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精锻科技(300258)现金流量表图
精锻科技(300258)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149145.3791612.0143730.33171018.51119977.97
收到的税费返还(万元)5736.675372.101774.1411456.229449.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6777.764801.092657.475438.514545.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)161659.80101785.1948161.93187913.24133972.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84448.4956495.7930029.4295853.3272636.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24238.8017232.5310293.6428373.1921349.91
支付的各项税费(万元)5933.814156.971693.069783.506633.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2819.761875.251326.964573.132949.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)117440.8679760.5343343.07138583.14103569.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44218.9422024.664818.8549330.1030403.70
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)619.56135.94241.90826.53791.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------96.563.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)157470.4992276.2053619.72209666.84154647.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)158090.0592412.1453861.61210589.93155443.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61491.7238975.4315260.4879681.6557767.04
投资支付的现金(万元)51.0050.79--400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)194628.46125637.3050001.66206275.04139371.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)256171.18164663.5265262.14286356.69197538.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-98081.13-72251.38-11400.53-75766.76-42094.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115982.35100637.8253398.64148595.50106752.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)105621.7699700.0096940.003000.003635.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)221604.11200337.82150338.64151595.50110387.84
偿还债务支付的现金(万元)138029.73109829.7359195.00114391.6476626.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8224.917511.72947.348975.167699.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2071.18956.353348.4510811.953746.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)148325.82118297.8063490.79134178.7488073.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)73278.2982040.0286847.8517416.7622314.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1349.071445.13-205.762192.991521.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)20765.1733258.4380060.41-6826.9212145.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38926.9338926.9338926.9345753.8445753.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)59692.1072185.36118987.3438926.9357898.94
净利润(万元)--12723.70--24782.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--114.58--940.79--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--523.52--1077.05--
长期待摊费用摊销(万元)--145.42--274.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.72--71.00--
固定资产报废损失(万元)------0.00--
公允价值变动损失(万元)---281.82---118.92--
财务费用(万元)--469.21--1146.54--
投资损失(万元)---103.84---488.50--
递延所得税资产减少(万元)---512.21---460.03--
递延所得税负债增加(万元)--383.14--362.32--
存货的减少(万元)---8102.77---13549.73--
经营性应收项目的减少(万元)---4673.25---8470.46--
经营性应付项目的增加(万元)--5129.95--19169.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22024.66--49330.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72185.36--38926.93--
减:现金的期初余额(万元)--38926.93--45753.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33258.43---6826.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--125.83---7.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--696.31--360.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-192023-08-282023-04-232023-04-232022-10-25
更新时间2023-10-202023-08-292023-04-232023-04-232022-10-25
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