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万集科技(300552)资产负债表图
万集科技(300552)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)20729.5721973.1823688.2635492.9279980.53
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)33000.0033000.0033000.0033000.000.00
应收票据(万元)1668.79962.42289.311424.321381.73
应收股利(万元)------19.6519.65
应收利息(万元)--------0.00
应收账款(万元)106652.55101793.97100991.5095105.39103639.08
其他应收款(万元)4208.735520.435720.795834.253706.39
预付款项(万元)4142.777160.546859.747069.595995.40
存货(万元)39842.0745453.2544301.8045182.2941911.41
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--------0.00
其他流动资产(万元)2794.771398.841152.421311.032136.66
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)213054.55217487.74216618.66224868.64239701.01
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2016.811649.981675.301707.571725.95
长期股权投资(万元)12486.0812170.3612194.3512041.5310488.96
长期应收款(万元)--------0.00
固定资产(万元)33288.3933743.7131436.8331015.5430943.24
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--------0.00
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)--------0.00
油气资产(万元)--------0.00
无形资产(万元)8473.085603.365682.313388.083482.57
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)1402.354535.304251.864984.653825.12
商誉(万元)533.71533.71533.71533.71533.71
长期待摊费用(万元)158.23197.35213.28238.97275.84
递延所得税资产(万元)10635.997859.927859.598591.447817.96
其他非流动资产(万元)--5347.255347.255389.754846.89
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)113209.49108321.99106415.20105655.82102248.69
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)--------0.00
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)--------0.00
衍生金融资产(万元)--------0.00
买入返售金融资产(万元)--------0.00
发放贷款和垫款(万元)--------0.00
应收保费(万元)--------0.00
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)--------0.00
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)326264.04325809.73323033.86330524.46341949.70
短期借款(万元)4500.004500.00----0.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------0.00
应付票据(万元)11015.008270.008585.689841.057816.05
应付账款(万元)39937.0332220.9230848.6833162.2834970.11
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--------0.00
应付职工薪酬(万元)7895.885098.755222.055301.885537.57
应付股利(万元)1.101.101.101.101.10
应交税费(万元)3242.21620.66781.07421.973590.69
应付利息(万元)0.00--0.00--0.00
其他应付款(万元)3984.225745.092836.423264.284198.07
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2233.431970.941973.442192.232128.73
一年内到期的非流动负债(万元)1875.64131.10654.621182.481693.78
其他流动负债(万元)1657.21867.33167.87752.39925.28
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)81374.1868210.8458522.8462431.7265219.74
长期借款(万元)--------0.00
应付债券(万元)--------0.00
长期应付款(万元)--------0.00
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)--------0.00
递延所得税负债(万元)5539.374381.054381.054381.054381.05
其他非流动负债(万元)--------0.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)13169.816692.696691.056904.446835.53
向中央银行借款(万元)--------0.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)--------0.00
衍生金融负债(万元)--------0.00
卖出回购金融资产款(万元)--------0.00
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)--------0.00
代理承销证券款(万元)--------0.00
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)--------0.00
应付分保账款(万元)--------0.00
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)94543.9874903.5365213.8969336.1672055.28
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)74462.4675514.5575102.7674703.3974248.18
盈余公积(万元)12104.0312104.0312104.0312104.0312104.03
未分配利润(万元)97831.96116680.79123626.90127294.44136385.00
减:库存股(万元)--------0.00
一般风险准备(万元)--------0.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)--------0.00
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)230541.90250437.94256980.24260243.44268879.75
少数股东权益(万元)1178.16468.25839.73944.851014.67
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)231720.06250906.19257819.97261188.30269894.42
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)326264.04325809.73323033.86330524.46341949.70
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--------0.00
#优先股(万元)--------0.00
#永续债(万元)--------0.00
其他综合收益(万元)24830.1524825.2624833.2424828.2824829.23
划分为持有待售的资产(万元)--------0.00
划分为持有待售的负债(万元)--------0.00
长期应付职工薪酬(万元)--------0.00
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)108321.33102756.40101280.8296529.71105020.80
合同资产(万元)--------0.00
债权投资(万元)--------0.00
其他债权投资(万元)--------0.00
其他权益工具投资(万元)36286.4635786.4635786.4635786.4635786.46
其他非流动金融资产(万元)--------0.00
应付票据及应付账款(万元)50952.0340490.9239434.3643003.3442786.16
合同负债(万元)7266.9910756.999426.458505.396488.19
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)15.31225.10614.84448.86949.82
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)--------0.00
使用权资产(万元)7928.38894.601434.251978.132522.00
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)--------0.00
租赁负债(万元)5397.01340.70336.55331.15325.75
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)33288.3933743.7131436.8331015.5430943.24
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-262023-08-312023-04-292023-04-12
更新时间2024-04-182023-10-272023-08-312023-04-292023-04-12
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