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完美世界(002624)现金流量表图
完美世界(002624)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111536.14615984.80486517.86345211.02182328.68
收到的税费返还(万元)33.19380.86------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4979.2727745.6521561.4314998.465594.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116548.61644111.30508079.29360209.48187922.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41623.98280067.70215766.07163248.7579958.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74177.57197412.86158958.40117563.5672908.80
支付的各项税费(万元)11248.5332872.8626642.6318064.2510995.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4471.2924466.1517822.4811111.444077.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131521.38534819.57419189.58309988.01167940.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14972.77109291.7488889.7150221.4619982.39
收回投资收到的现金(万元)15036.15114317.4289049.3876304.0348002.94
取得投资收益收到的现金(万元)1090.153562.323141.122573.202141.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)457.76249.40233.02191.9231.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--22589.2222589.2222589.22--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)200.005917.505117.505117.501117.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16784.06146635.86120130.24106775.8851293.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6939.1729360.4315022.649035.873960.88
投资支付的现金(万元)27025.30113834.37107899.8471830.8166170.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--625.96------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33964.46143820.76122922.4880866.6870131.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17180.402815.10-2792.2425909.20-18837.79
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20171.8718695.5118695.51--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--20171.8718695.5118695.51--
偿还债务支付的现金(万元)--5000.005000.005000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--55046.6655046.6654518.6669.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11610.72--11082.72--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3044.3624797.2522580.4517379.132931.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3044.3684843.9182627.1276897.808001.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3044.36-64672.04-63931.60-58202.28-8001.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3149.49-4851.83-2580.80-1010.89-576.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38347.0242582.9719585.0616917.49-7432.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)354096.52311513.56311513.56311513.56311513.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)315749.50354096.52331098.62328431.04304081.05
净利润(万元)--69181.11--50729.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23376.70--999.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12587.18--6287.28--
长期待摊费用摊销(万元)--1893.59------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.08--38.35--
固定资产报废损失(万元)--22.81--1948.63--
公允价值变动损失(万元)--92.85---456.03--
财务费用(万元)--1318.74--1083.69--
投资损失(万元)---11560.79---19198.21--
递延所得税资产减少(万元)--9992.75--8506.65--
递延所得税负债增加(万元)--2207.40--2312.65--
存货的减少(万元)--54636.56--39344.30--
经营性应收项目的减少(万元)--13314.63---19013.23--
经营性应付项目的增加(万元)---92487.70---31431.70--
其他(万元)------1329.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--109291.74--50221.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--354096.52--328431.04--
减:现金的期初余额(万元)--311513.56--311513.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42582.97--16917.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6525.43--3156.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6803.68--3637.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-272025-04-29
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