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万集科技(300552)现金流量表图
万集科技(300552)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95745.0365225.9341255.6222259.1288079.31
收到的税费返还(万元)2022.24960.051135.370.163596.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5018.724403.952469.441411.258670.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)102785.9970589.9244860.4323670.53100346.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62701.0843130.6728989.0812149.1843096.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43091.1932213.9521102.7410691.6141660.96
支付的各项税费(万元)4709.163501.842573.501499.536172.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)--------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18474.8018205.4011934.467724.3616826.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)128976.2397051.8664599.7932064.68107756.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26190.24-26461.94-19739.36-8394.15-7409.98
收回投资收到的现金(万元)30000.0030000.0030000.0030000.00149000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1749.821183.96481.58163.992287.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.380.380.380.380.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31750.2031184.3430481.9630164.37151288.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2323.731742.631255.68914.4314097.47
投资支付的现金(万元)65000.0064500.0064500.0064500.00157735.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67323.7366242.6365755.6865414.43171833.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35573.53-35058.30-35273.72-35250.06-20545.19
吸收投资收到的现金(万元)2.002.00----490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2.002.00----490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.004500.00----0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4502.004502.00----490.00
偿还债务支付的现金(万元)--------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45.286.04----852.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2770.781901.331317.07732.803255.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2816.061907.371317.07732.804108.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1685.942594.63-1317.07-732.80-3618.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.7111.5114.89-3.012.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60072.12-58914.10-56315.26-44380.02-31571.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79323.9479323.9479323.9479323.94110894.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19251.8120409.8423008.6834943.9179323.94
净利润(万元)-38391.56---12933.05---3214.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7366.14--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)734.65--287.86--458.04
长期待摊费用摊销(万元)117.60--70.32--196.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.74---0.04--3.30
固定资产报废损失(万元)0.25---2.93--3.95
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)124.60--54.18--77.41
投资损失(万元)-2227.26---667.32---1455.48
递延所得税资产减少(万元)-2494.76---41.63---2112.55
递延所得税负债增加(万元)835.05--------
存货的减少(万元)-1602.37---2437.60---8418.03
经营性应收项目的减少(万元)-9156.21---106.92---12536.96
经营性应付项目的增加(万元)7231.89---5813.03--11183.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-26190.24---19739.36---7409.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19251.81--23008.68--79323.94
减:现金的期初余额(万元)79323.94--79323.94--110894.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-60072.12---56315.26---31571.01
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6281.65--969.97--3979.08
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2197.33--1087.75--1826.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-262023-08-312023-04-292023-04-12
更新时间2024-04-182023-10-272023-08-312023-04-292023-04-12
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