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精锻科技(300258)现金流量表图
精锻科技(300258)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146880.60100594.5149998.19197933.46152067.02
收到的税费返还(万元)921.3955.0641.224764.504551.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7176.442767.871409.839489.844784.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154978.43103417.4451449.24212187.80161402.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81728.9354173.1324001.69111686.9389850.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27268.4019508.9711699.6333498.3326153.13
支付的各项税费(万元)8873.896918.572756.847882.586212.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3852.482686.361262.454963.893779.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121723.7083287.0239720.61158031.73125995.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33254.7320130.4211728.6354156.0735407.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)525.49325.05193.80709.88525.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.58----1.890.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--233732.1474101.25537832.80400013.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)391515.24234057.1974295.05538544.57400539.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34390.3227087.4614834.6665609.6449835.13
投资支付的现金(万元)5600.005600.00600.00400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--267601.3499241.15496767.44407668.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)504225.85300288.80114675.81562777.08457903.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-112710.61-66231.61-40380.76-24232.51-57364.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)155811.06113868.6762925.92200846.93162238.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2012.73--2533.272533.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157823.79115881.4162925.92203380.20164771.62
偿还债务支付的现金(万元)126799.7389153.6453036.00131025.76111001.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5277.824443.131429.2513626.4112665.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9261.352577.424983.042960.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)146366.04102858.1257042.67149635.22126626.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11457.7513023.295883.2453744.9838145.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)251.70-0.09160.73-927.88-2842.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67746.43-33077.99-22608.1682740.6713345.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)128021.29128021.29128021.2945280.6245280.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60274.8694943.29105413.13128021.2958626.23
净利润(万元)--6064.51--15932.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--322.68--1434.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--546.82--1159.59--
长期待摊费用摊销(万元)--221.52--359.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.49--38.18--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---161.29---299.96--
财务费用(万元)--3654.22--6323.27--
投资损失(万元)---397.46---958.92--
递延所得税资产减少(万元)--341.90--48.22--
递延所得税负债增加(万元)---738.39--821.13--
存货的减少(万元)---4462.86---4322.51--
经营性应收项目的减少(万元)--4705.49--373.59--
经营性应付项目的增加(万元)---7323.08---848.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20130.42--54156.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94943.29--128021.29--
减:现金的期初余额(万元)--128021.29--45280.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33077.99--82740.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---20.86--606.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--643.64--1436.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-262025-04-212025-04-212024-10-21
更新时间2025-10-232025-08-262025-04-212025-04-212024-10-22
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