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精工钢构(600496)现金流量表图
精工钢构(600496)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1324465.251211525.56833864.60474225.981323466.31
收到的税费返还(万元)5105.306525.752850.151332.9210575.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32600.9918066.8511612.097255.4839515.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1362171.551236118.16848326.85482814.381373556.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1072654.451125478.17742452.97443319.841140824.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)123388.1090476.7961388.7535277.77107910.17
支付的各项税费(万元)31498.0328093.3119650.5911188.5634012.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)87577.4928296.2318270.8512586.80107825.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1315118.081272344.50841763.16502372.981390572.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47053.47-36226.346563.69-19558.60-17015.83
收回投资收到的现金(万元)255.07------2654.95
取得投资收益收到的现金(万元)3389.292824.612331.451063.291167.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)260.7663.7727.7514.18868.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1482.023303.00----190.94
收到其他与投资活动有关的现金(万元)90.00------52.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5477.136191.372359.211077.474934.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25361.4619678.6814326.745741.4855619.31
投资支付的现金(万元)--------8960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)169.84--170.0046.92--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25531.2919848.6814496.745788.4064579.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20054.16-13657.31-12137.53-4710.93-59644.95
吸收投资收到的现金(万元)540.81540.81540.81--580.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------198800.00
取得借款收到的现金(万元)155307.52118216.5370254.1635254.16279304.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155848.33118757.3470794.9735254.16478685.48
偿还债务支付的现金(万元)196742.50161747.50106980.0066500.00267198.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20064.5012713.6110866.181654.5419426.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.03------17443.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)216807.02174461.11117846.1868154.54304067.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-60958.69-55703.77-47051.22-32900.38174617.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)764.8632.29129.28-69.795.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33194.52-105555.12-52495.79-57239.7097962.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)199597.11199497.11199497.11199497.1198291.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)166402.5993941.98147001.32142257.41196254.63
净利润(万元)57141.26--39270.32--71277.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)560.59--99.98--2877.54
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2857.70--1331.57--2724.23
长期待摊费用摊销(万元)910.42--410.23--608.04
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)138.16--103.77--805.49
固定资产报废损失(万元)103.07------30.24
公允价值变动损失(万元)123.34--------
财务费用(万元)19056.13--9907.84--20589.87
投资损失(万元)-1317.42---238.85---7581.61
递延所得税资产减少(万元)-2523.16--379.52---2231.18
递延所得税负债增加(万元)105.95---4.24---4212.70
存货的减少(万元)-10477.14---5261.90--3225.80
经营性应收项目的减少(万元)-90149.05---7332.62---113907.38
经营性应付项目的增加(万元)136745.90---40163.95--82849.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)47053.47--6563.69---17015.83
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)166402.59--147001.32--196254.63
减:现金的期初余额(万元)199597.11--199497.11--98291.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33194.52---52495.79--97962.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)13708.24--1816.96--16534.22
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)198.93--99.47--197.63
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-172023-10-272023-08-252023-04-292023-04-18
更新时间2024-04-182023-10-272023-08-272023-04-292023-04-18
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