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齐心集团(002301)现金流量表图
齐心集团(002301)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1035348.62649516.64316152.091506234.951040460.07
收到的税费返还(万元)2014.511352.77473.226677.386124.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8155.875624.421715.5312514.087629.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1045519.01656493.83318340.841525426.411054214.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)962448.20599706.79293584.671385869.14971176.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29328.4220636.5611519.6539204.0631277.03
支付的各项税费(万元)8032.606731.883577.3734332.4218815.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28433.5718213.918850.9333474.7724110.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1028242.79645289.13317532.621492880.381045378.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17276.2111204.69808.2232546.038835.45
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)118.17--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.9110.505.5411.6722.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------319.394410.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4.11----4869.914869.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)133.1910.505.545200.969302.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2275.151552.27832.925167.463073.72
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)364.80182.40--5417.115274.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)2639.951734.67832.9210584.578348.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2506.76-1724.17-827.38-5383.61954.06
吸收投资收到的现金(万元)28.6228.6228.625711.253262.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5711.25--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108275.2192365.2126847.50185637.9073630.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)138499.9584193.028348.62357514.43116574.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)246803.79176586.8635224.74548863.59193466.99
偿还债务支付的现金(万元)73342.1357813.1311300.00232163.0099393.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5065.364364.402942.884405.483858.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)281510.30222732.0385459.61320437.33215958.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)359917.78284909.5599702.49557005.82319210.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-113113.99-108322.69-64477.75-8142.23-125743.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)963.961276.38-1248.855441.3711324.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-97380.57-97565.79-65745.7624461.55-104629.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)233159.71233159.71233159.71208698.15208698.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)135779.13135593.92167413.95233159.71104069.04
净利润(万元)--7483.93--12067.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--535.14--5651.11--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--2061.08--3586.27--
长期待摊费用摊销(万元)--301.82--766.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.28---43.27--
固定资产报废损失(万元)--47.35--57.20--
公允价值变动损失(万元)--916.28--2181.43--
财务费用(万元)---2209.97---9799.58--
投资损失(万元)---75.22--4787.54--
递延所得税资产减少(万元)--125.65---3762.15--
递延所得税负债增加(万元)--307.60---514.13--
存货的减少(万元)---6981.64--4528.54--
经营性应收项目的减少(万元)---12944.75--82934.62--
经营性应付项目的增加(万元)--18737.00---76129.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11204.69--32546.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135593.92--233159.71--
减:现金的期初余额(万元)--233159.71--208698.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---97565.79--24461.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1024.96--2646.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-212023-04-212023-04-212022-10-25
更新时间2023-10-272023-08-212023-04-212023-04-212022-10-25
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