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陕建股份(600248)现金流量表图
陕建股份(600248)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9326634.857119642.723484308.9715643639.2210638195.21
收到的税费返还(万元)816.53518.96----18592.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)640306.37610345.94108075.38650094.56625314.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)9967757.757730507.623592384.3516293733.7811282102.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9132867.876949393.883577679.2214246999.7110050527.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)540615.52347716.19178322.90682880.35492718.24
支付的各项税费(万元)324448.63246873.9687381.60397188.15337112.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)720159.87695596.97148113.51892962.99690241.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)10718091.888239581.003991497.2316220031.2011570599.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-750334.13-509073.38-399112.8873702.58-288496.83
收回投资收到的现金(万元)34912.0034712.00575.88210672.4422252.00
取得投资收益收到的现金(万元)13766.116537.172459.839958.997902.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1706.421656.331421.4760767.9846323.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------51.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6740.48916.46--27199.51421.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)57125.0143821.964457.18308649.9276899.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51021.2133317.314576.07169673.4552700.01
投资支付的现金(万元)140275.32106942.9050629.79789471.52283150.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1860.00----1011.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)41355.8641355.8617724.67319901.8015500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)234512.39181616.0672930.541280058.27351350.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-177387.38-137794.11-68473.36-971408.35-274450.57
吸收投资收到的现金(万元)20791.6320010.00600.00100803.43202760.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2551.631770.00600.00100803.43202760.86
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2474461.041700617.92802873.412176297.711702607.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)169615.00106415.00--843761.20280223.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)2664867.671827042.92803473.413120862.342185591.19
偿还债务支付的现金(万元)1668932.141062973.57609152.811353952.141256697.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)210288.91141837.3167364.12260770.36157381.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)13563.5012410.50--26561.3011739.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)291760.93197533.33--235081.49133548.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)2170981.981402344.21676516.931849803.991547627.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)493885.69424698.71126956.481271058.35637963.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)277.40-978.22-407.003987.57-1191.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-433558.41-223146.99-341036.76377340.1573824.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2068975.822068975.822068975.821691635.681691635.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)1635417.411845828.831727939.062068975.821765459.80
净利润(万元)--256669.15--457038.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12917.22--21835.94--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--9579.06--12832.22--
长期待摊费用摊销(万元)--12739.52--16432.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---648.56---16477.44--
固定资产报废损失(万元)--127.91---27.31--
公允价值变动损失(万元)--919.88---616.23--
财务费用(万元)--85910.26--146432.49--
投资损失(万元)---6637.00---12459.04--
递延所得税资产减少(万元)---25808.50---81235.70--
递延所得税负债增加(万元)--350.92---1917.55--
存货的减少(万元)---14825.10---1562111.28--
经营性应收项目的减少(万元)---170015.88---4667203.97--
经营性应付项目的增加(万元)--784383.09--5145063.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---509073.38--73702.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1845828.83--2068975.82--
减:现金的期初余额(万元)--2068975.82--1691635.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---223146.99--377340.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--156377.59--545646.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2439.07--5259.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-282022-10-29
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