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安徽建工(600502)现金流量表图
安徽建工(600502)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4294798.373355756.262190590.118900786.895115381.61
收到的税费返还(万元)8749.324680.324011.8810313.597994.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72428.0736586.3382264.3046778.4261529.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4375975.763397022.912276866.288957878.905184905.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3852231.943119267.222291962.647735459.504849260.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)335768.44230432.79140981.16429215.19323959.29
支付的各项税费(万元)227621.11171579.1783296.80259687.83224420.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)157034.95155490.5624631.95412052.76312790.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4572656.443676769.752540872.558836415.275710430.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-196680.68-279746.83-264006.27121463.62-525524.85
收回投资收到的现金(万元)12082.4412082.44--791.02221.85
取得投资收益收到的现金(万元)1760.101251.801736.271776.681324.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7568.196766.745101.068396.345370.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------11489.45--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----7490.5044001.7138857.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38988.8141981.6914327.8366455.2045773.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)693103.26506005.49177214.60964310.09395359.71
投资支付的现金(万元)130226.47135066.4130232.0492072.9689414.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1858.03--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)823329.73641071.91207446.641058241.08484773.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-784340.92-599090.22-193118.81-991785.87-439000.12
吸收投资收到的现金(万元)264751.61107008.29102554.00344761.70209219.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14751.617008.292554.00--9219.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2947798.692254375.37926054.764077848.162165363.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3212550.302361383.661028608.764422609.872374582.53
偿还债务支付的现金(万元)2101789.461377891.70766053.583001813.801371596.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)216553.41191883.1859029.08310044.95272534.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)33579.5832565.105754.50--30614.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----58.685575.33517.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2320277.421571406.18825141.343317434.081644648.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)892272.88789977.47203467.411105175.79729933.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)748.32126.0490.6273.62-297.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-88000.40-88733.54-253567.04234927.16-234888.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1625133.181625133.181625133.181390206.021390206.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1537132.771536399.641371566.131625133.181155317.56
净利润(万元)--81378.60--202935.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------19125.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1883.86--3209.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2441.99---2218.41--
固定资产报废损失(万元)--19926.11--563.27--
公允价值变动损失(万元)---20.76---20.76--
财务费用(万元)--96255.80--197289.88--
投资损失(万元)--1222.59---8387.02--
递延所得税资产减少(万元)---2838.32---38695.24--
递延所得税负债增加(万元)--9.50---881.42--
存货的减少(万元)--140477.68--335165.31--
经营性应收项目的减少(万元)--107521.85---2462800.60--
经营性应付项目的增加(万元)---755697.93--1577231.01--
其他(万元)--12515.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------121463.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1536399.64--1625133.18--
减:现金的期初余额(万元)--1625133.18--1390206.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------234927.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------217286.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------5053.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-03-282024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-29
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