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海峡股份(002320)现金流量表图
海峡股份(002320)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)524979.21396390.71277020.66124967.79531614.69
收到的税费返还(万元)--48.4548.45--1847.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34434.5026916.4620305.272652.7243496.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)559413.71423355.62297374.38127620.50576958.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192306.09151922.7395794.4538287.98159002.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)139179.0579303.0454181.5925537.82157642.75
支付的各项税费(万元)56249.4945406.1631963.1213452.7653032.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)--------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19537.4314645.4410334.114569.4739826.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)407272.06291277.36192273.2781848.02409504.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)152141.65132078.26105101.1245772.49167454.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)244.93110.0030.00--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3503.51-2.88----3.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3748.44107.122809.17--14356.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48233.054026.732799.161298.5626439.13
投资支付的现金(万元)251763.28251763.2875688.03227.203368.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1750.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)301746.33255790.0178487.191525.7629807.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-297997.88-255682.89-75678.02-1525.76-15451.29
吸收投资收到的现金(万元)2905.57--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)170000.00170000.0037000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2779.17------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)172905.57172779.1737000.00--0.00
偿还债务支付的现金(万元)120758.66117648.6643029.83849.8328869.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)77791.7158933.1542149.2513386.9497257.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)62191.01--31309.8813106.4964430.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38789.0037548.25--3964.7412352.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)237339.37214130.0787221.4018201.51138848.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64433.80-41350.90-50221.40-18201.51-138848.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-210290.03-164955.53-20798.3026045.2113154.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)292926.63292983.03292983.03183057.94279771.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82636.60128027.50272184.73209103.16292926.63
净利润(万元)91578.48--53620.65--109623.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4202.92------274.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1258.45--595.40--1176.76
长期待摊费用摊销(万元)565.09--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2115.86---0.34---18.51
固定资产报废损失(万元)0.15--22409.09--44801.27
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)8051.70--2662.07--7379.57
投资损失(万元)495.14---258.43---275.18
递延所得税资产减少(万元)6160.90---303.27--1265.15
递延所得税负债增加(万元)-5540.68--522.71---706.47
存货的减少(万元)159.53--2627.74--616.97
经营性应收项目的减少(万元)2050.76---3717.67--418.19
经营性应付项目的增加(万元)-5747.77--26103.78---1206.57
其他(万元)-----1820.78--422.85
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)152141.65------150908.68
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)82636.60--272184.73--292926.63
减:现金的期初余额(万元)292926.63--292983.03--279771.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-210290.03------18536.50
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)150.52--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4919.68------9612.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-10-272025-08-292025-04-292025-03-28
更新时间2026-04-012025-10-282025-08-292025-04-292026-04-01
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