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一心堂(002727)现金流量表图
一心堂(002727)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1220264.38831202.78426933.061658600.241124235.23
收到的税费返还(万元)150.3219.192.27244.24160.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25527.4916867.8510722.9732644.8224064.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1245942.18848089.82437658.301691489.291148459.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)806968.08566722.82291716.301064526.09713651.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)200868.36138770.5975605.33246290.83184144.43
支付的各项税费(万元)41373.8033086.299457.2041257.3433934.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62661.6241305.5724084.2789704.9968998.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1111871.86779885.27400863.101441779.251000729.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)134070.3268204.5436795.20249710.05147730.18
收回投资收到的现金(万元)------120028.75120028.75
取得投资收益收到的现金(万元)66.7666.76--694.70694.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2314.061847.721.24368.3231.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3780.023780.00----0.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)6160.845694.471.24121091.77120755.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16812.868657.082266.2734898.2012725.45
投资支付的现金(万元)1024.50700.004149.9898051.80103292.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)618.74----470.76--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17608.937909.44424.209841.662751.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)36065.0217266.526840.45143262.42118768.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29904.18-11572.05-6839.21-22170.651986.63
吸收投资收到的现金(万元)1802.00733.00588.000.880.88
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1502.00733.00588.000.880.88
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45106.5337751.905200.0043400.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)46908.5338484.905788.0043400.8825000.88
偿还债务支付的现金(万元)33730.0033230.18220.0020794.635198.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26012.6424913.35464.0619163.9518771.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96013.1364319.1128860.12111261.9887265.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)155755.78122462.6429544.18151220.56111234.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-108847.25-83977.74-23756.18-107819.69-86233.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.4042.84-0.7633.9645.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4638.70-27302.416199.06119753.6763528.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)285948.03285948.03285948.03166194.36166194.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)281309.33258645.62292147.08285948.03229722.76
净利润(万元)--50795.34--101297.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7020.77--26022.88--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--644.83--1388.49--
长期待摊费用摊销(万元)--7313.70--15365.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--943.02--28.45--
固定资产报废损失(万元)--114.64--1385.22--
公允价值变动损失(万元)------572.29--
财务费用(万元)--5894.15--14712.31--
投资损失(万元)--443.65---749.34--
递延所得税资产减少(万元)---66.15---3564.77--
递延所得税负债增加(万元)---3.07--49.78--
存货的减少(万元)---37582.55---23488.50--
经营性应收项目的减少(万元)--7846.38---76582.67--
经营性应付项目的增加(万元)---44951.38--102613.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--68204.54--249710.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--258645.62--285948.03--
减:现金的期初余额(万元)--285948.03--166194.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27302.41--119753.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--51985.65--88618.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-212023-04-212022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-212023-04-212022-10-27
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