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贵航股份(600523)现金流量表图
贵航股份(600523)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193002.51124598.1384144.3745512.06147588.02
收到的税费返还(万元)826.25817.16767.4463.48708.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8379.765312.023371.851093.508403.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202208.53130727.3288283.6546669.04156700.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96144.9561582.0743665.9224413.5569781.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62880.5145915.3629745.9715217.5159538.10
支付的各项税费(万元)17660.7013503.508255.234623.4612604.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15466.6512472.988058.614301.3413955.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192152.81133473.9189725.7248555.87155879.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10055.72-2746.59-1442.07-1886.82820.98
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3190.271353.79717.50--1964.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2104.591256.831243.030.75811.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)278.30245.00161.2255.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5573.162855.622121.7555.753787.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11253.486810.335237.723382.0812331.52
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11253.486810.335237.723382.0812331.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5680.33-3954.72-3115.97-3326.33-8543.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------5000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------5000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6089.945891.465759.84--5560.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)650.44------627.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)294.09205.87122.9966.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11384.046097.335882.8266.255991.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11384.04-6097.33-5882.82-66.25-991.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.9141.0857.7525.12-30.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6999.74-12757.56-10383.11-5254.28-8745.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43951.1743951.1743951.1743951.1752696.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36951.4331193.6133568.0638696.8843951.17
净利润(万元)19920.17--9052.54--18307.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2875.85---884.44----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)851.27--432.79--745.84
长期待摊费用摊销(万元)187.29--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2457.30---1091.10---673.22
固定资产报废损失(万元)538.79--4614.23--9068.59
公允价值变动损失(万元)-1353.41---531.31---1687.70
财务费用(万元)-149.20---309.78---490.53
投资损失(万元)-8740.73---3477.52---3627.33
递延所得税资产减少(万元)-1402.22---173.25---11.08
递延所得税负债增加(万元)---------228.56
存货的减少(万元)-15018.54--50.50--32.10
经营性应收项目的减少(万元)19894.99--6028.46---35384.43
经营性应付项目的增加(万元)-14487.73---15260.21--11003.54
其他(万元)---------1224.27
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10055.72---1442.07----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36951.43--33568.06--43951.17
减:现金的期初余额(万元)43951.17--43951.17--52696.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6999.74---10383.11----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)950.30---274.70----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)258.59--196.81----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-132025-10-282025-08-272025-04-282025-03-15
更新时间2026-03-142025-10-282025-08-272025-04-292025-03-15
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