中财网 中财网股票行情
豪悦护理(605009)现金流量表图
豪悦护理(605009)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230499.09160861.8372323.56293332.49217228.66
收到的税费返还(万元)3165.893011.80676.041820.641338.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8469.746967.006158.5118132.4910936.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)242134.72170840.6379158.11313285.63229503.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157503.28113513.5762370.59200432.29162692.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18543.2413199.266542.7725417.1418461.05
支付的各项税费(万元)10965.347033.992442.5413981.9211258.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9243.285630.856916.7614209.686743.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)196255.14139377.6778272.66254041.04199156.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45879.5831462.96885.4559244.5930347.43
收回投资收到的现金(万元)------65016.4733000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------1930.311321.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2236.912147.892147.84173.56105.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)2236.912147.892147.8467120.3334427.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16714.1912361.938158.4940237.7721018.11
投资支付的现金(万元)------5.27--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)16714.1912361.938158.4940243.0421018.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14477.28-10214.04-6010.6526877.2913409.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30000.0030000.0019000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30000.0030000.0019000.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19776.8419484.137183.7015471.9615471.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1571.381014.13495.2520001.7218130.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)21348.2220498.267678.9635473.6933602.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8651.789501.7411321.04-35473.69-33602.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.5413.00-7.30890.1831.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)40030.5430763.666188.5451538.3810185.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)184978.85184978.85184978.85133440.47133440.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)225009.38215742.51191167.39184978.85143625.71
净利润(万元)--19973.11--42288.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--588.67--542.59--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--218.25--247.66--
长期待摊费用摊销(万元)--4.79--10.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---479.00---21.80--
固定资产报废损失(万元)------0.68--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--406.69---50.05--
投资损失(万元)-------1925.04--
递延所得税资产减少(万元)--42.48--1125.03--
递延所得税负债增加(万元)------298.70--
存货的减少(万元)--5284.95---2744.73--
经营性应收项目的减少(万元)--5206.77---4780.29--
经营性应付项目的增加(万元)---5328.36--14222.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31462.96--59244.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--215742.51--184978.85--
减:现金的期初余额(万元)--184978.85--133440.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30763.66--51538.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---302.26------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--477.89--1165.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-252023-04-172023-04-172022-10-27
更新时间2023-10-242023-08-272023-04-172023-04-172022-10-27
返回页顶

转至豪悦护理(605009)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。