中财网 中财网股票行情
安徽建工(600502)现金流量表图
安徽建工(600502)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2117486.548496532.366380044.024287525.622340918.17
收到的税费返还(万元)859.9523351.863279.763279.76--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27770.51176071.2085283.16108554.43163657.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2146117.018695955.436468606.944399359.822504575.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2221951.987320536.455754139.143669033.672261799.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)121189.58418033.00284232.55192480.61109541.06
支付的各项税费(万元)40942.38228613.96204717.22154224.0665171.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82148.30361693.11214331.96214331.96224532.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2466232.248328876.526457420.884230070.302661044.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-320115.24367078.9111186.06169289.52-156469.56
收回投资收到的现金(万元)221.853481.12981.12981.12186.18
取得投资收益收到的现金(万元)776.082617.532268.611718.93960.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)769.436250.511632.691405.911354.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--18638.58------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--35339.028679.86--4060.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4669.3666326.7513562.2910906.196561.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112050.04432660.49257893.31123819.2349937.33
投资支付的现金(万元)6017.5096132.9714462.2513425.0013425.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123067.54528793.47272355.56147244.2363362.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-118398.18-462466.71-258793.28-136338.04-56800.66
吸收投资收到的现金(万元)2000.00335045.49246886.80137853.8053387.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.00185045.4996886.8087853.803387.58
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)792014.082807928.311942007.611248005.00715098.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)794014.083142973.812188894.421385858.80768486.55
偿还债务支付的现金(万元)550756.012539147.611669615.72919195.32492131.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67799.23391079.68258416.35180180.5260008.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--39053.5426711.7225653.98--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--885.7813975.90--5116.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)620768.712931113.061942007.971107954.37557256.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)173245.37211860.75246886.45277904.43211229.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)81.60665.71-17.49118.3428.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-265186.45117138.66-738.25310974.24-2012.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1390206.021273067.361273067.361273067.361273067.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1125019.571390206.021272329.111584041.611271054.99
净利润(万元)--205767.43--89909.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9617.09------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1489.15--847.34--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---907.40---1339.17--
固定资产报废损失(万元)---391.79--18178.89--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--215033.93--101750.84--
投资损失(万元)---8421.74--12966.63--
递延所得税资产减少(万元)---40658.16---4426.72--
递延所得税负债增加(万元)---194.75--38.12--
存货的减少(万元)--196594.03--66220.70--
经营性应收项目的减少(万元)---2098119.31---288311.34--
经营性应付项目的增加(万元)--1588539.66--158423.16--
其他(万元)------465.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--367078.91------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1390206.02--1584041.61--
减:现金的期初余额(万元)--1273067.36--1273067.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--117138.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--209063.75------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2200.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-262023-10-242023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-252024-03-272023-10-262023-08-312023-04-29
↑返回页顶↑

转至安徽建工（600502）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。