830.54万元（含募集资金银行存款产生的利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出及可抵扣增值税进项税、暂时补充流动资金）。2021年3月25日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意运用部分闲置募集资金总额不超过人民币35,000万元暂时用于补充流动资金，用于主营业务相关的经营，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2022年3月14日，公司已将年初用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币35,000万元全部归还至募集资金账户，公司在该部分暂时闲置募集资金补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金使用情况良好，使用期限未超过12个月。
截至2022年12月31日，可转换公司债券发行募集资金存放银行产生利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出共计人民币2,334.34万元。截至2022年12月31日，本公司2022年度使用募集资金人民币2,493.02万元，本公司2022年度暂时补充流动资金人民币45,000.00万元，累计使用募集资金人民币6,924.09万元，募集资金账户余额10,013.80万元，尚未使用募集资金余额人民币55,013.80万元（含募集资金银行存款产生的利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出及可抵扣增值税进项税、暂时补充流动资金）。2022年3月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意运用部分闲置募集资金总额不超过人民币45,000万元暂时用于补充流动资金，用于主营业务相关的经营，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2023年3月16日，公司已将年初用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币45,000万元全部归还至募集资金账户，公司在该部分暂时闲置募集资金补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金使用情况良好，使用期限未超过12个月。
截至2023年12月31日，可转换公司债券发行募集资金存放银行产生利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出共计人民币3,034.20万元。截至2023年12月31日，本公司2023年度使用募集资金人民币5,094.11万元，累计使用募集资金人民币12,018.20万元，募集资金账户余额50,619.54万元，尚未使用募集资金余额人民币50,619.54万元（含募集资金银行存款产生的利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出及可抵扣增值税进项税）。
（2）募集资金承诺项目情况
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、中药
饮片产
能扩建
2、信息
化建设
券中药饮片产能扩建项目实施主体、实施地点、投资金额及实施进度的议案》，对公司2018年度公开发行
变更情况 可转换公司债券募集资金投资项目做如下调整：
中药饮片产能扩建项目：实施主体由全资子公司鸿翔中药科技有限责任公司调整为由鸿翔中药科技有限责任公司和全资子公司鸿翔中药有限公司共同实施；实施地点由玉溪市华宁县青龙镇（华宁公司所在地）实施调整为由玉溪市华宁县青龙镇和昆明市呈贡区经济技术开发区共同实施。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意运用部分闲置募集资金总额不超过人民币45,000万元暂时用于补充流动资金，用于主营业务相关的经营，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。至2023年3月15日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金45,000万元全部归还至募集资金账户，使用期限未超过12个月。并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构东兴证券股份有限公司及保荐代表人。公司在上述暂时闲置募集资金补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募 集资金用途，资金使用情况良好。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户，将按计划继续用于募集项目的支出。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用□不适用
一心堂药业（北京）有限公司 新设子公司
云南国云药材国际交易有限公司 新设子公司上海康君阁文鹏中医诊所有限公司 非同一控制下企业合并上海康君阁中医诊所有限公司 非同一控制下企业合并上海康君阁青村中医诊所有限公司 非同一控制下企业合并四川一心堂医药供应链管理有限公司 非同一控制下企业合并海口一心堂文济综合门诊部有限公司 非同一控制下企业合并一心堂药业（上海）有限公司（原名：上海旭远消防技术服务有限公司） 非同一控制下企业合并简阳鑫金立堂中医诊所有限公司 非同一控制下企业合并简阳善成德中医诊所有限公司 非同一控制下企业合并云南康链通证科技服务有限公司 处置子公司美国瑞富进出口贸易有限公司 处置子公司美国瑞福祥经贸有限公司 处置子公司主要控股参股公司情况说明新设立公司情况：新设立1家全资三级子公司成都一心数科数字技术有限公司，新设立1家持股51%的三级子公司云南云鲜药材有限公司，新设立1家持股55%的二级子公司一心堂药业（北京）有限公司，新设立1家间接持股67%的三级子公司云南国云药材国际交易有限公司。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
随着我国医改政策的相继出台，健康中国的建设不断完善，人民健康水平和健康意识显著提高。健康中国、医疗改
革、医保政策、医药量采、药品监管、技术迭代都明确地要求传统药店企业的经营管理转型升级。在全国零售药店门店数量逐年增加的背景下，我国药品零售行业的市场集中度仍然较低，行业呈现区域性竞争格局。除少数企业在全国范围内开展连锁经营外，大多数企业仍以区域性经营为主，门店多集中于若干个各自具有竞争优势的区域。近几年两票制、零售药店分类分级管理、带量采购、零售药店医疗保障定点管理暂行办法、双通道及药店参与门诊统筹管理机制的相应出台，未来行业整合的潜力巨大，药店集中度将会进一步提升。
（二）公司发展战略
当前医药行业正面临着前所未有的变革和挑战。在这个充满不确定性的时代，一心堂必须不断地进行战略创新和调
整，以应对外部环境的变化，保持自身的竞争优势。持续构建以药品零售为核心的业务战略，坚持主业不动摇，并持续提升各业务板块、经营单元的综合竞争能力。一心堂将以大健康产业为主体，不断扩大业务范围，深度挖掘产业价值，为顾客提供更全面、更优质的健康服务。大健康产业不仅包括传统的药品销售，还包括医疗、医药、大健康产品、健康管理服务、健康养老等多个细分领域。一心堂将坚持“以人民健康为中心”的核心理念，紧紧围绕市场和客户需求，以创新为驱动，以精细化管理为基础，以人才发展为支撑，推动企业转型升级。不断加强与合作伙伴的交流，拓展业务领域，提升核心竞争力，以实现企业价值和社会责任为目标，推动一心堂的持续、稳定、健康发展。公司所属医药流通行业，面对细分行业领域，公司坚持零售连锁药店主业为根基，结合近年来大众对健康意识的不断提升，公司通过优化经营策略和建立标准化的管理模式，不断提升门店经营服务能力。通过渠道优势整合上下游资源，将安全、有效、放心的产品提供给广大消费者，提升民众健康需求的获得感。公司直营连锁门店分布在省会、地市、县级、乡镇级多级市场，形成立体化全方位的深度布局，达到城乡一体化的门店网络结构。公司充分发挥连锁化经营优势，具备较强的管理能力和协同能力，有利于保证品牌形象和服务质量的一致性。通过集采和地采相结合，再通过网点优势进行分散销售，最终通过门店终端将合适的药品销售给需要的顾客，更为缺医少药的偏远地区提供药品保障。在区域布局上，公司以西南为重心、兼顾华南、华北、华中、华东发展的战略架构。放眼全国，并坚持核心区域高密度布局。在巩固零售连锁业务的同时进一步优化电商业务、医养业务的稳步探索，同步推进高质量发展中药产业，强化资产效率和风险控制，注重人才培养与人效提升，不断提升整体服务能力及品牌影响力。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2023年04月21日 一心堂药业集团股份有限公司总部 电话沟通 机构 中信建投贺菊颖刘若飞谢俊、中国国际金融喻雅彬、安联保险资产王鹏宇、东方嘉富资产范佳锴等投资者共100人，中信证券沈睦钧张斌斌、东北证券刘宇腾文将儒、红土创新基金杨 详见披露地址 详见巨潮咨询http://www.cninfo.com.cn一心堂：2023年4月21日投资者关系活动记录表
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