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皖新传媒(601801)现金流量表图
皖新传媒(601801)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1204245.39783805.08502503.88246933.361197992.27
收到的税费返还(万元)8579.85106.0098.7116.117960.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25228.8916811.2912174.336914.3819384.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1238054.14800722.38514776.93253863.861225337.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)999443.92598401.91423883.74112561.15902659.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95367.7777917.2555531.3434116.1092634.66
支付的各项税费(万元)10969.679083.226738.283023.699148.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53321.8730094.7618572.3510017.7148393.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1159103.23715497.13504725.70159718.651052835.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)78950.9185225.2410051.2394145.21172501.64
收回投资收到的现金(万元)392620.39108987.5388988.0186389.84387528.77
取得投资收益收到的现金(万元)2388.164729.484090.31449.642176.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)354.75154.67113.956.134342.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22613.309432.576588.636105.5740607.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)417976.60123304.2699780.9192951.18434655.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28866.7718924.419607.973541.4610483.12
投资支付的现金(万元)372393.00275000.00275000.00185000.00478316.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)401259.77293924.41284607.97188541.46488799.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16716.82-170620.15-184827.06-95590.28-54144.47
吸收投资收到的现金(万元)490.00450.00----610.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)490.00450.00----610.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)225040.97112790.00100690.00390.0024748.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2213.00------294.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)227743.97113240.00100690.00390.0025652.56
偿还债务支付的现金(万元)116556.6841550.7128550.7114550.7121770.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40574.6737977.0911517.56314.2535770.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)67.5067.5067.5067.501187.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22291.084360.502334.84590.6316821.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)179422.4383888.3042403.1115455.5974362.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48321.5429351.7058286.89-15065.59-48709.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)60.69------46.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)144049.96-56043.21-116488.94-16510.6669694.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)234821.69234821.69234821.69234821.69165127.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)378871.65178778.48118332.75218311.03234821.69
净利润(万元)95542.52--73584.20--73184.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)15589.39--407.77--12862.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1275.62--648.87--1343.74
长期待摊费用摊销(万元)3004.65--1463.07--2754.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-105.66---133.45---3307.58
固定资产报废损失(万元)827.00------13.03
公允价值变动损失(万元)-5499.88---7582.04--1658.10
财务费用(万元)-22878.31---11179.33---21185.51
投资损失(万元)-1395.33---1297.47--208.35
递延所得税资产减少(万元)-21175.82-------333.28
递延所得税负债增加(万元)7466.69-------3.07
存货的减少(万元)12572.12--49673.28--50929.45
经营性应收项目的减少(万元)-126.50---68982.66---23073.29
经营性应付项目的增加(万元)-36707.67---39390.85--39235.62
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)78950.91--10051.23--172501.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)378871.65--118332.75--234821.69
减:现金的期初余额(万元)234821.69--234821.69--165127.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)144049.96---116488.94--69694.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)10259.28--4044.35--19099.08
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----6025.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-272023-08-252023-04-292023-04-23
更新时间2024-04-182023-10-272023-08-272023-04-292023-04-23
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