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深高速(600548)现金流量表图
深高速(600548)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)560356.14334972.42169626.16717792.57539064.65
收到的税费返还(万元)4157.513730.692521.052170.581111.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42289.8521349.097130.1319352.4715630.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)606803.49360052.20179277.34739315.62555807.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)86495.9257371.4330172.21133804.4596833.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82863.2555608.1127610.70107663.6986300.82
支付的各项税费(万元)51198.2535159.6216397.6578423.8161026.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25419.3716415.147009.2647693.0236455.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)245976.79164554.3081189.82367584.97280616.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)360826.70195497.9098087.52371730.65275190.86
收回投资收到的现金(万元)135998.5632140.264551.41218336.18200311.59
取得投资收益收到的现金(万元)46588.3623110.5614430.3063021.2653226.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.165.040.3486.4268.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------127464.12--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1162.77991.3061.4446200.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)183767.8456247.1519043.49455108.40426571.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)284115.26210144.03130028.05205936.08150727.85
投资支付的现金(万元)455455.00305110.501937.20251475.55251049.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1182.501028.5928.591311.34--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)740752.77516283.12131993.84458722.96403084.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-556984.93-460035.97-112950.34-3614.5623487.18
吸收投资收到的现金(万元)870312.00870292.00470282.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1443839.051191884.97502250.062333061.731871472.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1968.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2314151.052062176.97972532.062335030.271873439.40
偿还债务支付的现金(万元)1452559.311157075.40383981.552291083.921816490.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)153530.7161781.5135517.69274432.75241152.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--15562.728110.22--48474.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)404790.69404199.603402.4550241.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2010880.711623056.51422901.692615757.832077853.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)303270.35439120.46549630.37-280727.56-204413.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-212.01-123.01116.14-15861.19-19668.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)106900.11174459.39534883.6871527.3474595.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)267049.37267049.37267049.37195522.02195522.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)373949.48441508.75801933.05267049.37270117.29
净利润(万元)--103065.91--121821.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1751.20--38427.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--87503.44--176342.90--
长期待摊费用摊销(万元)--384.35--1359.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.49---882.97--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---7642.10---264.18--
财务费用(万元)--44166.08--105562.13--
投资损失(万元)---41186.21---102512.61--
递延所得税资产减少(万元)---1372.89------
递延所得税负债增加(万元)---1838.36------
存货的减少(万元)--395.04--9756.26--
经营性应收项目的减少(万元)---12521.85---70057.38--
经营性应付项目的增加(万元)---12837.18--15163.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--195497.90--371730.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--441508.75--267049.37--
减:现金的期初余额(万元)--267049.37--195522.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--174459.39--71527.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7464.56--19977.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--843.20--2768.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-03-212024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-03-242024-10-31
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