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粤高速A(000429)现金流量表图
粤高速A(000429)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)495196.10373917.42238782.44115895.20427713.06
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56275.0627032.9023987.4313837.0412055.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)551471.16400950.32262769.87129732.23439768.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35671.1815800.029372.186122.2334286.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49586.0331059.7720839.1710644.7647986.03
支付的各项税费(万元)73238.4648241.0027278.4410644.3869559.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9796.936538.723888.364238.5212734.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168292.60101639.5161378.1531649.89164566.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)383178.56299310.81201391.7298082.35275202.66
收回投资收到的现金(万元)8042.96--------
取得投资收益收到的现金(万元)14056.8810151.084869.44139.1816870.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.678.901.31--80.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2851.45
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22111.5110159.984870.75139.1819802.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)153938.5973562.4158221.7810313.5787517.90
投资支付的现金(万元)16633.0016633.0010108.005608.0032134.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170589.8490195.4168329.7815921.57119652.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-148478.33-80035.43-63459.03-15782.39-99849.97
吸收投资收到的现金(万元)17500.0017500.008847.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17500.0017500.008847.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67552.5041452.5041452.5041452.50232000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--209.16146.0862.4155735.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85052.5059161.6650445.5841514.91287735.02
偿还债务支付的现金(万元)103865.8449702.8846986.474474.50129441.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)172711.15147414.0141550.5516370.06199366.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)56957.5236867.5225597.525970.5255685.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1115.50832.75369.961428.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)277986.42198232.3989369.7721214.52330236.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-192933.92-139070.73-38924.1920300.40-42501.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.38-69.51----98.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)41696.9280135.1499008.50102600.35132950.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)428468.82428468.82428468.82428468.82295518.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)470165.74508603.96527477.33531069.17428468.82
净利润(万元)226234.01--119417.83--179458.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2662.82--1283.40--2423.21
长期待摊费用摊销(万元)--------35.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---------47.87
固定资产报废损失(万元)112174.94--1.58--41.63
公允价值变动损失(万元)-245.68-------1040.00
财务费用(万元)21505.52--10927.69--23745.61
投资损失(万元)-31235.97---18140.21---25495.68
递延所得税资产减少(万元)8920.89--8220.83--9706.43
递延所得税负债增加(万元)-1764.80---78.75---359.30
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-16140.94---8259.07---10279.38
经营性应付项目的增加(万元)45254.34--28709.07---15603.05
其他(万元)162.05--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----201391.72--275202.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)470165.74--527477.33--428468.82
减:现金的期初余额(万元)428468.82--428468.82--295518.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----99008.50--132950.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4562.70--9839.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----504.30--977.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-162023-10-272023-08-282023-04-292023-03-21
更新时间2024-03-162023-10-272023-08-292023-04-292023-03-21
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