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中牧股份(600195)现金流量表图
中牧股份(600195)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)375309.31222184.9880042.17537024.67343002.54
收到的税费返还(万元)1914.821617.77754.953407.223217.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13381.855126.551221.2815165.3911722.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)390605.99228929.3182018.40555597.28357942.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)277159.41163112.9666745.33430570.69290018.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49133.8933326.8112895.1466732.7647163.88
支付的各项税费(万元)17177.7911566.005485.4217217.1312305.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48098.8629035.9812337.9463286.5741423.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)391569.95237041.7697463.84577807.15390911.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-963.96-8112.45-15445.44-22209.87-32968.81
收回投资收到的现金(万元)12691.219853.808606.8514843.00681.24
取得投资收益收到的现金(万元)2450.542449.89--7901.907901.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)386.36375.862.703831.43130.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3164.385.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----64.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)15528.1012679.558673.5629740.708719.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41380.6617647.158443.2646413.3330514.70
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10408.20--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----65.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)51788.8617647.158508.2646413.3330514.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36260.76-4967.60165.29-16672.63-21794.83
吸收投资收到的现金(万元)------14222.7412603.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------9808.932429.36
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)105328.2969277.6123640.0034634.1727241.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)105328.2969277.6123640.0048856.9239844.42
偿还债务支付的现金(万元)35479.5023520.0013841.8225213.0016808.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21206.2620731.90359.6617929.7217378.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----200.001368.42--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------67.1750.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)56685.7644251.9014201.4843209.8934237.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48642.5325025.719438.525647.035607.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)106.7568.89-0.84279.74571.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)11524.5612014.55-5842.47-32955.73-48584.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)87516.4787516.4787516.47120472.21120472.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)99041.0499531.0381674.0087516.4771887.40
净利润(万元)--24850.32--55051.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9.74--1759.73--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3232.62--6744.52--
长期待摊费用摊销(万元)--150.19--639.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---114.64---3688.07--
固定资产报废损失(万元)---82.13---68.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--672.48--1336.63--
投资损失(万元)---3617.08---18993.39--
递延所得税资产减少(万元)--7.49--570.50--
递延所得税负债增加(万元)---66.06---35.71--
存货的减少(万元)--957.41---18065.07--
经营性应收项目的减少(万元)---29473.27---57933.98--
经营性应付项目的增加(万元)---15069.66---8929.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8112.45---22209.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99531.03--87516.47--
减:现金的期初余额(万元)--87516.47--120472.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12014.55---32955.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---180.95---384.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--195.89--383.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-212022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-212022-10-29
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