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江西长运(600561)现金流量表图
江西长运(600561)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123464.1481997.5342999.45143788.59108189.54
收到的税费返还(万元)843.54747.44470.935044.115027.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)64912.2441306.1926785.6864020.6662422.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)189219.92124051.1670256.06212853.36175639.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74803.9553374.1628612.1798960.7874845.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51933.9235287.2019176.6372516.0153674.53
支付的各项税费(万元)9225.906660.322677.389600.338765.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24807.6112701.6013884.4411771.0724792.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)160771.37108023.2864350.62192848.18162079.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28448.5516027.885905.4420005.1813560.20
收回投资收到的现金(万元)------225.00225.00
取得投资收益收到的现金(万元)11.257.505.0069.0054.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1746.54908.08892.0810993.583905.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2118.612118.61
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1757.79915.58897.0813406.196302.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16728.338865.305030.0122214.5017433.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)16728.338865.305030.0122214.5017433.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14970.54-7949.72-4132.93-8808.31-11130.71
吸收投资收到的现金(万元)------1184.00784.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1184.00784.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)120200.0088450.0056210.00185950.00136300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)120200.0088450.0056210.00187134.00137084.00
偿还债务支付的现金(万元)141173.0092463.0056385.00188531.53133287.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6859.604880.922208.7011243.448576.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)667.61667.6145.18989.92526.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16.0116.013724.84360.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)148048.6197359.9358609.72203499.82142223.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27848.61-8909.93-2399.72-16365.82-5139.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-14370.60-831.78-627.21-5168.95-2709.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40327.7640327.7640327.7645496.7145496.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)25957.1539495.9839700.5540327.7642786.83
净利润(万元)---3634.74---16895.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---44.11--2328.38--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1497.29--2883.76--
长期待摊费用摊销(万元)--2182.97--5632.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---482.13---8112.83--
固定资产报废损失(万元)--81.36--32.41--
公允价值变动损失(万元)--24.24--28.15--
财务费用(万元)--4513.27--10785.10--
投资损失(万元)---244.10---4600.69--
递延所得税资产减少(万元)--93.13--1337.22--
递延所得税负债增加(万元)--52.87---272.48--
存货的减少(万元)--1096.99--662.83--
经营性应收项目的减少(万元)--4655.92--5401.59--
经营性应付项目的增加(万元)---6500.68---9675.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16027.88--20005.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39495.98--40327.76--
减:现金的期初余额(万元)--40327.76--45496.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---831.78---5168.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1091.55--1897.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--233.57--494.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-212022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-212022-10-29
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