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齐心集团(002301)资产负债表图
齐心集团(002301)资产负债表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)328394.53322299.31288760.72278187.32279729.80
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)559.48542.891684.241519.47951.17
应收票据(万元)5212.375366.605482.275146.234489.44
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)285101.16272071.29236798.79283751.94350233.45
其他应收款(万元)8835.718363.709397.097200.0210055.04
预付款项(万元)44852.1642445.9021712.6626505.3331983.45
存货(万元)29267.4933234.3525538.8326174.5127712.79
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)1026.011026.011026.011026.011551.83
其他流动资产(万元)24123.9223777.7029269.1218831.3313222.79
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)732561.41713806.16622777.73651173.22721822.44
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)4749.364786.184823.014859.834896.65
长期股权投资(万元)4158.184276.354203.214203.214148.79
长期应收款(万元)--------328.00
固定资产(万元)42892.3243588.32--45148.74--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)269.85216.73183.56184.75--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)18298.0017226.6618230.3919266.2317693.30
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)3829.775423.774587.004039.464550.49
商誉(万元)13463.4813463.4813463.4813463.4814034.75
长期待摊费用(万元)1034.621108.251233.851338.171416.38
递延所得税资产(万元)15326.7415258.9015262.4715384.5511502.25
其他非流动资产(万元)3195.383108.403106.993105.643048.44
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)121074.64122756.04124340.37126175.98132994.16
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)853636.04836562.20747118.09777349.20854816.60
短期借款(万元)72170.2171494.5251758.5737900.1457987.95
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)27.5722.6871.51825.003634.12
应付票据(万元)249921.83246746.61207170.95142988.20246594.88
应付账款(万元)161234.11162942.98143988.68254968.27173131.95
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2316.362393.782526.282743.562858.57
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3569.172832.973219.525192.429194.34
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)10449.6110228.748967.537596.4511001.70
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)270.71290.72310.73330.74--
一年内到期的非流动负债(万元)1555.301972.812420.892629.162766.37
其他流动负债(万元)5469.624357.743329.302639.475353.67
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)526377.81515313.04430330.39464560.05535912.39
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)--------500.75
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)307.11418.08584.4287.94184.17
其他非流动负债(万元)2654.542654.542654.542654.542486.54
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)4451.934754.545459.295114.185387.92
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)530829.74520067.59435789.68469674.22541300.32
实收资本(或股本)(万元)--------73321.77
资本公积(万元)198597.92198597.92198597.92198575.08210585.95
盈余公积(万元)9845.789845.789846.229846.229846.22
未分配利润(万元)51111.7244336.1140752.9636298.4237904.78
减:库存股(万元)5948.115948.115948.115948.1124776.67
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)322441.04315935.40310486.84306545.67312861.26
少数股东权益(万元)365.26559.22841.581129.31655.02
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)322806.30316494.62311328.42307674.98313516.28
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)853636.04836562.20747118.09777349.20854816.60
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-3297.07-3027.10-4892.96-4356.735979.22
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------350.75
应收票据及应收账款(万元)290313.54277437.89242281.06288898.17354722.88
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)11061.2711117.6910920.2511065.9420866.48
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)411155.94409689.60351159.64397956.47419726.83
合同负债(万元)19664.0412320.206877.157077.3923388.84
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------10055.04
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------11001.70
应收款项融资(万元)5188.574678.413108.012831.061892.67
融出资金(万元)5188.57--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2795.673181.313959.244115.984478.73
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1219.571391.201909.602040.961865.71
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)42892.3243588.3244366.9145148.7445567.27
在建工程合计(万元)--------462.63
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-212023-04-212023-04-212022-10-25
更新时间2023-10-272023-08-212023-04-212023-04-212022-10-25
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