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皖新传媒(601801)资产负债表图
皖新传媒(601801)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)1067666.521053930.001009874.161014223.58912420.12
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--------20309.73
应收票据(万元)287.02--236.00236.00--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)97567.31236282.46145203.87142182.4281987.97
其他应收款(万元)8904.8113599.3513307.8814238.2414531.10
预付款项(万元)25296.3234628.5839598.4333304.2339987.61
存货(万元)165127.83113104.05134341.66128262.43184014.94
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)12609.448695.608294.988594.079312.32
其他流动资产(万元)8025.747999.046794.137664.819074.17
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1387018.561468559.671358665.001349870.411273132.16
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)3318.243771.673750.173831.904033.22
长期股权投资(万元)124461.16135549.26136143.93136382.19135610.64
长期应收款(万元)8280.2119485.6519994.5213650.0211214.36
固定资产(万元)84553.5673813.6773465.70--67457.11
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)37495.1345941.5839117.9940684.2439922.86
固定资产清理(万元)152.34--196.88--201.19
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)22288.2722175.4122849.2022952.1823276.78
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)2387.782387.782387.782387.782387.78
长期待摊费用(万元)16070.5010492.7110808.8210910.9611226.28
递延所得税资产(万元)22238.551400.671400.671062.731062.73
其他非流动资产(万元)1621.571722.201483.921212.522186.71
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)499240.28483805.29483243.86480037.79477415.65
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1886258.851952364.961841908.861829908.201750547.81
短期借款(万元)141265.53104177.49105077.4911277.8025272.76
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)------18.59--
应付账款(万元)294440.87403954.41306753.33356418.60286710.60
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)2102.711865.622038.622072.961759.07
应付职工薪酬(万元)79657.8066097.5258071.5153122.5060284.35
应付股利(万元)----25954.92----
应交税费(万元)2980.632553.341746.313289.502223.96
应付利息(万元)----0.00----
其他应付款(万元)15481.2514471.0639060.7912961.2614024.72
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)13634.8515687.0314326.9116027.6714521.70
一年内到期的非流动负债(万元)13561.7511072.6011232.9617613.4419342.06
其他流动负债(万元)5700.007162.486844.419382.4911869.46
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)604357.74666450.49583876.13570407.00526464.96
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)2838.342838.342838.342838.342838.34
专项应付款(万元)2838.34--2838.34--2838.34
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)7477.80356.51356.51----
其他非流动负债(万元)606.93607.61606.95606.30605.66
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)92144.7288001.1687686.3290985.0990388.05
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)696502.46754451.65671562.45661392.09616853.02
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)244663.47244630.04244630.04244630.04244630.04
盈余公积(万元)164497.43153208.87153208.87153208.87153208.87
未分配利润(万元)588323.55604390.42578432.20576631.26542835.59
减:库存股(万元)4765.72--------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1173317.161181274.141155175.581153428.341119632.66
少数股东权益(万元)16439.2316639.1715170.8315087.7714062.13
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1189756.381197913.311170346.401168516.101133694.79
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1886258.851952364.961841908.861829908.201750547.81
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-18322.05-19875.66-20016.00-19962.31-19962.31
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)97854.34236282.46145439.87142418.4281987.97
合同资产(万元)1533.56320.591013.881164.621494.21
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)7961.356407.746267.396321.096321.09
其他非流动金融资产(万元)94459.8193483.2195082.4599855.8693326.13
应付票据及应付账款(万元)294440.87403954.41306753.33356437.18286710.60
合同负债(万元)49167.1955095.9853050.71104249.85104977.98
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)73951.8167173.7470294.4373584.2879188.77
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)67586.8168511.6869557.6271512.7972422.36
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)84705.9073813.6773662.5767202.0367658.30
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-272023-08-252023-04-292023-04-23
更新时间2024-04-182023-10-272023-08-272023-04-292023-04-23
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