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烽火通信(600498)现金流量表图
烽火通信(600498)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2001141.741326489.15608807.623357389.192133961.51
收到的税费返还(万元)41987.5827267.9113818.37100206.7592734.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41468.1424047.328040.7243742.8045998.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)2084597.461377804.38630666.713501338.742272694.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1981831.421439180.23796895.532801727.992245908.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)288506.20202703.0675247.47380823.63267775.46
支付的各项税费(万元)63858.2344344.4820608.1593814.1556954.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)179496.50136283.8762137.88220269.59159413.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2513692.361822511.64954889.033496635.362730051.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-429094.90-444707.26-324222.324703.38-457356.63
收回投资收到的现金(万元)10648.257.64------
取得投资收益收到的现金(万元)27775.6427775.64--16687.6616687.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)495.52176.346.8052.1936.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)38919.4127959.616.8016739.8516723.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61496.1543575.7529424.2773281.8649795.40
投资支付的现金(万元)11547.61----13251.901100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------14.35--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------16.04--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)73043.7643575.7529424.2786564.1550895.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34124.35-15616.13-29417.47-69824.30-34171.41
吸收投资收到的现金(万元)5190.525190.52--54780.0054780.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5190.525190.52--54780.0054780.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)496735.45413735.45268735.45454231.70483231.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)501925.97418925.97268735.45509011.70538011.70
偿还债务支付的现金(万元)130199.1186885.0029712.16463040.44130671.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26493.748202.943021.0128902.6018915.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)22.1522.153.63----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4058.492955.252562.8511337.788081.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)160751.3498043.1835296.03503280.82157668.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)341174.63320882.79233439.425730.88380343.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2993.294231.06606.75668.982624.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-119051.33-135209.55-119593.61-58721.07-108560.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)408515.96408515.96408515.96467237.02467237.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)289464.63273306.41288922.35408515.96358676.71
净利润(万元)--20580.04--40922.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--600.27--12234.86--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--21631.03--23505.87--
长期待摊费用摊销(万元)--230.53--1029.63--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--648.85---419.96--
固定资产报废损失(万元)------12.60--
公允价值变动损失(万元)------248.42--
财务费用(万元)--14226.39--31766.75--
投资损失(万元)---20090.76---38964.58--
递延所得税资产减少(万元)---1860.93---1793.30--
递延所得税负债增加(万元)-------3.45--
存货的减少(万元)--44901.78--38924.20--
经营性应收项目的减少(万元)---427626.56---280987.21--
经营性应付项目的增加(万元)---129952.21--97829.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---444707.26--4703.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--273306.41--408515.96--
减:现金的期初余额(万元)--408515.96--467237.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---135209.55---58721.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4434.24--23289.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4706.76--8394.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-292023-04-232022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-232023-10-27
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