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云铝股份(000807)经营总结    日期:
截止日期2020-03-31
信息来源2020第一季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    资产负债表项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因说明
    货币资金 2383107246.06 4052271314.99 -41.19%
    主要原因是本报告期内按计划推进项目建设,支付资金和偿还债务所致。
    应收款项融资 755494565.69 545644539.79 38.46%
    主要原因是本报告期内销量增加,银行承兑汇票结算量增加所致。
    应收账款 295408191.66 237616864.65 24.32% 主要原因是本报告期内销量增加所致。
    预付款项 122267940.42 94917866.14 28.81%主要原因是本报告期内产销规模扩大采购款预付增加所致。
    在建工程 4695390826.71 3556880370.63 32.01%主要原因是本报告期在建项目按照计划推进所致。
    应付票据 1826657586.68 1276247851.28 43.13%主要原因是本报告期商业汇票结算量增加所致。
    长期借款 3268080000.00 4701180000.00 -30.48%主要原因是本报告期一年内到期的长期借款
    调整至一年内到期的非流动负债。
    衍生金融负债 24047100.00 505150.00 4660.39%主要原因是本报告期铝商品期货套期保值公允价值变动所致。
    其他综合收益 -76768701.97 -25518748.93 200.83%
    主要原因是报告期公司持有中铝国际 H 股股票及铝商品期货套期保值公允价值变动所致。
    利润表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动原因说明
    销售费用 151222109.06 120506594.92 25.49%
    主要原因是本报告期销量增加,运输费用增加所致。
    管理费用 211915202.32 160890347.55 31.71% 主要原因是本报告期修理费增加所致。
    资产减值损失 -54596671.16 12813822.58 -526.08%主要原因是上年同期随铝商品价格上升而转
    回部分存货跌价准备,本报告期铝商品价格下跌而计提存货跌价准备所致。
    信用减值损失 43618236.03 - -主要原因是本报告期部分收回前期已计提坏账准备的应收账款所致。
    其他收益 64799597.48 25944858.27 149.76%主要原因是本报告期收到的政府补助增加所致。
    云铝股份 云南铝业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
    利润总额 268333615.69 80409469.13 233.71%主要原因是本报告期公司采取降本措施及销量增加等所致。
    净利润 241395202.70 65572068.87 268.14%主要原因是本报告期公司采取降本措施及销量增加等所致。
    现金流量表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动比例 变动原因说明收到其他与经营活动有关的现金
    117246756.41 42940200.80 173.05% 主要原因是本报告期收到政府补助增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额
    382623179.81 695662692.30 -45.00%主要原因是本报告期公司原材料及物资采购量增加所致。
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
    1282662742.71 526077520.98 143.82%
    主要原因是本报告期内在建项目推进,公司支付在建项目工程款项所致。
    筹资活动现金流量净额 -709400069.85 202821784.16 -449.77%主要原因是本报告期按计划偿还债务金额增加等所致。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    2019年公司非公开发行新增股份521367759 股,于2020年1月6日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》(摘要)(公告编号:2020-002)、云南铝业股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书(公告编
    号:2020-004)等相关公告。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引云南铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市
    公告书(摘要)
    2020 年 01 月 03 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
    云南铝业股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书 2020 年 01 月 03 日 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    云铝股份 云南铝业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
    四、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益
    期末账面价值 会计核算科目 资金来源境内外股票
    02068中铝国际
    62727444.14公允价值计量
    44167789.99 0.00 -14052221.16 0.00 0.00 0.00 30115568.83其他权益工具投资自有资金
    合计 62727444.14 -- 44167789.99 0.00 -14052221.16 0.00 0.00 0.00 30115568.83 -- --
    证券投资审批董事会公告披露日期 2012 年 06 月 20 日证券投资审批股东会公告披露日期(如有) 不适用
    五、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    六、衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额
    起始日期 终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备
    金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额云铝股份
    否 否沪铝套期保值
    38652 2020 年 01 月 01 日 2020 年 03 月 31 日 38652 89144 35194 0 13546 1.06% -1753云铝股份
    否 否伦铝套期保值
    0 2020 年 01 月 01 日 2020 年 03 月 31 日 0 0 0 0 0 0 0
    合计 38652 -- -- 38652 89144 35194 0 13546 1.06% -1753
    衍生品投资资金来源 自有资金
    涉诉情况(如适用) 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) 2019 年 03 月 26 日衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) 不适用报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说
    明(包括但不限于市场风险、流动性风险、公司开展期货套期保值交易选择在上海期货交易所和境外的伦敦金属交易所进行,交易所和经纪机构分别受中国证监会和英国金融监管局监管,所进行的交易均是场内交易;所选择的境内云铝股份 云南铝业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
    信用风险、操作风险、法律风险等) 和境外期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长的公司。因此公司期货套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险性较低,可通过跟踪以上情况的发展变化来进行控制。公司期货套期保值持仓的风险主要是市场价格变动带来的风险。公司进行的期货交易为套期保值交易,交易以实货需要为基础,持仓风险在与实货对冲后减小。此外,公司通过建立和严格执行相关管理制度,尤其是风险管理制度,严格按实货需要和保证金规模多条件控制套期保值持仓规模,通过建立风险测算系统、风险报告制度和风险处理程序,对持仓风险进行防范和控制。
    已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允
    价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
    2020 年 1 月 2 日 上海期货交易所 14105 元/吨,2020 年 1月 2 日 LME 1800.50 美元/吨;
    2020 年 3 月 31 日上海期货交易所 11600 元/吨, 2020 年 3 月 31 日 LME1525.50 美元/吨。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明未发生重大变化。
    独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    1.公司以套期保值为目的的衍生品投资,指定相关部门评估投资风险,分析衍生品投资的可行性
    与必要性;制定的套期保值计划和外汇风险敞口符合公司生产经营实际,组织机构健全、完善,业务流程符合相关规定,不存在损害公司和全体股东利益情况;
    2.所采取的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2020 年 01 月 15 日 书面问询 个人 深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn/)
    2020 年 01 月 20 日 书面问询 个人 深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn/)
    2020 年 02 月 21 日 书面问询 个人 深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn/)
    2020 年 02 月 21 日 书面问询 个人 深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn/)
    2020 年 02 月 25 日 书面问询 个人 深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn/)
    2020 年 03 月 06 日 书面问询 个人 深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn/)
    2020 年 03 月 16 日 书面问询 个人 深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn/)
    2020 年 03 月 31 日 书面问询 个人 深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn/)
    2020 年 1 月 1 日至 3 月 31 日 电话沟通 个人
    接听投资者电话沟通超过 10 次,主要咨询公司产能产量、生产经营、非公开发行情况等。
    八、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    云铝股份 云南铝业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
    九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    云铝股份 云南铝业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
    第四节

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