|
万集科技(300552)经营总结 | 截止日期 | 2023-06-30 | 信息来源 | 2023年中期报告 | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 利息减少所致。 所得税费用 41,679.03 -14,061,762.14 100.30% 主要系本期确认递延所得税资产减少所致。研发投入 143,133,392.79 135,835,097.23 5.37%经营活动产生的现金流量净额 -197,393,563.48 -145,288,531.94 -35.86% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -352,737,240.09 -726,429,972.57 51.44% 主要系本期投资支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额 -13,170,683.54 -19,489,094.10 32.42% 主要系本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。现金及现金等价物净增加额 -563,152,564.81 -891,201,878.31 36.81% 主要系经营、投资、筹资活动现金流综合影响所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 四、非主营业务分析 适用 □不适用 益。 否 公允价值变动损益 0.00 0.00%资产减值 0.00 0.00%营业外收入 694,378.59 -0.54% 主要系收到的违约金和质量索赔款。 否营业外支出 294,536.31 -0.23% 主要系滞纳金。 否信用减值损失 -9,681,675.59 7.49% 主要系计提坏账准备所致。 是 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 适用 □不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末,货币资金中的其他货币资金 6,795,807.67元系银行承兑汇票保证金及保函保证金。 六、投资状况分析 1、总体情况 适用 □不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 □不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 适用 □不适用 5、募集资金使用情况 适用 □不适用 (1) 募集资金总体使用情况 适用 □不适用 391,471,686.20元。公司于2021年12月14日将全部募集资金存入募集资金专户管理,上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年12月16日出具了《验资报告》(XYZH/2021BJAA110957)。为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件,以及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司与北京银行股份有限公司上地支行、保荐机构东北证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金三方监管协议之补充协议》。报告期内,本公司严格履行了协议。报告期内,公司募集资金使用情况如下: 1、募集资金项目投入情况:截至2021年12月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 23,039.69万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核,并出具了《北京万集科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2022BJAA110001)。根据该报告,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 19,724.14万元。因公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的议案》,故置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额总计为 19,724.14万元。报告期内,公司募集资金项目投入 2,472.11万元,其中:自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目投入 246.57万元,智慧交通智能感知研发中心建设项目投入 2,225.54万元。截至2023年6月30日,公司募集资金项目累计投入 27,791.77万元。 2、截至2023年6月30日,公司募集资金专户资金总额为 11,849.30万元,与尚未使用的募集资金余额的差异为 493.90万元,差异原因为:募集资金账户银行净利息收入及理财收益增加资金 493.90万元。 (2) 募集资金承诺项目情况 适用 □不适用 (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 自动驾 驶汽车 用低成 本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设因) 由于“自动驾驶汽车用低成本、小型化激光雷达和智能网联设备研发及产业化建设项目”投产时间短,产能不及预期,产生效益为负,导致未达到预计效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资 不适用项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2021年12月31日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 23,039.69万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核,并出具了《北京万集科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》(XYZH/2022BJAA110001)。根据该报告,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 19,724.14万元。因公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额及变更部分募集资金投资项目的议案》,故置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额总计为19,724.14万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2023年6月30日,公司募集资金余额 11,849.30万元(含利息收入 493.90万元),尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1) 委托理财情况 适用 □不适用 报告期内委托理财概况 (2) 衍生品投资情况 □适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3) 委托贷款情况 □适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 不适用 八、主要控股参股公司分析 适用 □不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 详见第一节“重要提示、目录和释义”中“对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示”。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 □不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引2023年04月13日 “万集科技投资者关系”微信小程序 网络平台线上交流 其他 线上参与万集科技2022年度网上业绩说
|
|