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完美世界(002624)资产负债表图
完美世界(002624)资产负债表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
货币资金(万元)301830.83301166.76292421.81322500.63298655.41
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)32518.0440346.9730626.8919841.045876.27
应收票据(万元)12920.009608.993465.00200.00290.70
应收股利(万元)227.09------156.31
应收利息(万元)0.00--------
应收账款(万元)90690.9793399.93116374.28112748.4997937.44
其他应收款(万元)13498.9811005.4310403.4413022.8813261.81
预付款项(万元)31610.7837103.0233369.6735245.3533721.72
存货(万元)126957.49126438.39123790.61142736.42156240.99
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)38937.5440146.38--2740.531630.25
其他流动资产(万元)31931.3532134.5133253.3334086.8930234.72
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)680895.99691350.39670019.21683122.24637849.31
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)192128.12199792.94200387.40252633.18261395.24
长期应收款(万元)30468.1139477.1739965.7340441.4440909.84
固定资产(万元)32109.5532653.0232992.8333310.5533963.95
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)126.7232.27133.54----
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)13654.1115847.2916705.8013232.8115335.47
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)60510.5351580.1740696.1931608.7923760.13
商誉(万元)27211.7927191.9527213.0827185.4127180.23
长期待摊费用(万元)21983.0323759.9524107.9524397.8524872.54
递延所得税资产(万元)53335.6862965.7963906.65117001.8574458.79
其他非流动资产(万元)33096.2043119.7350471.8471321.9376263.68
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)767957.38796721.57803644.22928868.37925750.15
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1448853.371488071.951473663.431611990.611563599.45
短期借款(万元)42057.3650049.2940165.3145092.1635058.43
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)35033.4228202.0732314.8229121.6235307.44
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)5.71258.212515.0133692.392152.50
应付职工薪酬(万元)63829.7254791.5345969.0138629.1371537.44
应付股利(万元)0.020.020.020.020.02
应交税费(万元)21266.6616959.1219456.7224031.0227954.74
应付利息(万元)0.00--------
其他应付款(万元)17080.8913533.7817432.2635315.3535231.87
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)100.001330.00520.001465.701545.70
一年内到期的非流动负债(万元)14665.7820491.4220684.6916566.6419754.61
其他流动负债(万元)2264.992663.393061.002861.832956.51
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)346391.05348266.93352023.99401489.01411716.93
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)10994.193369.392896.9850363.097739.96
其他非流动负债(万元)790.551040.881106.641402.101758.83
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)159985.23191248.88192759.50244279.28204262.77
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)506376.28539515.81544783.49645768.28615979.70
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)169519.54169479.82169479.82169008.57169008.57
盈余公积(万元)78894.8878894.8878894.8878894.8878894.88
未分配利润(万元)522831.04535154.03511675.72564416.86540286.57
减:库存股(万元)50537.0450537.0450537.0450537.0450537.04
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)895600.35908576.93889950.55936831.95915908.14
少数股东权益(万元)46876.7439979.2138929.4029390.3731711.62
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)942477.10948556.14928879.94966222.32947619.76
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1448853.371488071.951473663.431611990.611563599.45
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-26274.22-25580.92-20728.98-26117.47-22910.99
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)103610.97103008.92119839.28112948.4998228.14
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)12730.339468.0311819.3321158.1820737.61
其他非流动金融资产(万元)170367.08149388.99150965.53148190.80176650.75
应付票据及应付账款(万元)35033.4228202.0732314.8229121.6235307.44
合同负债(万元)150186.52161318.12170425.15176178.87181763.39
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)120236.13141444.28144278.34148385.60150221.93
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)148100.48185508.61188235.88191048.39193218.28
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)32109.5532653.02--33310.5533963.95
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-162023-10-272023-08-312023-04-252023-04-07
更新时间2024-04-162023-10-272023-08-312023-04-252023-08-30
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