中财网 中财网股票行情
瑞联新材(688550)现金流量表图
瑞联新材(688550)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76945.3947903.7027388.34127380.17102097.24
收到的税费返还(万元)5671.653566.131112.3310362.428243.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2182.511206.95380.982278.682689.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)84799.5552676.7828881.65140021.27113030.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25206.9914493.769941.0277161.5063593.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18575.3412741.507131.6325219.8421375.65
支付的各项税费(万元)4690.962450.551474.609177.307748.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7220.454853.772451.179099.238683.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)55693.7334539.5720998.42120657.88101401.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29105.8218137.217883.2319363.4011629.37
收回投资收到的现金(万元)111000.0081500.0032500.00145397.4086500.00
取得投资收益收到的现金(万元)558.28366.56159.112521.45883.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------153.7181.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)111558.2881866.5632659.11148072.5587464.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16817.6612612.948204.1051748.6544813.40
投资支付的现金(万元)121500.0090500.0046000.0079350.0826064.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)138317.66103112.9454204.10131098.7470877.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26759.38-21246.38-21544.9916973.8216586.45
吸收投资收到的现金(万元)------1191.73--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.009000.00--7301.406301.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)9000.009000.00--8493.136301.84
偿还债务支付的现金(万元)9000.00----37971.4837971.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11772.7211753.779.3812054.9912047.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)650.73----5004.905004.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)21423.4611753.779.3855031.3755024.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12423.46-2753.77-9.38-46538.24-48722.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44.69-56.95-74.06443.70549.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-10121.72-5919.89-13745.20-9757.32-19957.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48495.9648495.9648495.9658253.2858253.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)38374.2442576.0734750.7548495.9638295.66
净利润(万元)--5829.17--24653.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--739.54--1643.64--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--109.01--199.15--
长期待摊费用摊销(万元)--21.20--42.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.96--
固定资产报废损失(万元)--91.72--368.70--
公允价值变动损失(万元)---111.92---428.81--
财务费用(万元)---699.20---2370.80--
投资损失(万元)---252.59---703.47--
递延所得税资产减少(万元)---179.11--257.13--
递延所得税负债增加(万元)--75.11--628.65--
存货的减少(万元)--12640.26---9748.13--
经营性应收项目的减少(万元)---3530.63---24644.95--
经营性应付项目的增加(万元)---4285.17--19465.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18137.21--19363.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34860.67--37360.60--
减:现金的期初余额(万元)--37360.60--33988.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)--7715.41--11135.35--
减:现金等价物的期初余额(万元)--11135.35--24264.42--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5919.89---9757.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--269.91---166.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-212023-04-172022-10-28
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-212023-04-172022-10-28
↑返回页顶↑

转至瑞联新材（688550）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。