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完美世界(002624)现金流量表图
完美世界(002624)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)767802.91594059.17416406.83179942.11806896.65
收到的税费返还(万元)674.60860.97823.37213.891441.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35472.4927028.5521405.3911603.2523203.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)803950.00621948.70438635.59191759.25831540.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)370641.86278529.80198588.3371507.42373804.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)281204.87222229.94164017.91108330.45270285.61
支付的各项税费(万元)35396.2529382.5222310.2813107.8830838.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40525.0030690.9421678.4814264.8941091.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)727767.97560833.20406595.00207210.64716020.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76182.0361115.5032040.59-15451.39115520.86
收回投资收到的现金(万元)142007.79104124.7390929.2374238.05335014.64
取得投资收益收到的现金(万元)7103.286564.516129.425887.654363.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3912.172644.802589.0012.467029.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------22276.98
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3490.703490.70--3290.701669.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156513.94116824.74103088.3683428.86370353.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52595.1039763.7327166.159993.1127706.77
投资支付的现金(万元)89831.3666548.3344687.7027965.07206434.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1058.622458.62--1153.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143485.08108770.6873312.4639111.19234141.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13028.868054.0629775.8944317.66136212.19
吸收投资收到的现金(万元)--------632.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------632.22
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81705.3774705.3739849.5924925.8485189.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------6139.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81705.3774705.3739849.5924925.8491961.75
偿还债务支付的现金(万元)75000.0060000.0035000.0015000.00110826.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)67824.8567518.5066375.63218.99232087.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)38.7338.73------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28699.4919315.84--12498.5151278.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)171524.34146834.34114581.6527717.50394192.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-89818.97-72128.97-74732.06-2791.66-302230.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3517.225303.276509.32-2301.7611692.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2909.142343.86-6406.2623772.85-38805.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)298638.05298638.05298638.05298638.05337443.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)301547.19300981.91292231.79322410.89298638.05
净利润(万元)58259.56--38471.69--139958.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3798.68------5269.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9617.92--4700.96--11979.16
长期待摊费用摊销(万元)2873.93------2838.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3910.14--50.78---53.45
固定资产报废损失(万元)91.17--2651.92--80.43
公允价值变动损失(万元)-46756.30---6522.98---23588.89
财务费用(万元)7747.34--4751.50--4836.21
投资损失(万元)14683.75--7061.21---17664.68
递延所得税资产减少(万元)21287.76--10779.00---5105.30
递延所得税负债增加(万元)3262.50---4842.98--2463.22
存货的减少(万元)27797.46--32477.18---36770.16
经营性应收项目的减少(万元)-2120.36---20944.35---73826.12
经营性应付项目的增加(万元)-44846.14---46165.04--87489.65
其他(万元)-----1843.86----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)76182.03------115520.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)301547.19--292231.79--298638.05
减:现金的期初余额(万元)298638.05--298638.05--337443.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2909.14-------38805.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7108.81------2623.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)14192.48------13901.28
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-272023-08-312023-04-252023-04-07
更新时间2024-04-162023-10-272023-08-312023-04-252023-04-07
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