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广晟有色(600259)现金流量表图
广晟有色(600259)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)713959.15446881.52203405.091502901.821104983.86
收到的税费返还(万元)1226.111224.0819.359456.828795.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5245.032964.652880.187843.009494.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)720430.29451070.26206304.611520201.641123274.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)664625.15435299.09196401.671463450.961077889.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13019.729666.465146.7925387.1617543.88
支付的各项税费(万元)12571.249505.045612.5517502.4212504.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7135.714114.402598.4014360.5311895.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)697351.81458584.99209759.411520701.071119833.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23078.48-7514.73-3454.80-499.433440.80
收回投资收到的现金(万元)541.76--------
取得投资收益收到的现金(万元)8045.4635.8135.8111435.3111435.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)205.620.580.441174.39604.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.01----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8792.8436.3936.2612609.7012040.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9831.469389.672981.0519121.7914709.84
投资支付的现金(万元)------1335.42--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18.7811.46------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9850.239401.122981.0520457.2114709.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1057.39-9364.73-2944.79-7847.50-2669.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)223022.63143509.92104420.05298390.34270602.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2581.892928.11743.147850.94--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)225604.52146438.04105163.19306241.28279429.78
偿还债务支付的现金(万元)198093.48133472.3989533.00292210.10244841.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4175.213208.641660.416998.485685.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5131.931585.153075.279208.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)207400.63138266.1894268.68308416.98292243.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18203.898171.8510894.51-2175.69-12813.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31.4014.68-10.3463.98--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40193.59-8692.934484.60-10458.65-12041.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62003.4562003.4562003.4572462.1072462.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102197.0453310.5266488.0562003.4560420.12
净利润(万元)--5561.33---32989.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1676.03--29361.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1485.33--5541.64--
长期待摊费用摊销(万元)--1017.02--1613.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.50---6.33--
固定资产报废损失(万元)---4.73--37.36--
公允价值变动损失(万元)---10.90--587.88--
财务费用(万元)--3984.88--8697.23--
投资损失(万元)---11443.76---15651.30--
递延所得税资产减少(万元)--695.18---3979.79--
递延所得税负债增加(万元)---57.71---534.13--
存货的减少(万元)---64508.44--50867.51--
经营性应收项目的减少(万元)--27510.91---51554.08--
经营性应付项目的增加(万元)--26057.44---176.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7514.73---499.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53310.52--62003.45--
减:现金的期初余额(万元)--62003.45--72462.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8692.93---10458.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--380.35--699.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--62.75--636.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-302024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-30
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