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朗姿股份(002612)现金流量表图
朗姿股份(002612)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)527391.60379871.34239607.33116484.05399010.37
收到的税费返还(万元)320.95316.070.00--5.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6231.404061.976093.371566.872413.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)533943.95384249.39245700.70118050.92401429.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157953.42115055.7272112.2234597.80149821.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102033.7273443.4043785.6721637.3785991.03
支付的各项税费(万元)22031.4915747.6810884.134456.8013728.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)171476.59121445.1178698.4235176.18128322.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)453495.22325691.91205480.4495868.15377863.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80448.7258557.4840220.2622182.7723566.66
收回投资收到的现金(万元)12901.1213657.730.00--9677.54
取得投资收益收到的现金(万元)3732.333732.331426.25--2357.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)181.44173.7772.9751.01118.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2526.81------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2965.78--2245.3174054.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34934.0723056.424956.832296.3286208.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11208.378414.694961.572389.9217753.67
投资支付的现金(万元)37159.6036242.06120.001552.0715100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--5853.28--
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--13812.19--2255.3054591.69
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69160.3458468.9417197.7612050.5787445.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34226.27-35412.51-12240.92-9754.25-1237.26
吸收投资收到的现金(万元)2220.3830.000.001600.107645.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115697.4067671.7247381.3318000.00102958.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--54500.00--41800.0031950.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)177417.78122201.7299181.3361400.10142553.78
偿还债务支付的现金(万元)116195.9397626.0875255.2059200.0085171.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6748.545823.044343.133581.367855.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--54270.83--4995.9179432.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)224599.97157719.95112957.5367777.27172459.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-47182.19-35518.22-13776.19-6377.16-29906.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.50-532.24-119.77-884.71696.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-988.23-12905.4914083.375166.65-6880.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42251.3842251.3840918.0140918.0147798.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41263.1529345.8855001.3846084.6640918.01
净利润(万元)25214.03--14340.62--3465.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------3827.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1593.89--540.85--1592.26
长期待摊费用摊销(万元)--------4767.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)190.25--97.72--108.84
固定资产报废损失(万元)5286.55--3836.17----
公允价值变动损失(万元)780.62--------
财务费用(万元)8560.73--4428.62--8587.90
投资损失(万元)-5451.62---4649.98---5129.28
递延所得税资产减少(万元)-1033.60--606.24---1381.02
递延所得税负债增加(万元)-241.04---1095.72---175.48
存货的减少(万元)13199.95--11040.37---16949.96
经营性应收项目的减少(万元)838.33---313.14--11645.72
经营性应付项目的增加(万元)12003.73--1004.21---3818.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------23566.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)41263.15--55001.38--40918.01
减:现金的期初余额(万元)42251.38--40918.01--47798.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------6880.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------11964.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-232023-10-312023-08-302023-04-292023-04-03
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