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广晟有色(600259)现金流量表图
广晟有色(600259)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2237626.151652945.751201019.21633564.202521626.65
收到的税费返还(万元)2887.751382.041297.9665.051908.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12713.1713451.995671.022193.4821191.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2253227.071667779.781207988.19635822.742544727.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2236095.101697127.031217135.87670728.682518871.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27702.0719949.3512711.607187.5023839.50
支付的各项税费(万元)25231.4518130.0012362.383482.2822648.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11873.9519458.7414027.574379.5817122.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2300902.561754665.111256237.42685778.042582481.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47675.49-86885.34-48249.23-49955.30-37754.37
收回投资收到的现金(万元)1384.49------690.00
取得投资收益收到的现金(万元)96.32189.6096.32305.06265.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1432.63402.28401.55405.58387.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2913.43591.88497.87710.641343.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26470.6421313.9918092.727900.1783917.72
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26470.6421313.9918092.727900.1783917.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23557.21-20722.11-17594.84-7189.53-82574.35
吸收投资收到的现金(万元)11000.0011000.0011000.008000.00138624.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--11000.00--8000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)289675.41253051.73175555.41110305.41176994.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--26668.65--1121.4630566.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)316615.62290720.38200818.34119426.87346185.49
偿还债务支付的现金(万元)240425.41152404.3882815.4136111.04246827.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11108.696217.063493.091022.488659.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--32106.80--18015.9312758.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)262238.21190728.23118238.1255149.45268244.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54377.4299992.1582580.2264277.4277940.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)266.38319.24288.04222.527.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16588.90-7296.0617024.197355.11-42380.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89051.0089051.0089051.0089051.00131431.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72462.1081754.95106075.1996406.1189051.00
净利润(万元)21392.14--10831.55--21179.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------12621.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5563.73--2766.37--1841.20
长期待摊费用摊销(万元)--------657.68
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-646.67--216.05---314.54
固定资产报废损失(万元)5431.41--2043.69--58.94
公允价值变动损失(万元)-1837.20---1436.92---374.25
财务费用(万元)8388.85--2900.77--9897.57
投资损失(万元)-12045.22---8020.04---15230.70
递延所得税资产减少(万元)204.26---731.42---632.70
递延所得税负债增加(万元)189.50---80.28--500.75
存货的减少(万元)-30359.71---52410.49---76360.38
经营性应收项目的减少(万元)-20055.95---69629.01---1833.50
经营性应付项目的增加(万元)-38460.36--51350.22--6438.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------37754.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)72462.10--106075.19--89051.00
减:现金的期初余额(万元)89051.00--89051.00--131431.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------42380.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------27.93
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------781.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-292023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-312023-08-312023-04-292023-04-03
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