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山煤国际(600546)投资状况    日期:
截止日期2018-12-18
收购兼并类型--
主题以自有闲置资金购买理财产品的公告
募资方式非募集资金
进展和收益说明 2018年12月27日公告:山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 17日召开第六届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过 20 亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。单项产品的投资期限最长不超过一年。公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使决策权并签署合同或协议等相关文件,公司管理层组织相关部门实施。 一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的实施情况 公司向山西省金融资产交易中心有限公司购买固定收益类理财产品,公司与山西省金融资产交易中心有限公司不存在关联关系。 具体情况如下: 发行方 产品名称 类型 购 买 金 额(万元)产品起息日 产 品期限产品预期收益率资金来源山西省金融资产交易中心有限公司山西省创业投资基金管理集团有限 公司 2018 年 第一期融资项目 固 定 收 益类 80000 2018年12 月 21日 360天 5.9%自有闲置资金山西省金融资产交易中心有限公司山西省创业投资基金管理集团有限 公司 2018 年 第二期融资项目 固 定 收 益类 70000 2018年12 月 24日 360天 5.9%自有闲置资金山西省金融资产交易中心有限公司山西省创业投资基金管理集团有限 公司 2018 年 第三期融资项目 固 定 收 益类 50000 2018年12 月 25日 360天 5.9%自有闲置资金 合计 200000 二、风险控制措施 公司本次购买的理财产品属于低风险理财产品,公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效开展和规范运行。公司将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。 三、对公司的影响公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金 的前提下进行的,不影响公司日常经营资金的正常运转。公司通过合理购买理财产品,对自有闲置资金进行规划管理,可以获得一定投资收益,有利于提升公司资金使用效率和整体业绩水平。 四、购买理财产品的总金额 截至本公告披露日,公司已使用自有闲置资金购买理财产品的总额为人民币 20亿元。 2019年12月2日公告: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 17日召开第六届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过 20 亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。单项产品的投资期限最长不超过一年。公司监事会和独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司 于 2018 年 12 月 18 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《山煤国际能源集团股份有限公司关于以自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-087)。 根据上述决议,公司向山西省金融资产交易中心有限公司购买了总金额为20亿元人民币的固定收益类理财产品,详见公司于 2018年 12月 27日发布的《山煤国际能源集团股份有限公司关于以自有闲置资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-092)。 2019 年 11 月 29 日,公司所持有的理财产品的本金和收益已全部收回,其 中:本金 20亿元人民币,累计获得理财收益为 11054.82万元人民币。 截至本公告披露日,过去 12个月内公司累计购买理财产品总金额为 20亿元,公司已全部收回本金及收益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ? 理财服务机构:山西省金融资产交易中心有限公司 ? 购买理财金额:不超过 20亿元人民币 ? 购买理财产品名称:山西省创业投资基金管理集团有限公司 2019 年第一 期融资、临汾市创业投资基金管理有限公司 2019年第一期融资。 ? 理财期限:365 天 ? 履行的审议程序:山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,公司独立董事对此发表了同意的意见。本次购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。 一、本次购买理财产品情况 (一)购买理财产品目的 为了提高公司资金使用效率,充分利用公司短期闲置资金,增加公司投资收益,在保证公司正常经营及确保资金安全的前提下,公司拟使用不超过 20 亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。 2019 年 12月 2 日,公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第七次 会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,董事会表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权。本次购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。 (二)资金来源本次购买理财产品的资金来源为公司自有闲置资金。 (三)购买理财产品的基本情况服务机构名称产品类型产品名称金额(万元)预计年化收益率预计收益金额(万元)产品期限收益类型结构化安排是否构成关联交易山西省金融资产交易中心有限公司其他类山西省创业投资基金管理集团有限公司 2019年 第一期融资 150000 5.5% 8250 365天固定收益类无否山西省金融资产交易中心有限公司其他类临汾市创业投资基金管理有限公司 2019年 第一期融资 50000 5.5% 2750 365天固定收益类无否 鉴于理财合同尚未签署,由于公司本次购买理财产品事项需提交股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权之人在不超过 20 亿元理财产品的额度范围内签署相关合同,公司管理层组织相关部门实施。 (四)公司对购买理财产品相关风险的内部控制 公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效开展和规范运行。公司将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。 二、本次购买理财的具体情况 (一)理财合同主要条款 1、山西省创业投资基金管理集团有限公司 2019年第一期融资产品名称 山西省创业投资基金管理集团有限公司 2019 年第一期融资 收益类型 固定收益类 本金金额 150000 万元 利率 5.5% 期限 365 天 增信方式 信用 付息方式 到期一次支付本金及利息 2、临汾市创业投资基金管理有限公司 2019 年第一期融资 产品名称 临汾市创业投资基金管理有限公司 2019 年第一期融资 收益类型 固定收益类 本金金额 50000 万元 利率 5.5% 期限 365 天 增信方式 信用 付息方式 到期一次支付本金及利息 (二)购买理财产品的资金投向本次购买理财产品的资金投向为山西省创业投资基金管理集团有限公司和临汾市创业投资基金管理有限公司用于补充流动资金或对外投资等。 (三)风险控制分析 1、公司本次购买理财产品是在保证公司正常经营及确保资金安全的情况下进行,并选择山西省金融资产交易中心有限公司作为服务机构。山西省金融资产交易中心有限公司是山西省人民政府根据《山西省人民政府关于同意设立山西省金融资产交易中心有限公司的批复》(晋政函〔2015〕69 号)文件批准设立的 专业化金融资产交易场所。经营范围为:各类金融资产及金融产品交易、登记、托管、结算服务。山西省金融资产交易中心有限公司资信、财务状况良好。 2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的相关情况,若发现存 在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。 3、公司独立董事、监事会有权对本次购买理财产品情况进行监督和检查。 三、购买理财产品服务机构的情况 (一)服务机构的基本情况 名称 成立时间 法定代表人注册资本(万元)主营业务主要股东及实际控制人是否为本次交易专设山西省金融资产交易中心有限公司 2013.5.13 卫社宏 20000各类金融资产及金融产品交 易、登记、托管、结算服务山西金融投资控股集团有限公司山西省财政厅否 (二)服务机构最近一年又一期主要财务指标 单位:万元 项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资产总额 32983 31990 资产净额 30924 29300 项目 2019 年 1-9 月 2018 年度 营业收入 7509 10381 归属于股东的净利润 3138 3162 (三)关联关系情况 山西省金融资产交易中心有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。 四、对公司的影响 (一)公司近期财务数据 单位:万元 项目 2019年 9月 30日 2018年 12月 31日 资产总额 4394646.07 4833526.01 负债总额 3247130.73 3836532.68 净资产 1147515.34 996993.33 归属于上市公司股东的净资产 840809.06 549794.23 项目 2019 年 1-9 月 2018 年度 经营活动产生的现金流量净额 161793.29 376103.46 截至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为 580888.15 万元,本次购买理财 产品支付的金额占最近一期期末货币资金的 34.43%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。本次购买理财产品是公司在保证正常经营及确保资金安全的情况下进行的现金管理,有利于提高公司的资金使用效率和收益。 根据新《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》之规定,公司购买理财产品计入“债权投资”科目。 五、风险提示 本次购买的理财产品为低风险理财产品。受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益可能具有不确定性。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 1、公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了 《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,本次购买理财产品事项尚需公司股东大会审议批准。 2、监事会意见:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在确保流动性和 资金安全的前提下,使用公司部分自有闲置资金购买风险可控的理财产品,有利于提高公司资金使用效率。该事项符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东利益的情形。 3、独立董事意见:公司本次以自有闲置资金购买理财产品事宜,有利于提 高自有闲置资金的使用效率,获得一定投资收益,且不影响公司主营业务的发展。 该事项符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形,我们一致同意本次购买理财事项。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况 单位:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益尚未收回本金金额 1山西省创业投资基金管理集团有限公司2018年第一期融资项目 80000 80000 4448.43 0 2山西省创业投资基金管理集团有限公司2018年第二期融资项目 70000 70000 3858.44 0 3山西省创业投资基金管理集团有限公司2018年第三期融资项目 50000 50000 2747.95 0 合计 200000 200000 11054.82 0 最近12个月内单日最高投入金额 80000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 14.55 最近12个月购买理财产品累计收益/最近一年净利润(%) 50.23 目前已使用的理财额度 0 尚未使用的理财额度 200000 总理财额度 200000
计划投入金额(元)2000000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
        重要内容提示:
     为提高资金使用效率,充分利用公司短期闲置资金,增加公司投资收益,山煤国际能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)在保证正常经营
    所需流动资金的情况下,拟使用不超过 20 亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品(以下简称“本事项”)。
     本事项已经公司第六届董事会第四十三次会议和第六届监事会第二十
    二次会议审议通过。
    一、本次购买理财产品的基本情况
    为提高资金使用效率,充分利用公司短期闲置资金,增加公司投资收益,在保证正常经营所需流动资金的情况下,公司决定使用不超过 20 亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
    2018 年 12月 17 日,公司第六届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,董事会表决情况为:11票同意,
    0票反对,0票弃权。
    具体情况如下:
    1.购买理财产品的资金来源:购买理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金。
    2.购买理财产品种类及产品期限:公司将选择适当的时机,阶段性购买风险
    可控的理财产品,单项产品的投资期限最长不超过一年。
    3.购买理财产品资金使用额度:不超过 20亿元人民币。
    4.授权购买理财产品期限:自公司董事会审议通过之日起一年内有效,在授权期限内资金可由公司根据实际情况在上述额度范围内滚动使用。
    5.授权实施方式:由公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使决策
    权并签署合同或协议等相关文件,公司管理层组织相关部门实施。
    二、购买理财产品的资金来源公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源。
    三、购买理财产品对公司的影响公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需资金
    的前提下进行的,不影响公司日常经营资金的正常运转。公司通过合理购买理财产品,对自有闲置资金进行规划管理,可以获得一定投资收益,有利于提升公司资金使用效率和整体业绩水平。
    四、购买理财产品的风险控制
    公司购买标的为风险可控的理财产品,公司将按照相关制度对购买理财产品建立健全的审批和执行程序,确保购买理财产品事宜有效开展和规范运行,保证理财资金的安全。公司独立董事、监事会将有权对资金使用情况进行监督与检查。
    公司将会按照监管要求及时履行信息披露义务。
    五、专项意见说明
    (一)监事会意见
    公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在确保流动性和资金安全的前提下,使用公司部分自有闲置资金购买风险可控的理财产品,有利于提高公司资金使用效率。该事项符合相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    (二)独立董事意见
    公司本次以自有闲置资金购买理财产品事宜,有利于提高自有闲置资金的使用效率,获得一定投资收益,且不影响公司主营业务的发展。该事项符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东利益的情形,我们
    一致同意本次购买理财产品事项。

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