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钢研高纳(300034)现金流量表图
钢研高纳(300034)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)200042.78132399.3518498.50265550.96138781.05
收到的税费返还(万元)3020.571840.821328.645007.794590.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16997.476770.22-256.8920674.6216998.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)220060.82141010.3919570.25291233.37160370.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)180183.45117210.2038716.02171913.23121739.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41406.9028059.1917629.3239185.9529407.52
支付的各项税费(万元)11391.206659.614089.7114069.687552.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4413.057681.432715.679997.027301.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)237394.61159610.4463150.71235165.87165999.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17333.79-18600.05-43580.4656067.50-5629.74
收回投资收到的现金(万元)1532.371024.35------
取得投资收益收到的现金(万元)150.00--346.712.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.6112.580.1670.831.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------394.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1694.981036.93346.87467.581.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17807.1711802.926906.8421018.7216917.56
投资支付的现金(万元)------550.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)---------39.65
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)17807.1711802.926906.8421568.7216877.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16112.18-10765.99-6559.97-21101.14-16876.12
吸收投资收到的现金(万元)6.966.96--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43694.5337839.546498.6836618.2336618.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4541.89--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)43701.4942388.386498.6836618.2336618.23
偿还债务支付的现金(万元)36865.0029010.00-153.7111274.52187.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14501.8612372.84595.9811488.688226.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1113.78--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1485.34799.2458.746982.58940.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)52852.2142182.08501.0129745.789354.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9150.71206.305997.676872.4527263.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01-0.01--20.0216.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-42596.70-29159.75-44142.7641858.834774.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101259.2896071.87101259.2854213.0454213.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)58662.5966912.1257116.5296071.8758987.26
净利润(万元)--18575.52--38217.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--197.03--1299.08--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--536.45--1285.30--
长期待摊费用摊销(万元)--280.06--846.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.85--20.79--
固定资产报废损失(万元)--50.26--59.22--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1288.25--2764.19--
投资损失(万元)--1234.82--1591.10--
递延所得税资产减少(万元)--31.33---1927.55--
递延所得税负债增加(万元)---61.50--1245.42--
存货的减少(万元)---48815.95---20648.53--
经营性应收项目的减少(万元)---26873.30---17364.23--
经营性应付项目的增加(万元)--28914.43--36561.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18600.05--56067.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66912.12--96071.87--
减:现金的期初余额(万元)--96071.87--54213.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29159.75--41858.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--799.04--1639.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-252023-04-272023-04-272022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-272023-04-272023-10-26
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