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粤高速A(000429)现金流量表图
粤高速A(000429)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金141431.3166386.2624799.10310688.91234438.38
收到的税费返还--7.76------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金9086.367232.226265.726263.174423.95
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计150517.6873626.2531064.82316952.09238862.33
购买商品、接受劳务支付的现金12114.176717.413075.2733782.2117525.81
支付给职工以及为职工支付的现金19897.5213118.456850.2335357.8421622.02
支付的各项税费15037.119937.686270.5941712.6031013.61
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3748.142062.10637.357244.265222.54
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计50796.9331835.6416833.44118096.9075383.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额99720.7541790.6114231.38198855.19163478.36
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金22719.1513344.153131.8742017.7827026.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.901.760.632002.601396.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22721.0513345.913132.5044020.3928422.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28737.6019173.5315934.1982307.4458787.44
投资支付的现金8000.008000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计36737.6027173.5315934.1982307.4458787.44
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-14016.55-13827.62-12801.69-38287.05-30364.98
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金139500.00119500.00106000.00375670.00375670.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计139500.00119500.00106000.00375670.00375670.00
偿还债务支付的现金133080.86108391.7562510.00301735.00301400.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金112224.1314801.445918.45164930.95158792.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--7500.00--22338.67--
支付其他与筹资活动有关的现金112.22112.2275.0079.1479.14
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计245417.20123305.4168503.45466745.09460271.65
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-105917.20-3805.4137496.55-91075.09-84601.65
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响172.87-----153.45-153.45
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-20040.1424157.5838926.2469339.5948358.28
加:期初现金及现金等价物余额281669.97281669.97281669.97212330.38212330.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额261629.83305827.55320596.21281669.97260688.66
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1536.40--144958.51--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------723.82--
固定资产折旧--38239.11--84051.37--
无形资产摊销--109.90--205.48--
长期待摊费用摊销--5.35--10.70--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1903.19--
固定资产报废损失--18.49--1142.46--
公允价值变动损失----------
财务费用--13427.48--24536.39--
投资损失---10663.86---50841.61--
递延所得税资产减少--1299.55--6199.09--
递延所得税负债增加--275.69---897.62--
存货的减少-------3.07--
经营性应收项目的减少---3706.12--637.37--
经营性应付项目的增加--1224.96---9983.63--
其他--23.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--41790.61--198855.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--305827.55--281669.97--
减:现金的期初余额--281669.97--212330.38--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--24157.58--69339.59--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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