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雅戈尔(600177)现金流量表图
雅戈尔(600177)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金747357.84308732.581384580.971068247.53738658.18
收到的税费返还711.93329.89547.20469.86170.10
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金47514.7714954.3276118.2096819.0333858.15
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计795584.55324016.791461246.371165536.43772686.44
购买商品、接受劳务支付的现金263102.23142689.83735201.07524371.77330990.13
支付给职工以及为职工支付的现金93398.5360151.34148641.66114259.1383799.51
支付的各项税费121177.1667635.93145687.22131042.9193473.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金105596.1748271.05159555.14121628.29131387.36
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计583274.09318748.141189085.09891302.10639650.72
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额212310.465268.64272161.28274234.33133035.72
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金588706.55264831.80448025.18650734.62457573.49
取得投资收益收到的现金63895.356488.06169675.67121384.5642682.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7992.407688.219257.083136.732521.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16026.3316026.33---2646.231.96
收到其他与投资活动有关的现金201178.73127571.42621140.89432660.15604001.81
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计877799.36422605.821248098.811205269.841106780.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29768.1815843.0171849.8648780.0930905.00
投资支付的现金40463.897434.76470166.94873317.16540121.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----14691.9712006.9812006.98
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金57516.194177.00332316.21117782.54426635.66
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计127748.2627454.77889024.981051886.771009669.62
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额750051.11395151.05359073.83153383.0797111.07
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金4000.004000.001998.001998.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1998.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金917597.00434427.002122777.081609504.15984369.15
收到其他与筹资活动有关的现金161591.3130082.9091374.72328081.9282558.36
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1083188.31468509.902216149.811939584.071066927.51
偿还债务支付的现金1045915.16416471.032150727.451578997.68971782.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金248823.7435219.61268637.81247541.20203386.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------3812.543514.00
支付其他与筹资活动有关的现金68480.1354073.69364681.1153533.5844959.94
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1363219.02505764.332784046.371880072.461220128.98
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-280030.71-37254.43-567896.5659511.61-153201.47
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响5595.73-1988.591347.114675.10-308.27
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.00--------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额687926.58361176.6764685.66491804.1076637.05
加:期初现金及现金等价物余额364141.57364141.57299455.91299455.91299455.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1052068.15725318.24364141.57791260.01376092.96
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润203223.31--367849.13--148795.41
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备462.02--26890.29--29839.63
固定资产折旧25058.81--48667.84--22538.69
无形资产摊销1083.49--2326.08--1003.08
长期待摊费用摊销525.81--901.41--363.06
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4337.00---3191.08---2204.07
固定资产报废损失5.46--194.18--4.14
公允价值变动损失-----1607.98--386.29
财务费用64397.46--125632.39--62938.68
投资损失-174499.56---348434.63---187766.28
递延所得税资产减少696.27---3433.16---7970.86
递延所得税负债增加146.28--2293.24----
存货的减少-53184.73---329823.24---93565.26
经营性应收项目的减少-43334.19---9136.75---124906.33
经营性应付项目的增加192067.01--393033.56--283579.54
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额212310.46--272161.28--133035.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额1052068.15--364141.57--376092.96
减:现金的期初余额364141.57--299455.91--299455.91
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额687926.58--64685.66--76637.05
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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