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粤高速A(000429)现金流量表图
粤高速A(000429)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金234438.38150957.1173865.81328772.75243007.16
收到的税费返还------0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额------0.00--
向中央银行借款净增加额------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额------0.00--
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金------0.00--
处置交易性金融资产净增加额------0.00--
回购业务资金净增加额------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金------0.00--
收到再保业务现金净额------0.00--
保户储金及投资款净增加额------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金4423.952561.87817.729662.035937.48
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计238862.33153518.9874683.53338434.78248944.63
购买商品、接受劳务支付的现金17525.819270.315214.1928291.1014203.54
支付给职工以及为职工支付的现金21622.0214325.677371.1733170.9920048.33
支付的各项税费31013.6121049.708231.0677883.5465998.42
客户贷款及垫款净增加额------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额------0.00--
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金------0.00--
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金5222.543792.182033.357490.594781.56
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计75383.9748437.8722849.77146836.22105031.85
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额163478.36105081.1151833.76191598.56143912.78
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------0.00--
取得投资收益收到的现金27026.0717637.547849.9341438.9224619.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1396.391396.153.1622822.2622818.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金------0.0057.50
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计28422.4619033.697853.0964261.1747495.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58787.4441430.5529154.4084537.1350991.43
投资支付的现金------0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计58787.4441430.5529154.4084537.1350991.43
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-30364.98-22396.87-21301.31-20275.95-3496.15
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------0.00--
发行债券收到的现金------0.00--
取得借款收到的现金375670.00223170.00141000.00138500.00125900.00
收到其他与筹资活动有关的现金------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计375670.00223170.00141000.00138500.00125900.00
偿还债务支付的现金301400.25162013.0094165.00178526.00148748.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金158792.26152258.666496.51155043.71148271.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--22014.10--21025.21--
支付其他与筹资活动有关的现金79.1479.1479.140.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计460271.65314350.80100740.65333569.71297019.71
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-84601.65-91180.8040259.35-195069.71-171119.71
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-153.45-153.45---226.79-226.79
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额48358.28-8650.0070791.80-23973.89-30929.86
加:期初现金及现金等价物余额212330.38212330.38212330.38236304.27236304.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额260688.66203680.38283122.18212330.38205374.41
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--84358.58--190334.04--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-------100.62--
固定资产折旧--40257.60--80760.95--
无形资产摊销--118.49--252.70--
长期待摊费用摊销--5.35--10.17--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1312.91---6643.20--
固定资产报废损失--259.14--325.88--
公允价值变动损失----------
财务费用--11663.13--24954.36--
投资损失---27624.19---50765.97--
递延所得税资产减少--4411.80---11218.60--
递延所得税负债增加---896.26---3437.49--
存货的减少---2.91---8.10--
经营性应收项目的减少---1656.69--24547.73--
经营性应付项目的增加---4500.02---57413.30--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--105081.11--191598.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--203680.38--212330.38--
减:现金的期初余额--212330.38--236304.27--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8650.00---23973.89--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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