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贵航股份(600523)现金流量表图
贵航股份(600523)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33662.38158136.75105713.6170957.6535797.62
收到的税费返还(万元)--619.60552.34182.87--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1014.185227.624159.782637.401360.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34676.57163983.97110425.7273777.9237158.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19955.3466707.9150042.7236353.6018251.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14816.3155524.7140219.8026056.4713215.14
支付的各项税费(万元)3540.1715130.099822.917073.113393.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3706.5513537.9910995.637115.163437.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42018.38150900.71111081.0676598.3438298.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7341.8213083.26-655.34-2820.41-1139.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--2452.63693.40372.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.5530.5334.829.928.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)59.381000.001372.43----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66.933483.162100.65382.358.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3040.3513094.929449.246219.913259.41
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3040.3513094.929449.246219.913259.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2973.42-9611.76-7348.59-5837.56-3251.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--734.75------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--734.75------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)173.055588.645588.643766.79--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--622.14------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8.08147.8139.7113.84--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)181.135736.465628.353780.63--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-181.13-5001.70-5628.35-3780.63--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.8816.93-3.429.67-1.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10522.25-1513.26-13635.70-12428.94-4393.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52696.4054209.6654209.6654209.6654209.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42174.1552696.4040573.9641780.7249816.35
净利润(万元)--16888.41--6621.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3941.06--1485.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--720.73--312.09--
长期待摊费用摊销(万元)--117.02--75.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--299.66---3.56--
固定资产报废损失(万元)--34.57--10.30--
公允价值变动损失(万元)---1460.99--582.75--
财务费用(万元)---447.03--26.30--
投资损失(万元)---5001.06---1978.60--
递延所得税资产减少(万元)--205.93---43.32--
递延所得税负债增加(万元)---142.43------
存货的减少(万元)---1318.83--2701.14--
经营性应收项目的减少(万元)---34637.85---18380.86--
经营性应付项目的增加(万元)--22723.22--1720.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13083.26---2820.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52696.40--41780.72--
减:现金的期初余额(万元)--54209.66--54209.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1513.26---12428.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1741.22---90.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--149.60--106.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-142023-10-222023-08-252023-04-21
更新时间2024-04-262024-03-152023-10-242023-08-272023-04-21
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