中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
云铝股份(000807)现金流量表图
云铝股份(000807)现金流量表    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2266782.531577217.69950496.96468935.132161995.97
收到的税费返还8647.373105.452472.571016.371638.98
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金33108.4527685.1816389.774294.0226789.23
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2308538.351608008.32969359.30474245.512190424.18
购买商品、接受劳务支付的现金1691281.001179678.43696299.32348436.601943402.87
支付给职工以及为职工支付的现金153320.48103981.6664778.6234075.13128889.81
支付的各项税费76490.4656548.3636229.4415957.7570285.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金19054.3411633.487649.806209.7714113.29
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1940146.281351841.93804957.18404679.242156691.60
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额368392.06256166.39164402.1269566.2733732.58
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金55.2255.73----764.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额303.1246.1135.6135.61118.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------6909.05
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计358.34101.8435.6135.617791.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金353995.67143604.0996284.9752607.75366876.61
投资支付的现金--18301.366901.36--5699.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1787.99--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计355783.66161905.45103186.3352607.75372575.82
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-355425.32-161803.61-103150.73-52572.15-364784.27
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金300654.684621.904621.904621.9016798.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金89621.904621.904621.904621.9016798.90
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1161641.47923700.00713200.00378260.001174973.89
收到其他与筹资活动有关的现金68780.0063294.3063294.304780.00287482.50
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1531076.15991616.20781116.20387661.901479255.29
偿还债务支付的现金1196346.89961472.05732715.23292207.38856867.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金81994.5154678.2037621.0618551.3188580.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金244348.97166448.08112787.8056621.03210963.03
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1522690.361182598.32883124.10367379.721156410.45
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额8385.78-190982.13-102007.9020282.18322844.84
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响261.2097.2341.52-399.821046.37
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额21613.73-96522.13-40714.9836876.48-7160.48
加:期初现金及现金等价物余额304458.28304458.28304458.28304458.28311618.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额326072.00207936.15263743.29341334.76304458.28
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润54520.62--18115.84---174567.29
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备31987.97---1095.38--63295.97
固定资产折旧127436.26--57827.11--112799.50
无形资产摊销9943.68--3452.38--8626.50
长期待摊费用摊销726.64--103.10--5801.60
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1156.82---112.53--1580.60
固定资产报废损失126.40------512.25
公允价值变动损失-----5.06---34.31
财务费用94317.36--47395.53--90174.26
投资损失-2362.60--19.70---1616.23
递延所得税资产减少2284.63--2403.60---3266.23
递延所得税负债增加-170.04--174.75---2820.66
存货的减少60773.23---10985.48--24816.65
经营性应收项目的减少-19386.26---9077.67--21938.29
经营性应付项目的增加7037.35--54517.25---112996.05
其他----1668.98---512.28
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额368392.06--164402.12--33732.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额326072.00--263743.29--304458.28
减:现金的期初余额304458.28--304458.28--311618.75
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额21613.73---40714.98---7160.48
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至云铝股份(000807)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2518
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。