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再升科技(603601)投资状况    年份:
截止日期2020-10-222020-10-22
收购兼并类型----
主题募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的公告使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
募资方式增发新股非募集资金
进展和收益说明----
计划投入金额(元)10781600.00100000000.00
实际投入截至日期
实际投入金额(元)
项目内容
    重庆再升科技股份有限公司(以下简称“再升科技”或“公司”)于2020年
    10月21日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了
    《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》。同意将募集资金投资项目“高比表面积电池隔膜建设项目”(以下简称“募投项目”)结项
    并将结余资金1078.16万元永久补充流动资金。根据《公司章程》等相关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:
    一、募集资金基本情况
    1、2015年非公开发行股票募集资金使用情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]507号文《关于核准重庆再升科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,由主承销商西南证券股份有限公司以询价方式非公开发行有限售条件流通股,发行数量25923300.00股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为30.00元/股,募集资金总额777699000.00元,扣除本次发行费用21091809.72元(不含税),募集资金净额为756607190.28元。上述资金于2016年5月3日全部到位,已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天职业字[2016]11545号《验资报告》,根据计划,公司2015年非公开发行募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目。公司2015年非公开募集资金投资项目如下:
    单位:万元
    序号 项目名称 投资总额 募集资金投资净额
    1 高性能玻璃微纤维建设项目 22128.02 20811.02
    2 高比表面积电池隔膜建设项目 12110.00 11876.74
    3 高效无机真空绝热板衍生品建设项目 34249.00 33249.00
    4 补充流动资金 10000.00 9723.96
    合计 78487.02 75660.72
    2、以往募集资金投资项目变更为永久性补充流动资金情况
    根据2018年4月12日召开的公司2018年第一次临时股东大会,公司原计划实施的募投项
    目原“高效无机真空绝热板衍生品建设项目”的募集资金24000万元变更用途为永久补充流动资金,该项目剩余募集资金继续按计划投入募投项目建设,在今后的实施过程中由于募集资金不足部分,由公司自有资金进行补充。
    根据2019年5月8日召开的公司2018年年度股东大会决议,公司原计划实施的募投项目
    “高比表面积电池隔膜建设项目”的变更募集资金7200万元用途并永久补充流动资金,该项目剩余募集资金继续按计划投入募投项目建设,在今后的实施过程中由于募集资金不足部分,由公司自有资金进行补充。
    变更后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
    单位:万元
    序号 募投项目募集前承诺投资金额调整后承诺投资金额
    1 高性能玻璃微纤维建设项目 20811.02 20811.02
    2 高效无机真空绝热板衍生品建设项目 33249.00 9249.00
    3 高比表面积电池隔膜建设项目 11876.74 4676.74
    4 补充流动资金 9723.96 9723.96
    5高效无机真空绝热板衍生品建设项目永久性补充流动资金
    不适用 24000.00
    6高比表面积电池隔膜建设项目永久性补充流动资金
    不适用 7200.00
    合计 75660.72 75660.72
    二、募集资金存放与管理情况
    (一)募集资金管理制度情况
    本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定的要求,结合公司实际情况,制定《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。2019 年第三届董事会第二十一次会议、2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》,对《公司募集资金管理制度》部分条款进行了修订(详见公司公告:临 2019-026)。
    根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。
    (二)募集资金监管情况本公司于 2020年 5月 9日发布了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:临 2020-060),就华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)承接本公司非公开发行
    A股普通股的保荐工作及股票上市后的持续督导工作做了说明。2020年 7月公司会同保荐机
    构华福证券分别与中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行、平安银行股份有限公司重庆分行、中国民生银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆渝北支行签订了《四方监管协议》。上述《三方监管协议》和《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
    截至本报告披露日,协议各方均按照相关《三方监管协议》及《四方监管协议》的规定履行相关职责。
    (三)募集资金在专项账户的存放情况
    截至 2020 年 9 月 30 日,2015 年度非公开发行股票募集资金存放专项账户的存款余额
    如下:
    (单位:人民币元)
    序号 存放银行 银行账户账号 存款方式 初始存放金额 截止日余额
    1 中国建设银行股份有限公司重庆渝北支行 500501083600000001
    00
    活期 208110200.00 账户已注销
    2 平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行 11015534482008 活期 332490000.00 账户已注销
    3 招商银行股份有限公司重庆渝北支行 123905642910712 活期 97200000.00 账户已注销
    4 招商银行股份有限公司重庆渝北支行 123907749410303 活期 118767405.00 账户已注销
    5 招商银行股份有限公司重庆渝北支行 123903115110903 活期 10781606.31
    6 平安银行股份有限公司重庆新牌坊支行 15000089159484 活期 2796.91
    合计 756567605.00 10784403.22
    三、本次部分结项的募集资金使用与结余情况及原因
    (一)高比表面积电池隔膜建设项目结项概述
    鉴于 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“高比表面积电池隔膜建设项目”已于
    2019 年 1 月达到预定可使用状态并投产,为了提高资金使用效率,降低财务费用,公司拟
    将“高比表面积电池隔膜建设项目”结项,将结余资金用于永久补充公司流动资金。
    1、截至 2020年 9月 30日,该项目的募集资金使用情况如下:
    单位:万元募投项目募集资金承诺投资总额调整后投资总额
    截至2020年9月30日累计投入金额投资进度项目进展情况募集资金账户余额
    (含理财收益、利息净收入)高比表面积电池隔膜建设项目
    11876.74 4676.74 4441.49 94.97%拟结项
    1078.16
    (二)本次结项募集资金结余的主要原因
    1、公司在高比表面积电池隔膜建设项目实施过程中,本着节约、合理的原则,审慎地
    使用募集资金,通过严格规范采购、建设制度,在保证项目质量前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化,合理地降低项目建设成本和费用,形成了资金结余。
    2、本着为公司股东谋取更多的投资回报,提高募集资金的使用效率,在保证募投项目
    建设进度的前提下,公司对部分高比表面积电池隔膜建设项目闲置募集资金进行了现金管理,
    获得了一定的投资收益,实现累计利息收益等 842.91 万元,项目承诺投资金额结余 235.25万元。
    四、本次结余募集资金的使用计划
    鉴于公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“高比表面积电池隔膜建设项目”
    已于 2019年 1月达到预定可使用状态并投产,为了提高资金使用效率,降低财务费用,公
    司拟将“高比表面积电池隔膜建设项目” 募集资金账户余额(含理财收益、 利息净收入)
    1078.16万元(具体金额以实际结转时专户资金余额为准),用于永久补充流动资金,上述
    事项实施完毕后,公司将注销相关募集资金专项账户,公司董事会授权财务部办理本次专户注销事项,相关的募集资金四方监管协议相应终止。
    五、本次募集资金投资项目结项并使用结余募集资金永久补充流动资金对公司的影响公司本次将已建成并投产的部分募投项目结项并使用结余的募集资金永久补充流动资金,有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用,促进公司长远发展,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,符合公司和股东的利益。符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定,以及《公司章程》的规定。
    六、本次部分募集资金投资项目延期的审议程序
    公司于 2020年 10 月 21日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》,公司本次将已建成并投产的部分募投项目结项并使用结余的募集资金永久补充流动资金,有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用,促进公司长远发展,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,符合公司和股东的利益。本次部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案,尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。
    六、独立董事意见
    公司本次部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案,是基于项目已建成并投产的实际情况下,而做出的将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的决定,该决定有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用,促进公司长远发展,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形,公司本次关于对募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案的审批程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规的规定,同意公司对募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金。
    七、监事会意见公司本次将已建成并投产的部分募投项目结项并使用结余的募集资金永久补充流动资金,有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用,促进公司长远发展,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,符合公司和股东的利益。公司审议《关于部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》的相关表决程序符
    合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司募投项目延期并未实质影响公司募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    监事会同意本次部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金。
    八、保荐机构核查意见
    保荐机构经核查后认为:
    公司变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金是
    根据项目实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定,有利于提升募集资金使用效率。符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。该事项已经董事会、监事会审议通过,并由独立董事、监事会发表了明确同意的意见,尚需公司股东大会审议通过。
    综上,保荐机构对公司变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
    重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月21日召开了公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响公司主营业务的正常发展,并在确保资金安全和流动性的前提下,同意公司使用不超过人民币10000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施并签署相关合同文件。
    现将有关事项公告如下:
    一、本次现金管理的情况概述
    1、投资目的
    在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金用于低风险短期理财产品,可进一步提高公司自有资金的使用效率,有利于提高公司的收益。
    2、投资额度
    公司拟使用额度不超过 10000 万元人民币的暂时闲自有集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在投资期限内上述额度可以滚动使用。
    3、投资品种
    公司将依照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估、筛选,投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司使用自有资金仅投资于保本型理财产品,不用于其他证券投资,也不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品。公司进行现金管理所购买的产品不得用于质押。
    4、投资期限
    本次投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
    5、实施方式董事会审议后授权公司管理层负责理财业务的具体实施。
    6、信息披露
    公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关法律、法规及规范性文件的规定,披露理财产品的购买及收益进展情况,在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。
    7、关联关系说明
    公司与银行、理财产品发行主体不存在关联关系。
    二、风险控制措施
    1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将
    及时上报董事会,及时采取相应的保全措施,控制风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露;
    2、公司已制定《现金管理产品管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管
    理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定,进一步规范公司现金管理产品的日常管理,保证公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益;
    3、公司内审部负责对理财产品使用与保管情况的审计与监督,每个季度末
    应对理财产品进行全面检查,并向董事会审计委员会报告;
    4、董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买理财产品进行日常检查;
    5、独立董事、监事会有权对上述使用闲置自有资金购买理财产品运行情况
    进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
    6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,披露理财产品的购买及收益进展情况,在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。
    三、对公司的影响
    1、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保
    不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
    2、通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、独立董事、监事会意见
    1、独立董事意见
    公司使用不超过 10000 万元暂时闲置自有资金进行现金管理,是在公司经营情况良好,财务状况稳健,并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,为公司股东获取较好的投资回报,符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理决策程序合法合规,符合《公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。
    因此,我们同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用不超过
    10000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。
    2、监事会意见
    公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。因此,监事会同意公司使用不超过人民币 10000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

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