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粤高速A(000429)经营总结    年份:
截止日期2020-09-30
信息来源2020第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    (一)资产负债表项目与本年初相比
    1、应收账款
    应收账款比年初增加4068万元,增幅31.85%,主要是广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司、京珠高速公路广珠段有限公司待拆分通行费收入增加。
    2、一年内到期的非流动负债
    比年初减少54446万元,减幅69.67%,是公司偿还到期借款89916万元和长期应付款以及科目重分类的综合影响。
    3、应付债券
    比年初增加74813万元,增幅为110.32%,主要是公司2020年3月发行7.5亿元5年期中期票据。
    4、其他综合收益
    比年初减少13587万元,减幅35.55%,为母公司确认中国光大银行股份有限公司股票公允价值变动和按股比确认国元证券股份有限公司其它综合收益变动的综合影响。
    (二)利润表项目与上年同期相比
    1、营业收入
    比上年同期减少85619万元,减幅37.54%。其中,佛开高速公路通行费收入较上年同期减少32581万元,京珠高速公路广珠段通行费收入减少41514万元,广佛高速公路通行费收入减少13362万元,主要是以下因素的综合影响:(1)由于突发新型冠状病毒疫情(以下简称“疫情”),全国紧急启用一级响应,原法定春节假期免收通行费期间(1月24日-1月30日)延
    长至2月8日;(2)根据交通运输部的通知要求,自2020年2月17日零时至2020年5月5日24时,全国高速公路免收所有车辆通行费。
    2、投资收益
    比上年同期减少15541万元,减幅37.39%,主要原因是受疫情影响,参股公司利润减少而使我司投资收益减少。
    3、所得税费用
    比上年同期减少15714万元,减幅为54.47%,主要原因是受疫情影响,公司利润总额减少。
    4、归属于母公司所有者的净利润
    比上年同期减少76253万元,减幅68.84%,主要是受到以上因素的综合影响。
    (三)现金流量表主要项目说明
    1、销售商品、提供劳务收到的现金
    本期同比减少93007万元,减幅39.67%,主要是受疫情的影响,具体详见上述营业收入下降原因。
    2、收到其他与经营活动有关的现金
    本期同比增加4662万元,增幅105.38%,主要是因为佛开分公司、广佛高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段公司收到取消省界收费站补助3541万元。
    3、购买商品、接受劳务支付的现金
    主要核算支付的专项工程、养护费用以及联网收费服务费等。本期同比减少5412万元,减幅30.88%,主要是因为佛开7
    分公司、广佛高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段公司本期支付的工程款同比减少。
    4、支付的各项税费
    本期同比减少15977万元,减幅51.52%,主要是受疫情影响,应交的各项税费因通行费收入的减少而减少。
    5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    同比减少30049万元,减幅51.12%,主要是佛开分公司三堡至水口段改扩建工程项目主线已完工通车,需支付的工程进度款减少。
    6、取得借款收到的现金
    同比减少236170万元,减幅62.87%,原因是母公司本期借款同比减少120000万元,佛开分公司本期借款同比减少75500万元,京珠高速公路广珠段有限公司本期借款同比减少40670万元。
    7、偿还债务所支付的现金
    同比减少168319万元,减幅55.85%,原因是母公司本期偿还借款同比减少124151万元,京珠高速公路广珠段有限公司本期偿还借款同比减少44168万元。
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司于2020年7月16日收到控股股东广东省交通集团有限公司《关于启动高速公路项目资产重组的通知》,广东省交通
    集团有限公司将筹划所属高速公路项目资产重组事项。本次筹划资产重组涉及的标的资产及交易方式拟定为:广东省高速公路有限公司向本公司转让其持有的广东广惠高速公路有限公司21%股权,本公司以现金支付对价。
    根据深交所有关规定,公司每10个交易日披露了进展公告。
    重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于筹划重大资产重组事项的提示性公告
    2020年 07月 17日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    关于筹划重大资产重组事项的进展公告 2020年 07月 29日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    关于筹划重大资产重组事项的进展公告 2020年 08月 28日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    关于筹划重大资产重组事项的进展公告 2020年 09月 11日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    关于筹划重大资产重组事项的进展公告 2020年 09月 25日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
    8
    四、金融资产投资
    1、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额
    报告期损益 期末账面价值会计核算科目资金来源
    境内外股票 601818 光大银行 517560876.80公允价值计量
    1037474303.04 341119668.80 50344558.02 858680545.60其他资产自有资金
    合计 517560876.80 -- 1037474303.04 0.00 341119668.80 0.00 0.00 50344558.02 858680545.60 -- --
    证券投资审批董事会公告披露日期 2009年 07月 22日证券投资审批股东会公告披露日期
    (如有)
    2009年 08月 07日
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    2、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    五、募集资金投资项目进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、对 2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    七、日常经营重大合同
    □ 适用 √ 不适用
    八、委托理财
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    九、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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    十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
    2020年 08月 27日 公司会议室 电话沟通 机构国泰君安证券研究所电话调研;国泰君安证券研
    究所郑武、皇甫晓晗;上海大正投资有限公司 王子桐;西藏源乘投资管理有限公司 曾尚;深圳西
    梦贝资产管理有限公司 章刚;上银基金管理有限
    公司 颜枫;深圳市前海鼎业投资发展有限公司陈志雄。
    (一)调研的主要内容:(1)公司日常经营情况;(2)公司财务数据解析;(3)公司发
    展战略;(4)公司对行业的分析。(二)调研的主要资料:公司定期报告等公开资料。
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    11
    第四节

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