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云铝股份(000807)现金流量表图
云铝股份(000807)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4122132.872804035.121654505.24927950.344412265.82
收到的税费返还(万元)0.00------14446.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37590.6226329.1519536.4510447.4121272.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4159723.482830364.261674041.69938397.754447984.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3127227.462085287.171284981.69714181.893263682.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)198363.56124877.2178278.9538182.32202703.81
支付的各项税费(万元)207443.21134369.0983567.4133825.57252706.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39590.2230603.8320379.0010440.3437445.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3572624.452375137.301467207.04796630.123756537.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)587099.04455226.97206834.65141767.63691446.89
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)316.96180.57----223.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30155.1230155.1261.2261.220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------32.66
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------3400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30472.0830335.6961.2261.223656.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73302.2539838.797213.146876.4396351.28
投资支付的现金(万元)8700.008700.008190.008190.009000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--1053.421053.421608.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82002.2549592.2116456.5616119.85106959.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51530.16-19256.52-16395.34-16058.63-103303.31
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.004000.00----414000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------5000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7000.004000.00----419000.00
偿还债务支付的现金(万元)211840.00264440.00240340.0074440.00767475.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)101032.0077459.5974556.6412960.4389571.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)31880.4810911.7710911.778691.2829566.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2118.95--1011.23817.2320806.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)314990.95342941.99315907.8788217.66877852.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-307990.95-338941.99-315907.87-88217.66-458852.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.0114.6844.56-18.78419.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)227598.9397043.13-125424.0037472.56129710.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)284350.39284350.39284350.39284350.39154639.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)511949.32381393.51158926.38321822.95284350.39
净利润(万元)471849.75--179711.91--526802.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)156.12--4.91--25079.44
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7962.19--5184.46--8092.09
长期待摊费用摊销(万元)210.88--122.04--240.32
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-23.65--17.48---15280.90
固定资产报废损失(万元)302.84------289.74
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)15377.92--8801.97--27505.94
投资损失(万元)7688.90--7892.74---12106.74
递延所得税资产减少(万元)-494.65--155.98--4355.91
递延所得税负债增加(万元)1980.43--1764.71--4.28
存货的减少(万元)-13333.01---12703.23---80194.67
经营性应收项目的减少(万元)72306.17--62699.46---61907.97
经营性应付项目的增加(万元)-147048.13---127948.60--111138.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)587099.04--206834.65--691446.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)511949.32--158926.38--284350.39
减:现金的期初余额(万元)284350.39--284350.39--154639.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)227598.93---125424.00--129710.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1880.31--453.66--3698.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-272023-10-262023-08-222023-04-262023-03-22
更新时间2024-03-282023-10-262023-08-232023-04-262023-03-22
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